| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 470006.35 |
| 存出保证金 | 269886.95 |
| 交易性金融资产 | 2622449157.23 |
| 股票投资 | 2622449157.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14498487.18 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2861730.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2862628742.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5306714.57 |
| 应付管理人报酬 | 2947333.28 |
| 应付托管费 | 491222.19 |
| 应付销售服务费 | 66684.0 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 799356.01 |
| 负债合计 | 9611310.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 906965827.57 |
| 所有者权益合计 | 2853017432.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 2862628742.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 243670254.47 |
| 结算备付金 | 991796.1 |
| 存出保证金 | 464504.14 |
| 交易性金融资产 | 3304222601.74 |
| 股票投资 | 3304222601.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4953658.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3554302815.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16035323.42 |
| 应付赎回款 | 6953981.96 |
| 应付管理人报酬 | 4361665.82 |
| 应付托管费 | 726944.3 |
| 应付销售服务费 | 89044.6 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 938641.28 |
| 负债合计 | 29105601.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 961142406.53 |
| 所有者权益合计 | 3525197213.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 3554302815.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 207984232.49 |
| 结算备付金 | 536031.28 |
| 存出保证金 | 485165.03 |
| 交易性金融资产 | 3504864624.38 |
| 股票投资 | 3504864624.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9633318.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3723503371.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17065813.74 |
| 应付赎回款 | 7513714.83 |
| 应付管理人报酬 | 4891877.41 |
| 应付托管费 | 815312.9 |
| 应付销售服务费 | 122706.64 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1323035.43 |
| 负债合计 | 31732460.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 977024060.57 |
| 所有者权益合计 | 3691770910.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 3723503371.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 759017564.84 |
| 结算备付金 | 1810311.27 |
| 存出保证金 | 815648.18 |
| 交易性金融资产 | 4477152727.29 |
| 股票投资 | 4477152727.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4900863.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5243697114.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2583050.43 |
| 应付赎回款 | 32389735.54 |
| 应付管理人报酬 | 6231894.36 |
| 应付托管费 | 1038649.03 |
| 应付销售服务费 | 117554.29 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1086515.25 |
| 负债合计 | 43447398.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1314072351.8 |
| 所有者权益合计 | 5200249716.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 5243697114.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 339104180.93 |
| 结算备付金 | 7101134.89 |
| 存出保证金 | 1102785.09 |
| 交易性金融资产 | 4472850955.54 |
| 股票投资 | 4421303955.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 51547000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 75788.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7272481.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4827507326.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2916.92 |
| 应付赎回款 | 11749455.68 |
| 应付管理人报酬 | 5930427.71 |
| 应付托管费 | 988404.64 |
| 应付销售服务费 | 35588.34 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 237230.03 |
| 负债合计 | 21532074.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1226910321.75 |
| 所有者权益合计 | 4805975251.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 4827507326.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 289919936.34 |
| 结算备付金 | 5385398.64 |
| 存出保证金 | 1574743.1 |
| 交易性金融资产 | 4202004397.13 |
| 股票投资 | 4158804397.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 43200000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 28279813.65 |
| 应收利息 | 62746.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16285329.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4543512364.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 45900765.36 |
| 应付赎回款 | 28084179.7 |
| 应付管理人报酬 | 5435831.06 |
| 应付托管费 | 905971.85 |
| 应付销售服务费 | 21360.55 |
| 应付税费 | 0.66 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 273123.81 |
| 负债合计 | 82364159.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1286650211.4 |
| 所有者权益合计 | 4461148205.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 4543512364.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 645012918.95 |
| 结算备付金 | 15404925.17 |
| 存出保证金 | 1277602.45 |
| 交易性金融资产 | 5294379965.93 |
| 股票投资 | 5288907765.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5472200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 39999983.33 |
| 应收利息 | 218377.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15753164.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6012046937.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 37747167.64 |
| 应付赎回款 | 165491441.38 |
| 应付管理人报酬 | 7269772.94 |
| 应付托管费 | 1211628.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 17.64 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 430121.45 |
| 负债合计 | 217083460.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1885043484.95 |
| 所有者权益合计 | 5794963476.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 6012046937.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 97186076.12 |
| 结算备付金 | 774041.74 |
| 存出保证金 | 295553.78 |
| 交易性金融资产 | 1616140717.45 |
| 股票投资 | 1564924865.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 51215852.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5122689.13 |
| 应收利息 | 1958673.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1723817.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1723201569.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15155916.17 |
| 应付赎回款 | 9203014.87 |
| 应付管理人报酬 | 1627279.89 |
| 应付托管费 | 271213.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 17.91 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 107364.05 |
| 负债合计 | 27140503.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 824878389.59 |
| 所有者权益合计 | 1696061065.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 1723201569.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 47915213.33 |
| 结算备付金 | 1033278.89 |
| 存出保证金 | 316272.42 |
| 交易性金融资产 | 1029159733.86 |
| 股票投资 | 969055260.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 60104473.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1770013.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 238309.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1080432821.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4837.26 |
| 应付赎回款 | 6228534.72 |
| 应付管理人报酬 | 1298272.68 |
| 应付托管费 | 216378.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 338.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 206920.71 |
| 负债合计 | 8491331.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 722008960.48 |
| 所有者权益合计 | 1071941490.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 1080432821.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4316515.74 |
| 结算备付金 | 5071504.74 |
| 存出保证金 | 438819.97 |
| 交易性金融资产 | 879924523.53 |
| 股票投资 | 819287912.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 60636611.14 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 27485888.51 |
| 应收利息 | 873703.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 54000.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 918164956.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1111416.67 |
| 应付管理人报酬 | 1124181.44 |
| 应付托管费 | 187363.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 231.8 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104287.76 |
| 负债合计 | 3374256.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 745991174.17 |
| 所有者权益合计 | 914790700.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 918164956.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24426078.77 |
| 结算备付金 | 903720.44 |
| 存出保证金 | 233391.51 |
| 交易性金融资产 | 634497235.95 |
| 股票投资 | 587407023.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 47090212.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1021341.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 130873.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 661212641.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11752769.16 |
| 应付赎回款 | 4623744.66 |
| 应付管理人报酬 | 859883.7 |
| 应付托管费 | 143313.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 71.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 400951.08 |
| 负债合计 | 18278324.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 667157142.01 |
| 所有者权益合计 | 642934317.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 661212641.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 54564142.46 |
| 结算备付金 | 3872225.4 |
| 存出保证金 | 503719.55 |
| 交易性金融资产 | 831129999.01 |
| 股票投资 | 782835315.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 48294684.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5701785.41 |
| 应收利息 | 313334.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 180031.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 896265237.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1734670.67 |
| 应付赎回款 | 684620.22 |
| 应付管理人报酬 | 1139417.81 |
| 应付托管费 | 189902.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 29.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193303.82 |
| 负债合计 | 4754272.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 789254148.44 |
| 所有者权益合计 | 891510965.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 896265237.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 79024366.75 |
| 结算备付金 | 5170075.3 |
| 存出保证金 | 624884.85 |
| 交易性金融资产 | 819104068.54 |
| 股票投资 | 801330084.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 17773983.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000000.0 |
| 应收证券清算款 | 23886531.32 |
| 应收利息 | 66731.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 669234.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 958545892.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 24669524.36 |
| 应付管理人报酬 | 1196171.87 |
| 应付托管费 | 199361.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 385766.13 |
| 负债合计 | 27387715.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 746618073.07 |
| 所有者权益合计 | 931158176.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 958545892.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 72541993.49 |
| 结算备付金 | 5202297.37 |
| 存出保证金 | 463265.61 |
| 交易性金融资产 | 857488358.94 |
| 股票投资 | 853896015.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3592343.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 265554.79 |
| 应收利息 | 18095.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 56289.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 936035854.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3378170.74 |
| 应付管理人报酬 | 1135891.5 |
| 应付托管费 | 189315.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199845.13 |
| 负债合计 | 7226123.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 907510510.49 |
| 所有者权益合计 | 928809731.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 936035854.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 79813020.69 |
| 结算备付金 | 6394957.17 |
| 存出保证金 | 898738.17 |
| 交易性金融资产 | 903051894.32 |
| 股票投资 | 903051894.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20791.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 909915.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 991089318.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1096528.15 |
| 应付管理人报酬 | 1285824.77 |
| 应付托管费 | 214304.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 296903.73 |
| 负债合计 | 6279502.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 997790702.11 |
| 所有者权益合计 | 984809815.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 991089318.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 76822992.85 |
| 结算备付金 | 4680504.12 |
| 存出保证金 | 1227014.84 |
| 交易性金融资产 | 804254065.72 |
| 股票投资 | 804254065.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000000.0 |
| 应收证券清算款 | 39309462.73 |
| 应收利息 | 21995.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 75700.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 976391736.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3723881.18 |
| 应付管理人报酬 | 1172460.55 |
| 应付托管费 | 195410.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 205246.5 |
| 负债合计 | 9631896.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1070179188.27 |
| 所有者权益合计 | 966759839.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 976391736.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33380901.06 |
| 结算备付金 | 7676962.09 |
| 存出保证金 | 3744681.63 |
| 交易性金融资产 | 1053773802.01 |
| 股票投资 | 997434168.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 56339633.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18998937.0 |
| 应收利息 | 3261906.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 372915.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1121210105.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 27315935.77 |
| 应付赎回款 | 5746182.7 |
| 应付管理人报酬 | 1399257.26 |
| 应付托管费 | 233209.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 252603.71 |
| 负债合计 | 39455507.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1073379358.59 |
| 所有者权益合计 | 1081754597.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 1121210105.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27146224.56 |
| 结算备付金 | 10743913.56 |
| 存出保证金 | 1067378.32 |
| 交易性金融资产 | 1425687823.5 |
| 股票投资 | 1337221373.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 88466449.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 71319846.32 |
| 应收利息 | 2467387.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11835117.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1550267691.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 126802633.63 |
| 应付管理人报酬 | 2569094.29 |
| 应付托管费 | 428182.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 333556.52 |
| 负债合计 | 138622386.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1266778345.08 |
| 所有者权益合计 | 1411645305.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 1550267691.65 |
