| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 38706.97 |
| 存出保证金 | 16709.05 |
| 交易性金融资产 | 97955929.55 |
| 股票投资 | 97955929.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -591.78 |
| 应收证券清算款 | 5360325.65 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23323.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 110204905.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 283184.26 |
| 应付赎回款 | 661529.73 |
| 应付管理人报酬 | 112030.09 |
| 应付托管费 | 18671.7 |
| 应付销售服务费 | 8524.16 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 202784.47 |
| 负债合计 | 1286724.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 64211563.96 |
| 所有者权益合计 | 108918181.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 110204905.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10007112.95 |
| 结算备付金 | 147306.83 |
| 存出保证金 | 30290.45 |
| 交易性金融资产 | 124385398.06 |
| 股票投资 | 124385398.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 137383.62 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 67186.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 134774678.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1611.0 |
| 应付赎回款 | 118402.96 |
| 应付管理人报酬 | 209260.63 |
| 应付托管费 | 34876.75 |
| 应付销售服务费 | 24025.23 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 250834.14 |
| 负债合计 | 639010.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 68619230.97 |
| 所有者权益合计 | 134135668.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 134774678.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19736858.39 |
| 结算备付金 | 870179.89 |
| 存出保证金 | 264981.85 |
| 交易性金融资产 | 176986953.68 |
| 股票投资 | 176986953.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 258108.91 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39680.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 198156763.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 205216.25 |
| 应付管理人报酬 | 249191.28 |
| 应付托管费 | 41531.88 |
| 应付销售服务费 | 28293.99 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 832601.65 |
| 负债合计 | 1356835.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 92850571.0 |
| 所有者权益合计 | 196799928.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 198156763.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39850818.51 |
| 结算备付金 | 1227996.19 |
| 存出保证金 | 326541.11 |
| 交易性金融资产 | 643191018.34 |
| 股票投资 | 643191018.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3800807.71 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 117954.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 688515136.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3290826.2 |
| 应付赎回款 | 562289.48 |
| 应付管理人报酬 | 750891.22 |
| 应付托管费 | 125148.56 |
| 应付销售服务费 | 114662.85 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1101080.39 |
| 负债合计 | 5944898.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 297515392.05 |
| 所有者权益合计 | 682570237.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 688515136.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 63567834.59 |
| 结算备付金 | 3126994.89 |
| 存出保证金 | 210041.68 |
| 交易性金融资产 | 752788169.23 |
| 股票投资 | 752788169.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10067.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31359418.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 851062525.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12456474.82 |
| 应付赎回款 | 1872837.76 |
| 应付管理人报酬 | 769443.33 |
| 应付托管费 | 128240.56 |
| 应付销售服务费 | 68643.44 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181223.31 |
| 负债合计 | 16659631.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 336540194.51 |
| 所有者权益合计 | 834402894.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 851062525.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29450309.08 |
| 结算备付金 | 1016236.57 |
| 存出保证金 | 144118.22 |
| 交易性金融资产 | 385364522.88 |
| 股票投资 | 385364522.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3936920.92 |
| 应收利息 | 3166.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5564430.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 425479704.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3440.0 |
| 应付赎回款 | 5200314.43 |
| 应付管理人报酬 | 500006.68 |
| 应付托管费 | 83334.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 133008.77 |
| 负债合计 | 6372985.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 151196395.11 |
| 所有者权益合计 | 419106719.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 425479704.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40425567.0 |
| 结算备付金 | 286409.5 |
| 存出保证金 | 68835.31 |
| 交易性金融资产 | 194810934.46 |
| 股票投资 | 194810442.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 491.72 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13955257.94 |
| 应收利息 | 4190.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 225054.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 249776248.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 361810.79 |
| 应付管理人报酬 | 289977.18 |
| 应付托管费 | 48329.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169558.06 |
| 负债合计 | 1013254.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 103717848.34 |
| 所有者权益合计 | 248762994.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 249776248.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24650133.25 |
| 结算备付金 | 66430.87 |
| 存出保证金 | 35943.24 |
| 交易性金融资产 | 106373982.76 |
| 股票投资 | 105667106.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 706876.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2922.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 48424.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 131177837.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1275697.11 |
| 应付赎回款 | 105925.84 |
| 应付管理人报酬 | 140105.77 |
| 应付托管费 | 23350.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69031.56 |
| 负债合计 | 1681445.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 78432280.99 |
| 所有者权益合计 | 129496392.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 131177837.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16215785.81 |
| 结算备付金 | 177022.76 |
| 存出保证金 | 33537.2 |
| 交易性金融资产 | 83319312.61 |
| 股票投资 | 83319312.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3605.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7124.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 99756388.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 276783.54 |
| 应付管理人报酬 | 122954.81 |
| 应付托管费 | 20492.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129332.27 |
| 负债合计 | 614831.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 71493837.31 |
| 所有者权益合计 | 99141556.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 99756388.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17305333.25 |
| 结算备付金 | 62191.13 |
| 存出保证金 | 25668.89 |
| 交易性金融资产 | 72003456.4 |
| 股票投资 | 65755367.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6248089.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 532066.09 |
| 应收利息 | 150210.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2020.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 90080947.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 201155.25 |
| 应付管理人报酬 | 106747.98 |
| 应付托管费 | 17791.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 617.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 67726.98 |
| 负债合计 | 428285.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 73450215.41 |
| 所有者权益合计 | 89652661.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 90080947.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33266663.1 |
| 结算备付金 | 80641.72 |
| 存出保证金 | 25806.67 |
| 交易性金融资产 | 54173719.19 |
| 股票投资 | 47946375.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6227343.82 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 39832.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 386.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 87587049.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1038.68 |
| 应付赎回款 | 196.6 |
| 应付管理人报酬 | 114477.32 |
| 应付托管费 | 19079.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 641.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139300.0 |
| 负债合计 | 310395.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 90151599.0 |
| 所有者权益合计 | 87276653.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 87587049.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10393500.39 |
| 结算备付金 | 186196.31 |
| 存出保证金 | 51989.63 |
| 交易性金融资产 | 71125860.42 |
| 股票投资 | 54967856.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16158004.19 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20648315.76 |
| 应收利息 | 412597.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1328.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 102819788.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 57847.4 |
| 应付管理人报酬 | 135348.94 |
| 应付托管费 | 22558.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2744.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103526.88 |
| 负债合计 | 406131.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 95530046.2 |
| 所有者权益合计 | 102413656.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 102819788.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30956910.87 |
| 结算备付金 | 1417728.17 |
| 存出保证金 | 85938.97 |
| 交易性金融资产 | 150697629.26 |
| 股票投资 | 90236136.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 60461492.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 903099.14 |
| 应收利息 | 502875.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1129.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 184565311.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2207752.09 |
| 应付赎回款 | 131243.84 |
| 应付管理人报酬 | 230382.83 |
| 应付托管费 | 38397.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 229352.85 |
| 负债合计 | 3094901.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 157423363.2 |
| 所有者权益合计 | 181470410.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 184565311.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3015226.87 |
| 结算备付金 | 664914.95 |
| 存出保证金 | 105610.99 |
| 交易性金融资产 | 110144615.23 |
| 股票投资 | 69979328.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40165287.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 80000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 455868.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6008.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 194392244.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 79871.76 |
| 应付赎回款 | 692213.91 |
| 应付管理人报酬 | 238657.72 |
| 应付托管费 | 39776.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 207668.55 |
| 负债合计 | 1695228.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 180266824.01 |
| 所有者权益合计 | 192697015.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 194392244.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6894216.17 |
| 结算备付金 | 2223626.06 |
| 存出保证金 | 293117.48 |
| 交易性金融资产 | 837946013.83 |
| 股票投资 | 97717009.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 740229004.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1956916.73 |
| 应收利息 | 11528943.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 197.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 860843031.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 106299860.05 |
| 应付证券清算款 | 23005.8 |
| 应付赎回款 | 121435.82 |
| 应付管理人报酬 | 965264.81 |
| 应付托管费 | 160877.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 7485.12 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 309574.23 |
| 负债合计 | 108825897.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 724263953.32 |
| 所有者权益合计 | 752017133.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 860843031.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2155575.75 |
| 结算备付金 | 1944884.4 |
| 存出保证金 | 218607.24 |
| 交易性金融资产 | 3660068134.66 |
| 股票投资 | 241630472.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3418437661.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 199975499.96 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 48245993.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 60531.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3912669227.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 139999730.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1726948.71 |
| 应付管理人报酬 | 4612107.85 |
| 应付托管费 | 768684.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 47100.93 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 212145.0 |
| 负债合计 | 148166195.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3620784804.74 |
| 所有者权益合计 | 3764503031.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 3912669227.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 142345154.35 |
| 结算备付金 | 1467720.76 |
| 存出保证金 | 343353.96 |
| 交易性金融资产 | 2727758671.07 |
| 股票投资 | 92488913.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2635269757.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1706930380.38 |
| 应收证券清算款 | 966856755.76 |
| 应收利息 | 17541389.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 121287.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5563364713.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1269998330.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2158713.51 |
| 应付管理人报酬 | 5464399.31 |
| 应付托管费 | 910733.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 183331.0 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 182110.18 |
| 负债合计 | 1279191102.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4183572631.26 |
| 所有者权益合计 | 4284173611.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 5563364713.54 |
