| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4716262.59元 |
| 本期利润 | -23265860.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4154元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19899521.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3793元 |
| 期末基金资产净值 | 89212707.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.701元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 462232.14元 |
| 本期利润 | -9160400.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1595元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26615245.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4743元 |
| 期末基金资产净值 | 109921060.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.959元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 95.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -116134943.16元 |
| 本期利润 | -121833134.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7973元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -38.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28602112.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4665元 |
| 期末基金资产净值 | 130340194.63元 |
| 期末基金份额净值 | 2.126元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 112.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -79179802.01元 |
| 本期利润 | -74531252.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3773元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 119017411.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7479元 |
| 期末基金资产净值 | 366168272.28元 |
| 期末基金份额净值 | 2.301元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 130.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18340259.62元 |
| 本期利润 | -4716579.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.032元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 246556856.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1296元 |
| 期末基金资产净值 | 541860362.84元 |
| 期末基金份额净值 | 2.483元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 148.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36895171.24元 |
| 本期利润 | 45642769.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3795元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 186116701.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.231元 |
| 期末基金资产净值 | 419106719.41元 |
| 期末基金份额净值 | 2.772元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 177.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 51776774.47元 |
| 本期利润 | 87584566.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.0595元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 58.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 72.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 90341727.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.871元 |
| 期末基金资产净值 | 248762994.41元 |
| 期末基金份额净值 | 2.398元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 139.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11491397.2元 |
| 本期利润 | 18651730.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2728元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34108324.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4349元 |
| 期末基金资产净值 | 129496392.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.651元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16571961.13元 |
| 本期利润 | 33782120.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4312元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19181530.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2683元 |
| 期末基金资产净值 | 99141556.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.387元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4671214.08元 |
| 本期利润 | 21566060.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2669元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7974001.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1086元 |
| 期末基金资产净值 | 89652661.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.221元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6351858.54元 |
| 本期利润 | -18236104.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1683元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2874945.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0319元 |
| 期末基金资产净值 | 87276653.74元 |
| 期末基金份额净值 | 0.968元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1228222.57元 |
| 本期利润 | -8612748.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0688元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6883610.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0721元 |
| 期末基金资产净值 | 102413656.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.072元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7954698.27元 |
| 本期利润 | 21531004.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.073元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17978776.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1142元 |
| 期末基金资产净值 | 181470410.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.153元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2793685.88元 |
| 本期利润 | 7250729.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9054133.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0502元 |
| 期末基金资产净值 | 192697015.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.069元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 98584016.54元 |
| 本期利润 | 86115600.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0269元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27753180.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0383元 |
| 期末基金资产净值 | 752017133.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.038元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33213927.95元 |
| 本期利润 | 57217092.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 106401069.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0294元 |
| 期末基金资产净值 | 3764503031.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.04元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 183391140.09元 |
| 本期利润 | 187746868.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0289元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 86269352.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0206元 |
| 期末基金资产净值 | 4284173611.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.024元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.4% |
