| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -69751.00 | -43423.26 | 62.25% | 6.88 | -0.01% | 2903.98 | -4.16% |
| 2023-06-30 | -32468.08 | -18777.37 | 57.83% | 0.08 | 0.00% | 2072.71 | -6.38% |
| 2022-12-31 | -72393.99 | -13191.88 | 18.22% | 741.96 | -1.02% | 2657.79 | -3.67% |
| 2022-06-30 | -64060.40 | 1848.35 | -2.89% | 347.93 | -0.54% | 1930.84 | -3.01% |
| 2021-12-31 | 48320.33 | 102702.21 | 212.54% | 155.30 | 0.32% | 2960.95 | 6.13% |
| 2021-06-30 | 53665.25 | 76319.36 | 142.21% | -- | -- | 1995.28 | 3.72% |
| 2020-12-31 | 256990.28 | 205839.01 | 80.10% | 1220.81 | 0.48% | 2976.15 | 1.16% |
| 2020-06-30 | 123146.42 | 34817.62 | 28.27% | 385.13 | 0.31% | 2175.53 | 1.77% |
| 2019-12-31 | 146770.16 | 29524.53 | 20.12% | 397.41 | 0.27% | 3075.95 | 2.10% |
| 2019-06-30 | 73387.82 | -391.30 | -0.53% | -- | -- | 2546.73 | 3.47% |
| 2018-12-31 | -150503.61 | -119561.09 | 79.44% | 274.43 | -0.18% | 2560.37 | -1.70% |
| 2018-06-30 | -71204.59 | -54542.89 | 76.60% | 260.25 | -0.37% | 2072.66 | -2.91% |
| 2017-12-31 | -64557.67 | -242548.11 | 375.71% | -- | -- | 2392.19 | -3.71% |
| 2017-06-30 | -73759.78 | -145405.79 | 197.13% | -- | -- | 950.36 | -1.29% |
| 2016-12-31 | -365116.23 | -320021.96 | 87.65% | -- | -- | 2950.55 | -0.81% |
| 2016-06-30 | -274737.41 | -187582.62 | 68.28% | -- | -- | 2160.45 | -0.79% |
| 2015-12-31 | -587539.43 | -480132.50 | 81.72% | -- | -- | 1478.33 | -0.25% |
