| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -450992603.32元 |
| 本期利润 | -747299303.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.132元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2873772675.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5235元 |
| 期末基金资产净值 | 2615317496.68元 |
| 期末基金份额净值 | 0.476元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -52.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -194772400.86元 |
| 本期利润 | -354296965.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0615元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2559873290.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4531元 |
| 期末基金资产净值 | 3089884299.8元 |
| 期末基金份额净值 | 0.547元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -45.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -157280152.18元 |
| 本期利润 | -787779137.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1319元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2276982486.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3923元 |
| 期末基金资产净值 | 3532956227.87元 |
| 期末基金份额净值 | 0.609元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -39.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11536080.76元 |
| 本期利润 | -672528004.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1114元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2229467625.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3719元 |
| 期末基金资产净值 | 3765668992.15元 |
| 期末基金份额净值 | 0.628元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -37.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 968901743.6元 |
| 本期利润 | 388759722.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0593元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2206763262.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3655元 |
| 期末基金资产净值 | 4459095785.78元 |
| 期末基金份额净值 | 0.739元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 737870562.67元 |
| 本期利润 | 488634953.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0709元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2670037946.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4024元 |
| 期末基金资产净值 | 5003506992.61元 |
| 期末基金份额净值 | 0.754元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2013289116.99元 |
| 本期利润 | 2475128460.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2866元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 55.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 72.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3758301847.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5094元 |
| 期末基金资产净值 | 5045635877.95元 |
| 期末基金份额净值 | 0.684元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -31.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 335932751.28元 |
| 本期利润 | 1190052108.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1283元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6706515472.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.7232元 |
| 期末基金资产净值 | 4867168579.02元 |
| 期末基金份额净值 | 0.525元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -47.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 267308051.47元 |
| 本期利润 | 1398442122.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1419元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 42.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 54.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7042383374.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.7595元 |
| 期末基金资产净值 | 3671076476.24元 |
| 期末基金份额净值 | 0.396元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -60.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7168587.8元 |
| 本期利润 | 701653450.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0694元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7783419839.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.7882元 |
| 期末基金资产净值 | 3197277595.01元 |
| 期末基金份额净值 | 0.324元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -67.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1243993962.76元 |
| 本期利润 | -1589962596.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.149元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -44.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -36.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8117843700.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.7877元 |
| 期末基金资产净值 | 2633264121.79元 |
| 期末基金份额净值 | 0.256元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -74.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -569305281.18元 |
| 本期利润 | -763263766.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0696元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7585533652.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.7226元 |
| 期末基金资产净值 | 3518150464.66元 |
| 期末基金份额净值 | 0.335元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -66.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2518000176.85元 |
| 本期利润 | -773250852.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0576元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7843961019.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.6704元 |
| 期末基金资产净值 | 4745377937.1元 |
| 期末基金份额净值 | 0.406元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -59.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1502724697.13元 |
| 本期利润 | -802108638.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0559元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7992225678.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5953元 |
| 期末基金资产净值 | 5433573721.61元 |
| 期末基金份额净值 | 0.405元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -59.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3331444491.58元 |
| 本期利润 | -3825991578.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2437元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -47.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -34.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8246942367.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5387元 |
| 期末基金资产净值 | 7063032467.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.461元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -53.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1934608093.3元 |
| 本期利润 | -2836031750.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1776元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -34.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7521024416.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.474元 |
| 期末基金资产净值 | 8346957959.49元 |
| 期末基金份额净值 | 0.526元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -47.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4923173823.27元 |
| 本期利润 | -6058567803.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3545元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -50.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4669469232.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2947元 |
| 期末基金资产净值 | 11174016894.8元 |
| 期末基金份额净值 | 0.705元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -29.5% |
