名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宏利先进制造股票C | 0.7209 | 1.92% |
宏利先进制造股票A | 0.7259 | 1.92% |
宏利新能源股票C | 0.8719 | 1.91% |
宏利新能源股票A | 0.8797 | 1.91% |
宏利价值长青混合C | 0.6788 | 1.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利京元宝货币B | 0.5237 | 1.96% |
宏利京元宝货币E | 0.5186 | 1.95% |
宏利活期友货币B | 0.522 | 1.94% |
宏利活期友货币E | 0.3976 | 1.88% |
宏利货币B | 0.5003 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.79% | -0.33% | -5.78% | 3.22% | 16.88% |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[混合型] | 1.15% | 1.40% | 3.83% | 9.53% | -0.93% | -8.06% | -6.45% | -14.10% |
同类排名[混合型] |
2032|2276 | 1800|2275 | 680|2268 | 809|2252 | 228|2218 | 571|2138 | 576|1968 | 1272|1852 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-01-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-01-03 | 1.793 | 1.793 | 0.00% | |
2022-12-30 | 1.793 | 1.793 | 0.00% | |
2022-12-29 | 1.793 | 1.793 | 0.00% | |
2022-12-28 | 1.793 | 1.793 | 0.00% | |
2022-12-27 | 1.793 | 1.793 | 0.00% |
截至2022-09-30 泰达宏利创盈混合B期末总份额为0.11亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.17亿份,赎回数为0.22亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688819 | 天能股份 | 0.00 | 24.51 | 0.67% |
601238 | 广汽集团 | 1.00 | 17.43 | 0.48% |
601089 | 福元医药 | 0.00 | 2.66 | 0.07% |
301215 | 中汽股份 | 0.00 | 2.40 | 0.07% |
603051 | 鹿山新材 | 0.00 | 1.80 | 0.05% |
603235 | 天新药业 | 0.00 | 1.71 | 0.05% |
301236 | 软通动力 | 0.00 | 1.54 | 0.04% |
301219 | 腾远钴业 | 0.00 | 1.46 | 0.04% |
301256 | 华融化学 | 0.00 | 1.44 | 0.04% |
301258 | 富士莱 | 0.00 | 1.32 | 0.04% |