| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
| 融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
| 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
| 融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧价值回报混合A | 1.0093 | 1.96% |
| 中欧价值回报混合C | 0.9989 | 1.95% |
| 中欧内需成长混合A | 0.4769 | 1.90% |
| 中欧内需成长混合C | 0.4651 | 1.88% |
| 中欧红利优享灵活配置… | 1.376 | 1.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.7213 | 1.86% |
| 中欧货币D | 0.7213 | 1.86% |
| 中欧骏泰货币B | 0.6449 | 1.78% |
| 中欧骏泰货币D | 0.6449 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -4.10% | 0.09% | 0.55% | -1.77% | -1.40% | -6.08% | -7.38% | -8.06% |
| 沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
| 同类平均[混合型] | -10.89% | -0.49% | -3.30% | -9.91% | -11.16% | -13.93% | -21.65% | -30.35% |
| 同类排名[混合型] |
721|2264 | 761|2305 | 96|2302 | 301|2292 | 352|2274 | 609|2227 | 500|2106 | 405|1950 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
 领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-09-18 | 1.3864 | 1.3864 | 0.20% | |
| 2024-09-13 | 1.3837 | 1.3837 | -0.05% | |
| 2024-09-12 | 1.3844 | 1.3844 | -0.05% | |
| 2024-09-11 | 1.3851 | 1.3851 | 0.38% | |
| 2024-09-10 | 1.3799 | 1.3799 | 0.12% |
截至2024-06-30 中欧瑾源灵活配置混合C期末总份额为0.14亿份，相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.06亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603179 | 新泉股份 | 3.00 | 124.00 | 2.45% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 6.00 | 93.66 | 1.85% |
| 603129 | 春风动力 | 0.00 | 91.10 | 1.80% |
| 601689 | 拓普集团 | 1.00 | 78.27 | 1.55% |
| 300274 | 阳光电源 | 1.00 | 73.32 | 1.45% |
| 000425 | 徐工机械 | 9.00 | 66.78 | 1.32% |
| 000333 | 美的集团 | 0.00 | 41.93 | 0.83% |
| 603786 | 科博达 | 0.00 | 39.13 | 0.77% |
| 300979 | 华利集团 | 0.00 | 38.34 | 0.76% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 37.82 | 0.75% |
