名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -25534933.43元 |
本期利润 | -558218756.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.6232元 |
本期加权平均净值利润率 | -17.01% |
本期基金份额净值增长率 | -16.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1842532989.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | 2.1481元 |
期末基金资产净值 | 2700289409.24元 |
期末基金份额净值 | 3.148元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 214.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 55300376.6元 |
本期利润 | -98633832.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.109元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.85% |
本期基金份额净值增长率 | -2.94% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2120478573.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | 2.3456元 |
期末基金资产净值 | 3317978576.9元 |
期末基金份额净值 | 3.67元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 267.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 259307761.11元 |
本期利润 | -162944959.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1384元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.6% |
本期基金份额净值增长率 | -3.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2057593518.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | 2.2844元 |
期末基金资产净值 | 3405851843.13元 |
期末基金份额净值 | 3.781元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 278.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 138449407.02元 |
本期利润 | 36021669.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0288元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.75% |
本期基金份额净值增长率 | 1.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2701850173.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | 2.1715元 |
期末基金资产净值 | 4925510073.17元 |
期末基金份额净值 | 3.959元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 295.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 996643703.54元 |
本期利润 | 1070271364.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.8211元 |
本期加权平均净值利润率 | 23.77% |
本期基金份额净值增长率 | 27.46% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 2.0601元 |
期末基金资产净值 | 4693110018.6元 |
期末基金份额净值 | 3.918元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 291.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 444694129.39元 |
本期利润 | 526656012.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3871元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.77% |
本期基金份额净值增长率 | 12.78% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2057330966.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.618元 |
期末基金资产净值 | 4408754768.6元 |
期末基金份额净值 | 3.467元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 246.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1034713933.97元 |
本期利润 | 1378608975.78元 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.5102元 |
本期加权平均净值利润率 | 62.88% |
本期基金份额净值增长率 | 107.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2463174051.63元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.3067元 |
期末基金资产净值 | 5794963476.47元 |
期末基金份额净值 | 3.074元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 207.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 194835407.64元 |
本期利润 | 387278411.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5733元 |
本期加权平均净值利润率 | 33.64% |
本期基金份额净值增长率 | 38.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 457476946.58元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5546元 |
期末基金资产净值 | 1696061065.85元 |
期末基金份额净值 | 2.056元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 105.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 159603192.79元 |
本期利润 | 372124552.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4999元 |
本期加权平均净值利润率 | 39.7% |
本期基金份额净值增长率 | 54.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 192269614.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2663元 |
期末基金资产净值 | 1071941490.01元 |
期末基金份额净值 | 1.485元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 48.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 67780733.19元 |
本期利润 | 183435070.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.252元 |
本期加权平均净值利润率 | 21.34% |
本期基金份额净值增长率 | 27.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 108294160.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1452元 |
期末基金资产净值 | 914790700.03元 |
期末基金份额净值 | 1.226元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 22.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -32154517.53元 |
本期利润 | -216666567.8元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3019元 |
本期加权平均净值利润率 | -26.3% |
本期基金份额净值增长率 | -22.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -24222824.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0363元 |
期末基金资产净值 | 642934317.4元 |
期末基金份额净值 | 0.964元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 68804798.43元 |
本期利润 | -97887761.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1353元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.87% |
本期基金份额净值增长率 | -9.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 102256816.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1296元 |
期末基金资产净值 | 891510965.12元 |
期末基金份额净值 | 1.13元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 145333282.67元 |
本期利润 | 223469173.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2494元 |
本期加权平均净值利润率 | 23.52% |
本期基金份额净值增长率 | 26.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 74182629.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0994元 |
期末基金资产净值 | 931158176.23元 |
期末基金份额净值 | 1.247元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 24.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 27047587.97元 |
本期利润 | 39382423.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0403元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.05% |
本期基金份额净值增长率 | 3.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -43847577.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0483元 |
期末基金资产净值 | 928809731.08元 |
期末基金份额净值 | 1.023元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -20061404.69元 |
本期利润 | -15914878.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0148元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.61% |
本期基金份额净值增长率 | -2.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -74854218.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.075元 |
期末基金资产净值 | 984809815.3元 |
期末基金份额净值 | 0.987元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -132230932.99元 |
本期利润 | -109842074.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1007元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.92% |
本期基金份额净值增长率 | -10.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -191089369.65元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1786元 |
期末基金资产净值 | 966759839.88元 |
期末基金份额净值 | 0.903元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -9.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2722336.22元 |
本期利润 | 23138501.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.017元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.64% |
本期基金份额净值增长率 | 0.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -60731636.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0566元 |
期末基金资产净值 | 1081754597.97元 |
期末基金份额净值 | 1.008元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 395292467.88元 |
本期利润 | 189805833.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1197元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.26% |
本期基金份额净值增长率 | 11.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 144866960.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1144元 |
期末基金资产净值 | 1411645305.64元 |
期末基金份额净值 | 1.114元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.4% |