| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
| 大成MSCI中国A股… | 1.2971 | 1.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成慧成货币E | 0.4606 | 2.28% |
| 大成慧成货币B | 0.4606 | 2.28% |
| 大成现金增利货币B | 0.4793 | 2.25% |
| 大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -29938.1 |
| 1.利息收入 | 3257.67 |
| 存款利息收入 | 3257.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-33195.77 |
| 减：二、费用 | 1186.3 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 765.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 420.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31124.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31124.4 |
| 一、收入： | -2702870.97 |
| 1.利息收入 | 510512.49 |
| 存款利息收入 | 112398.33 |
| 债券利息收入 | 200982.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2478892.67 |
| 股票投资收益 | -2642337.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60650.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 102794.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-851259.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116768.71 |
| 减：二、费用 | 1053401.01 |
| 1.管理人报酬 | 392482.44 |
| 2.托管费 | 98120.62 |
| 3.销售服务费 | 3155.39 |
| 4.交易费用 | 326153.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233427.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3756271.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3756271.98 |
| 一、收入： | 1341600.75 |
| 1.利息收入 | 287964.96 |
| 存款利息收入 | 45448.76 |
| 债券利息收入 | 107369.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2185216.31 |
| 股票投资收益 | 2056050.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71172.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 57993.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1132632.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1052.11 |
| 减：二、费用 | 639372.45 |
| 1.管理人报酬 | 218888.87 |
| 2.托管费 | 54722.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 174734.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190995.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
702228.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
702228.3 |
| 一、收入： | 16633710.07 |
| 1.利息收入 | 11002459.76 |
| 存款利息收入 | 889639.26 |
| 债券利息收入 | 8886346.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2641333.85 |
| 股票投资收益 | 10632132.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9074978.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1084180.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2987192.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2724.31 |
| 减：二、费用 | 6554720.71 |
| 1.管理人报酬 | 3248007.53 |
| 2.托管费 | 812001.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1703708.53 |
| 5.利息支出 | 369136.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 369136.0 |
| 6.其他费用 | 421866.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10078989.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10078989.36 |
| 一、收入： | 9442829.66 |
| 1.利息收入 | 8290673.33 |
| 存款利息收入 | 859680.79 |
| 债券利息收入 | 6470700.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6748690.57 |
| 股票投资收益 | 188115.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7593041.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 656234.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7898444.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2402.31 |
| 减：二、费用 | 3433333.49 |
| 1.管理人报酬 | 2020444.59 |
| 2.托管费 | 505111.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 633504.88 |
| 5.利息支出 | 64749.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 64749.56 |
| 6.其他费用 | 209523.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6009496.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6009496.17 |
| 一、收入： | 70041379.2 |
| 1.利息收入 | 71374667.36 |
| 存款利息收入 | 1043354.3 |
| 债券利息收入 | 66562955.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1084887.48 |
| 股票投资收益 | 15652602.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17879847.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1142358.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-447916.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
199516.3 |
| 减：二、费用 | 25336737.87 |
| 1.管理人报酬 | 15820069.96 |
| 2.托管费 | 3955017.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3986328.2 |
| 5.利息支出 | 1075583.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1075583.79 |
| 6.其他费用 | 499738.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44704641.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44704641.33 |
| 一、收入： | 41122111.67 |
| 1.利息收入 | 40691708.13 |
| 存款利息收入 | 904326.24 |
| 债券利息收入 | 38315801.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1394810.51 |
| 股票投资收益 | -20101.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1931535.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 556826.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1783944.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41269.34 |
| 减：二、费用 | 15295305.06 |
| 1.管理人报酬 | 9348000.35 |
| 2.托管费 | 2337000.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2358271.47 |
| 5.利息支出 | 1001042.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1001042.81 |
| 6.其他费用 | 250990.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25826806.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25826806.61 |
| 一、收入： | 301230077.8 |
| 1.利息收入 | 95400003.4 |
| 存款利息收入 | 44583861.17 |
| 债券利息收入 | 32755946.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
181266593.17 |
| 股票投资收益 | 163459491.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17666734.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 140366.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1289185.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25852666.9 |
| 减：二、费用 | 64050203.98 |
| 1.管理人报酬 | 45907356.35 |
| 2.托管费 | 11476839.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5131069.53 |
| 5.利息支出 | 1170476.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1170476.11 |
| 6.其他费用 | 364462.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
237179873.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
237179873.82 |
| 一、收入： | 302087886.78 |
| 1.利息收入 | 30957698.6 |
| 存款利息收入 | 24446291.79 |
| 债券利息收入 | 1355408.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
270026555.56 |
| 股票投资收益 | 267557711.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2429801.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39043.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-363605.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1467238.31 |
| 减：二、费用 | 26831183.58 |
| 1.管理人报酬 | 19469584.11 |
| 2.托管费 | 4867396.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1881978.01 |
| 5.利息支出 | 491237.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 491237.48 |
| 6.其他费用 | 120987.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
275256703.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
275256703.2 |
