| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -697510017.0 |
| 1.利息收入 | 3848544.59 |
| 存款利息收入 | 3416962.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-405123920.56 |
| 股票投资收益 | -434232558.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 68839.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29039798.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-296306700.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72058.99 |
| 减：二、费用 | 49789286.34 |
| 1.管理人报酬 | 42470526.29 |
| 2.托管费 | 7078420.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240332.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-747299303.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-747299303.34 |
| 一、收入： | -324680795.97 |
| 1.利息收入 | 1839741.49 |
| 存款利息收入 | 1839741.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-167045791.15 |
| 股票投资收益 | -187773702.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 798.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20727112.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-159524564.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49818.21 |
| 减：二、费用 | 29616169.41 |
| 1.管理人报酬 | 25282843.08 |
| 2.托管费 | 4213807.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119516.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-354296965.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-354296965.38 |
| 一、收入： | -723939877.4 |
| 1.利息收入 | 4267941.36 |
| 存款利息收入 | 4267941.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-97921299.18 |
| 股票投资收益 | -131918756.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7419566.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26577890.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-630498985.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
212465.83 |
| 减：二、费用 | 63839260.19 |
| 1.管理人报酬 | 54512854.39 |
| 2.托管费 | 9085475.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240902.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-787779137.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-787779137.59 |
| 一、收入： | -640604046.74 |
| 1.利息收入 | 2067340.57 |
| 存款利息收入 | 2067340.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41271195.76 |
| 股票投资收益 | 18483474.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3479291.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19308429.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-684064085.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
121502.51 |
| 减：二、费用 | 31923958.08 |
| 1.管理人报酬 | 27260929.49 |
| 2.托管费 | 4543488.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119517.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-672528004.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-672528004.82 |
| 一、收入： | 483203260.87 |
| 1.利息收入 | 3395281.62 |
| 存款利息收入 | 3393045.9 |
| 债券利息收入 | 2235.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1058184535.91 |
| 股票投资收益 | 1027022067.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1552987.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29609480.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-580142021.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1765464.92 |
| 减：二、费用 | 94443538.85 |
| 1.管理人报酬 | 70197241.43 |
| 2.托管费 | 11699540.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12305319.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241429.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
388759722.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
388759722.02 |
| 一、收入： | 536652502.61 |
| 1.利息收入 | 1451121.37 |
| 存款利息收入 | 1449384.68 |
| 债券利息收入 | 1736.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
783146450.53 |
| 股票投资收益 | 763193645.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19952804.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-249235609.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1290540.17 |
| 减：二、费用 | 48017549.4 |
| 1.管理人报酬 | 35824262.23 |
| 2.托管费 | 5970710.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6097560.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125010.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
488634953.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
488634953.21 |
| 一、收入： | 2569902828.36 |
| 1.利息收入 | 3451187.65 |
| 存款利息收入 | 3442628.75 |
| 债券利息收入 | 8558.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2100359768.23 |
| 股票投资收益 | 2058390118.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12208140.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29761509.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
461839343.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4252528.51 |
| 减：二、费用 | 94774367.4 |
| 1.管理人报酬 | 66289217.4 |
| 2.托管费 | 11048202.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17185384.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 251531.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2475128460.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2475128460.96 |
| 一、收入： | 1231464220.46 |
| 1.利息收入 | 2252507.57 |
| 存款利息收入 | 2250103.37 |
| 债券利息收入 | 2404.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
373782785.19 |
| 股票投资收益 | 348176169.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3851310.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21755305.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
854119357.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1309570.13 |
| 减：二、费用 | 41412111.61 |
| 1.管理人报酬 | 30648165.09 |
| 2.托管费 | 5108027.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5531661.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124248.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1190052108.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1190052108.85 |
| 一、收入： | 1467701601.57 |
| 1.利息收入 | 5653590.59 |
| 存款利息收入 | 5439612.58 |
| 债券利息收入 | 32864.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
329978956.73 |
| 股票投资收益 | 295245336.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3974095.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30759524.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1131134070.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
934983.58 |
| 减：二、费用 | 69259479.43 |
| 1.管理人报酬 | 49474457.13 |
| 2.托管费 | 8245742.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11289516.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249644.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1398442122.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1398442122.14 |
| 一、收入： | 733878202.77 |
| 1.利息收入 | 3033379.55 |
| 存款利息收入 | 2834714.05 |
| 债券利息收入 | 17551.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21554234.61 |
| 股票投资收益 | -3913017.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25467251.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
708822038.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
468550.39 |
| 减：二、费用 | 32224752.35 |
| 1.管理人报酬 | 22974473.24 |
| 2.托管费 | 3829078.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5298026.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123110.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
701653450.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
701653450.42 |
| 一、收入： | -1505036135.4 |
| 1.利息收入 | 7805599.91 |
| 存款利息收入 | 4972738.83 |
| 债券利息收入 | 3378.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1167262913.8 |
| 股票投资收益 | -1195610902.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2744302.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25603686.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-345968633.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
389811.9 |
| 减：二、费用 | 84926460.77 |
| 1.管理人报酬 | 53659695.64 |
| 2.托管费 | 8943282.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21894618.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 428859.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1589962596.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1589962596.17 |
| 一、收入： | -712045890.04 |
| 1.利息收入 | 3779770.83 |
| 存款利息收入 | 2368557.77 |
| 债券利息收入 | 1867.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-522099746.91 |
| 股票投资收益 | -545428914.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2602528.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20726639.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-193958485.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
232571.67 |
| 减：二、费用 | 51217876.77 |
| 1.管理人报酬 | 30606459.53 |
| 2.托管费 | 5101076.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15292470.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217870.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-763263766.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-763263766.81 |
| 一、收入： | -645576686.14 |
| 1.利息收入 | 9297834.93 |
| 存款利息收入 | 6223567.23 |
| 债券利息收入 | 1400.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2401559127.04 |
| 股票投资收益 | -2425481075.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23921948.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1744749324.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1935281.82 |
| 减：二、费用 | 127674166.56 |
| 1.管理人报酬 | 85142810.45 |
| 2.托管费 | 14190468.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27899420.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 441467.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-773250852.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-773250852.7 |
| 一、收入： | -737597796.81 |
| 1.利息收入 | 4841010.76 |
| 存款利息收入 | 3450523.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1444554341.26 |
| 股票投资收益 | -1454057903.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9503562.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
700616058.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1499475.13 |
| 减：二、费用 | 64510841.76 |
| 1.管理人报酬 | 46002585.83 |
| 2.托管费 | 7667097.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10622276.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218882.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-802108638.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-802108638.57 |
| 一、收入： | -3651162318.93 |
| 1.利息收入 | 11680527.8 |
| 存款利息收入 | 10633517.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3170714143.91 |
| 股票投资收益 | -3200219647.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29505503.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-494547087.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2418384.25 |
| 减：二、费用 | 174829259.72 |
| 1.管理人报酬 | 121653865.86 |
| 2.托管费 | 20275644.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32460579.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 439169.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3825991578.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3825991578.65 |
| 一、收入： | -2747374135.47 |
| 1.利息收入 | 6918244.45 |
| 存款利息收入 | 6470545.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1854221693.23 |
| 股票投资收益 | -1875826231.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21604538.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-901423657.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1352970.84 |
| 减：二、费用 | 88657615.36 |
| 1.管理人报酬 | 61901755.08 |
| 2.托管费 | 10316959.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16210281.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228619.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2836031750.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2836031750.83 |
| 一、收入： | -5875394297.3 |
| 1.利息收入 | 30977225.52 |
| 存款利息收入 | 27872103.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4786541716.35 |
| 股票投资收益 | -4801325013.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14783296.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1135393980.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15564174.08 |
| 减：二、费用 | 183173506.52 |
| 1.管理人报酬 | 101305879.7 |
| 2.托管费 | 16884313.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 64743429.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239884.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6058567803.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6058567803.82 |
