大成景秀灵活配置混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
23747997.75 |
| 结算备付金 |
1654368.95 |
| 存出保证金 |
21015.53 |
| 交易性金融资产 |
416100.0 |
| 股票投资 |
416100.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12351.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25851834.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13503.5 |
| 应付托管费 |
3375.89 |
| 应付销售服务费 |
205.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85700.0 |
| 负债合计 |
158639.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26908744.31 |
| 所有者权益合计 |
25693194.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
25851834.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7502485.63 |
| 结算备付金 |
369162.72 |
| 存出保证金 |
28309.36 |
| 交易性金融资产 |
10313000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10313000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12000000.0 |
| 应收证券清算款 |
15613.56 |
| 应收利息 |
196686.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
499.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30425757.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
29976.2 |
| 应付托管费 |
7494.04 |
| 应付销售服务费 |
2209.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140000.0 |
| 负债合计 |
225178.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31860531.34 |
| 所有者权益合计 |
30200578.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
30425757.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22028161.49 |
| 结算备付金 |
404656.52 |
| 存出保证金 |
14972.5 |
| 交易性金融资产 |
12823359.6 |
| 股票投资 |
12468510.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
354849.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14700000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24812.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3258.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49999221.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12341576.37 |
| 应付赎回款 |
1259.38 |
| 应付管理人报酬 |
31010.2 |
| 应付托管费 |
7752.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
48.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168601.81 |
| 负债合计 |
12623563.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34495761.22 |
| 所有者权益合计 |
37375657.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
49999221.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
598740.36 |
| 结算备付金 |
945975.17 |
| 存出保证金 |
76012.36 |
| 交易性金融资产 |
41493025.47 |
| 股票投资 |
26435112.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15057913.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11000000.0 |
| 应收证券清算款 |
4034273.85 |
| 应收利息 |
476275.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1778.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58626080.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
108000.0 |
| 应付管理人报酬 |
49851.3 |
| 应付托管费 |
12462.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260000.0 |
| 负债合计 |
665375.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53490377.06 |
| 所有者权益合计 |
57960704.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
58626080.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1712527.93 |
| 结算备付金 |
808348.75 |
| 存出保证金 |
54045.1 |
| 交易性金融资产 |
295448863.73 |
| 股票投资 |
131113155.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
164335708.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
417681.12 |
| 应收利息 |
2959650.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
98.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
301401216.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
287662.38 |
| 应付托管费 |
71915.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178518.49 |
| 负债合计 |
766388.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
278299607.86 |
| 所有者权益合计 |
300634827.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
301401216.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5275306.49 |
| 结算备付金 |
1229687.5 |
| 存出保证金 |
144140.11 |
| 交易性金融资产 |
262883967.35 |
| 股票投资 |
30294497.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
232589470.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
145975242.75 |
| 应收证券清算款 |
7833063.11 |
| 应收利息 |
5859910.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
429201322.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
498558.68 |
| 应付赎回款 |
7327.52 |
| 应付管理人报酬 |
432811.85 |
| 应付托管费 |
108202.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210002.75 |
| 负债合计 |
1583886.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
401133086.17 |
| 所有者权益合计 |
427617436.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
429201322.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9703558.69 |
| 结算备付金 |
857214.31 |
| 存出保证金 |
243632.37 |
| 交易性金融资产 |
1567934284.54 |
| 股票投资 |
120246784.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1447687500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
235000940.0 |
| 应收证券清算款 |
13375530.58 |
| 应收利息 |
32030465.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1859145625.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
129699735.15 |
| 应付证券清算款 |
6595250.38 |
| 应付赎回款 |
60576.32 |
| 应付管理人报酬 |
1409185.34 |
| 应付托管费 |
352296.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
8082.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
333901.39 |
| 负债合计 |
139196043.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1628345822.55 |
| 所有者权益合计 |
1719949582.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
1859145625.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
266438693.34 |
| 结算备付金 |
3229863.19 |
| 存出保证金 |
764244.08 |
| 交易性金融资产 |
1184648055.79 |
| 股票投资 |
31710055.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1152938000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
700001570.0 |
| 应收证券清算款 |
2952975.84 |
| 应收利息 |
20864427.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2178899830.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
196999504.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
189120.16 |
| 应付管理人报酬 |
1677876.32 |
| 应付托管费 |
419469.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
15444.13 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130142.02 |
| 负债合计 |
200247169.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1899431031.02 |
| 所有者权益合计 |
1978652660.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
2178899830.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6724285489.13 |
| 结算备付金 |
3239690.83 |
| 存出保证金 |
273414.36 |
| 交易性金融资产 |
675494411.04 |
| 股票投资 |
28800613.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
646693798.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4600360748.98 |
| 应收证券清算款 |
786087.95 |
| 应收利息 |
10821469.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1568387.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12016829699.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7113596.44 |
| 应付管理人报酬 |
9761671.92 |
| 应付托管费 |
2440417.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110975.46 |
| 负债合计 |
20270130.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11609126969.7 |
| 所有者权益合计 |
11996559568.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
12016829699.4 |
