大成景秀灵活配置混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2906892.48元 |
| 本期利润 |
-3823770.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1659952.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0521元 |
| 期末基金资产净值 |
30200578.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.948元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1834860.93元 |
| 本期利润 |
702228.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2879896.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0835元 |
| 期末基金资产净值 |
37375657.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.083元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7091797.21元 |
| 本期利润 |
10078989.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0339元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4470327.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0836元 |
| 期末基金资产净值 |
57960704.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1888948.42元 |
| 本期利润 |
6009496.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14021471.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0504元 |
| 期末基金资产净值 |
300634827.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.08元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45152558.31元 |
| 本期利润 |
44704641.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22036234.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0549元 |
| 期末基金资产净值 |
427617436.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24042861.9元 |
| 本期利润 |
25826806.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
77920817.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0479元 |
| 期末基金资产净值 |
1719949582.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
238469059.49元 |
| 本期利润 |
237179873.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0407元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66882598.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0352元 |
| 期末基金资产净值 |
1978652660.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
275620308.89元 |
| 本期利润 |
275256703.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0376元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
296466184.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0255元 |
| 期末基金资产净值 |
11996559568.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.3% |
