| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -532162814.57 |
| 1.利息收入 | 1952440.61 |
| 存款利息收入 | 1952440.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25948250.51 |
| 股票投资收益 | -88960169.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2697188.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 112211231.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-561800055.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1736549.77 |
| 减：二、费用 | 57080175.84 |
| 1.管理人报酬 | 47790304.16 |
| 2.托管费 | 7965050.65 |
| 3.销售服务费 | 1059746.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 265070.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-589242990.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-589242990.41 |
| 一、收入： | -70665295.84 |
| 1.利息收入 | 1101829.36 |
| 存款利息收入 | 1101829.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
89192643.2 |
| 股票投资收益 | 29380412.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2697188.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 57115042.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-162050728.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1090959.93 |
| 减：二、费用 | 32908291.51 |
| 1.管理人报酬 | 27576011.3 |
| 2.托管费 | 4596001.82 |
| 3.销售服务费 | 602807.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133465.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-103573587.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-103573587.35 |
| 一、收入： | -94848188.38 |
| 1.利息收入 | 3935577.49 |
| 存款利息收入 | 3935577.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
350616305.06 |
| 股票投资收益 | 177032355.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14244041.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 159339908.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-454761266.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5361195.07 |
| 减：二、费用 | 86621874.38 |
| 1.管理人报酬 | 72712194.62 |
| 2.托管费 | 12118698.99 |
| 3.销售服务费 | 1508087.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 282893.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-181470062.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-181470062.76 |
| 一、收入： | 74375533.38 |
| 1.利息收入 | 2553873.49 |
| 存款利息收入 | 2553873.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
184431424.2 |
| 股票投资收益 | 69541237.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14244041.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 100646145.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-116055734.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3445970.6 |
| 减：二、费用 | 45594254.88 |
| 1.管理人报酬 | 38280913.02 |
| 2.托管费 | 6380152.08 |
| 3.销售服务费 | 797003.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136186.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28781278.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28781278.5 |
| 一、收入： | 1181828335.25 |
| 1.利息收入 | 3252893.77 |
| 存款利息收入 | 3244804.27 |
| 债券利息收入 | 8089.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1086203412.51 |
| 股票投资收益 | 989247575.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9109182.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 87846654.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
74457190.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17914838.67 |
| 减：二、费用 | 101340678.23 |
| 1.管理人报酬 | 68414074.78 |
| 2.托管费 | 11402345.75 |
| 3.销售服务费 | 283150.3 |
| 4.交易费用 | 20945593.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 295504.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1080487657.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1080487657.02 |
| 一、收入： | 577680839.07 |
| 1.利息收入 | 1458825.0 |
| 存款利息收入 | 1453551.09 |
| 债券利息收入 | 5273.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
479311469.34 |
| 股票投资收益 | 414960074.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 609993.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 63741401.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
82564653.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14345891.43 |
| 减：二、费用 | 48880212.5 |
| 1.管理人报酬 | 33574885.94 |
| 2.托管费 | 5595814.3 |
| 3.销售服务费 | 103446.8 |
| 4.交易费用 | 9453575.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152481.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
528800626.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
528800626.57 |
| 一、收入： | 1430364011.74 |
| 1.利息收入 | 3327669.13 |
| 存款利息收入 | 1868714.77 |
| 债券利息收入 | 1336639.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1072606837.1 |
| 股票投资收益 | 1058417078.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1522590.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12667168.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
343895041.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10534463.7 |
| 减：二、费用 | 51755035.96 |
| 1.管理人报酬 | 32239979.93 |
| 2.托管费 | 5373329.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13866247.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 275461.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1378608975.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1378608975.78 |
| 一、收入： | 400130973.99 |
| 1.利息收入 | 1280512.95 |
| 存款利息收入 | 193425.73 |
| 债券利息收入 | 1079449.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
205361746.51 |
| 股票投资收益 | 198317481.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48097.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6996167.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
192443003.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1045710.97 |
| 减：二、费用 | 12852562.79 |
| 1.管理人报酬 | 8651227.08 |
| 2.托管费 | 1441871.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2635145.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124306.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
387278411.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
387278411.2 |
| 一、收入： | 393877344.36 |
| 1.利息收入 | 2322895.6 |
| 存款利息收入 | 388106.83 |
| 债券利息收入 | 1717211.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
178440029.3 |
| 股票投资收益 | 165288645.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2431048.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10720335.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
212521360.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
593059.33 |
| 减：二、费用 | 21752791.44 |
| 1.管理人报酬 | 14021410.34 |
| 2.托管费 | 2336901.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5146671.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247605.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
372124552.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
372124552.92 |
| 一、收入： | 193869280.99 |
| 1.利息收入 | 1200654.99 |
| 存款利息收入 | 203015.65 |
| 债券利息收入 | 795153.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76646567.88 |
| 股票投资收益 | 66713007.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2190166.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7743394.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
115654337.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
367720.85 |
| 减：二、费用 | 10434210.53 |
| 1.管理人报酬 | 6355675.46 |
| 2.托管费 | 1059279.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2896444.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122716.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
183435070.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
183435070.46 |
| 一、收入： | -196925227.69 |
| 1.利息收入 | 1744045.53 |
| 存款利息收入 | 519260.58 |
| 债券利息收入 | 914088.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14762899.16 |
| 股票投资收益 | -22008857.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1040352.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6205605.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-184512050.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
605676.21 |
| 减：二、费用 | 19741340.11 |
| 1.管理人报酬 | 12334052.69 |
| 2.托管费 | 2055675.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4924399.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 427077.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-216666567.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-216666567.8 |
| 一、收入： | -86883980.15 |
| 1.利息收入 | 895179.93 |
| 存款利息收入 | 400825.62 |
| 债券利息收入 | 183657.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78751252.94 |
| 股票投资收益 | 74094086.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1125190.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3531975.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-166692559.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
162146.88 |
| 减：二、费用 | 11003781.32 |
| 1.管理人报酬 | 6669097.99 |
| 2.托管费 | 1111516.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3006280.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216790.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-97887761.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-97887761.47 |
| 一、收入： | 248427573.58 |
| 1.利息收入 | 2062667.9 |
| 存款利息收入 | 844897.12 |
| 债券利息收入 | 6310.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
167336825.91 |
| 股票投资收益 | 153124944.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3905894.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10305986.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
78135891.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
892188.61 |
| 减：二、费用 | 24958399.75 |
| 1.管理人报酬 | 14281480.42 |
| 2.托管费 | 2380246.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7862950.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 433721.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
223469173.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
223469173.83 |
| 一、收入： | 52102121.87 |
| 1.利息收入 | 973611.48 |
| 存款利息收入 | 450014.87 |
| 债券利息收入 | 1588.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38223767.88 |
| 股票投资收益 | 32292871.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5930896.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12334835.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
569906.69 |
| 减：二、费用 | 12719698.08 |
| 1.管理人报酬 | 7251018.75 |
| 2.托管费 | 1208503.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4040804.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219372.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39382423.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39382423.79 |
| 一、收入： | 14646327.67 |
| 1.利息收入 | 1419675.49 |
| 存款利息收入 | 941317.02 |
| 债券利息收入 | 17903.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8286419.73 |
| 股票投资收益 | 2959467.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1581962.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6908915.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4146526.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
793706.12 |
| 减：二、费用 | 30561206.03 |
| 1.管理人报酬 | 14757591.67 |
| 2.托管费 | 2459598.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12900477.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 443538.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15914878.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15914878.36 |
| 一、收入： | -94271711.21 |
| 1.利息收入 | 624886.24 |
| 存款利息收入 | 478566.17 |
| 债券利息收入 | 17903.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-117592816.84 |
| 股票投资收益 | -118360924.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1581962.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2350070.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22388858.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
307361.27 |
| 减：二、费用 | 15570363.66 |
| 1.管理人报酬 | 6870412.58 |
| 2.托管费 | 1145068.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7334942.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219939.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-109842074.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-109842074.87 |
| 一、收入： | 76925521.49 |
| 1.利息收入 | 11017669.29 |
| 存款利息收入 | 6418065.01 |
| 债券利息收入 | 3330861.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29019397.88 |
| 股票投资收益 | 23562762.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -337211.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5793847.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20416165.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16472288.91 |
| 减：二、费用 | 53787019.86 |
| 1.管理人报酬 | 18436654.03 |
| 2.托管费 | 3072775.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31908255.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 369335.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23138501.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23138501.63 |
| 一、收入： | 217558233.29 |
| 1.利息收入 | 8911730.02 |
| 存款利息收入 | 6006910.52 |
| 债券利息收入 | 1636076.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
401985144.0 |
| 股票投资收益 | 397195168.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5467.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4795442.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-205486634.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12147993.34 |
| 减：二、费用 | 27752399.48 |
| 1.管理人报酬 | 10157497.92 |
| 2.托管费 | 1692916.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15740506.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161478.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
189805833.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
189805833.81 |
