| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴银国证新能源车电池… | 0.5022 | 3.27% |
| 兴银中证港股通科技E… | 0.8392 | 2.47% |
| 兴银中证科创创业50… | 0.5571 | 1.64% |
| 兴银中证科创创业50… | 0.5561 | 1.63% |
| 兴银中证科创创业50… | 0.5586 | 1.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴银货币B | 0.4887 | 2.07% |
| 兴银现金添利A | 0.5275 | 1.95% |
| 兴银现金添利C | 0.5275 | 1.95% |
| 兴银现金增利 | 0.514 | 1.91% |
| 兴银现金收益 | 0.4585 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -15295054.9 |
| 1.利息收入 | 86757.0 |
| 存款利息收入 | 30840.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14359821.44 |
| 股票投资收益 | -15164045.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27464.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 776759.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1095235.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73244.64 |
| 减：二、费用 | 748376.13 |
| 1.管理人报酬 | 603222.71 |
| 2.托管费 | 75402.78 |
| 3.销售服务费 | 1410.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 68340.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16043431.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16043431.03 |
| 一、收入： | 2887469.62 |
| 1.利息收入 | 8099.63 |
| 存款利息收入 | 7424.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-469253.65 |
| 股票投资收益 | -880829.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12944.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 398631.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3348466.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
156.84 |
| 减：二、费用 | 161899.99 |
| 1.管理人报酬 | 113673.49 |
| 2.托管费 | 14209.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 34017.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2725569.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2725569.63 |
| 一、收入： | -1654720.35 |
| 1.利息收入 | 7652.0 |
| 存款利息收入 | 7100.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-735218.73 |
| 股票投资收益 | -831056.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3270.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 92567.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-931874.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4720.69 |
| 减：二、费用 | 143914.23 |
| 1.管理人报酬 | 67212.69 |
| 2.托管费 | 8401.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 68300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1798634.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1798634.58 |
| 一、收入： | -919573.33 |
| 1.利息收入 | 2533.78 |
| 存款利息收入 | 2533.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-351946.7 |
| 股票投资收益 | -384561.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3270.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29344.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-571115.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
955.05 |
| 减：二、费用 | 69808.63 |
| 1.管理人报酬 | 31801.19 |
| 2.托管费 | 3975.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 34032.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-989381.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-989381.96 |
| 一、收入： | 2356083.12 |
| 1.利息收入 | 9324.69 |
| 存款利息收入 | 7549.43 |
| 债券利息收入 | 40.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4456292.58 |
| 股票投资收益 | 4306239.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60310.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 89742.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2112413.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2879.75 |
| 减：二、费用 | 493610.22 |
| 1.管理人报酬 | 117134.11 |
| 2.托管费 | 14641.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 294514.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 67320.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1862472.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1862472.9 |
| 一、收入： | 1389179.28 |
| 1.利息收入 | 7593.41 |
| 存款利息收入 | 5827.92 |
| 债券利息收入 | 30.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3078103.0 |
| 股票投资收益 | 2968600.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40791.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 68710.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1698581.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2064.04 |
| 减：二、费用 | 318779.03 |
| 1.管理人报酬 | 79755.66 |
| 2.托管费 | 9969.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 195507.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 33546.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1070400.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1070400.25 |
| 一、收入： | 9046751.04 |
| 1.利息收入 | 54382.52 |
| 存款利息收入 | 11874.9 |
| 债券利息收入 | 21781.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8160198.73 |
| 股票投资收益 | 7955555.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7451.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 197191.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
789709.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42460.02 |
| 减：二、费用 | 575491.95 |
| 1.管理人报酬 | 179892.51 |
| 2.托管费 | 22486.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 302320.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70792.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8471259.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8471259.09 |
| 一、收入： | 4209150.33 |
| 1.利息收入 | 49684.21 |
| 存款利息收入 | 8705.64 |
| 债券利息收入 | 21724.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3530532.14 |
| 股票投资收益 | 3399437.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5111.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 136205.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
602560.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26373.52 |
| 减：二、费用 | 313284.54 |
| 1.管理人报酬 | 91909.4 |
| 2.托管费 | 11488.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 168834.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 41051.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3895865.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3895865.79 |
| 一、收入： | 11874658.23 |
| 1.利息收入 | 444918.49 |
| 存款利息收入 | 139137.78 |
| 债券利息收入 | 51355.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8221265.9 |
| 股票投资收益 | 7770790.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -41715.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 492191.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3172633.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35840.01 |
| 减：二、费用 | 920766.39 |
| 1.管理人报酬 | 374145.04 |
| 2.托管费 | 46768.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 339778.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160075.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10953891.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10953891.84 |
| 一、收入： | 7817764.48 |
| 1.利息收入 | 382680.94 |
| 存款利息收入 | 117355.24 |
| 债券利息收入 | 31758.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3245555.43 |
| 股票投资收益 | 2894882.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -40750.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 391423.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4186419.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3108.24 |
| 减：二、费用 | 539051.13 |
| 1.管理人报酬 | 243683.9 |
| 2.托管费 | 30460.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 178650.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86256.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7278713.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7278713.35 |
| 一、收入： | -3145171.37 |
| 1.利息收入 | 3744747.6 |
| 存款利息收入 | 159800.37 |
| 债券利息收入 | 2700441.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2684867.95 |
| 股票投资收益 | -2996798.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 88870.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 223060.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4313187.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108136.74 |
| 减：二、费用 | 1988799.77 |
| 1.管理人报酬 | 967804.61 |
| 2.托管费 | 120975.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 715639.26 |
| 5.利息支出 | 5415.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5415.8 |
| 6.其他费用 | 178964.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5133971.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5133971.14 |
| 一、收入： | -622869.26 |
| 1.利息收入 | 2467975.28 |
| 存款利息收入 | 60409.98 |
| 债券利息收入 | 1907947.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29052.85 |
| 股票投资收益 | -226892.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45080.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 210865.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3226611.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
106714.4 |
| 减：二、费用 | 1333056.17 |
| 1.管理人报酬 | 605492.66 |
| 2.托管费 | 75686.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 556259.28 |
| 5.利息支出 | 5415.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5415.8 |
| 6.其他费用 | 90201.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1955925.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1955925.43 |
| 一、收入： | 17329060.36 |
| 1.利息收入 | 4279650.64 |
| 存款利息收入 | 565708.89 |
| 债券利息收入 | 2906638.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9057205.55 |
| 股票投资收益 | 7018796.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -119697.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2158106.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3234107.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
758096.68 |
| 减：二、费用 | 2219515.43 |
| 1.管理人报酬 | 1361047.75 |
| 2.托管费 | 170130.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 536256.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152080.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15109544.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15109544.93 |
| 一、收入： | 4143585.59 |
| 1.利息收入 | 1796922.33 |
| 存款利息收入 | 430562.25 |
| 债券利息收入 | 980522.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-339878.23 |
| 股票投资收益 | -950323.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -91016.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 701461.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2243457.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
443084.44 |
| 减：二、费用 | 787209.41 |
| 1.管理人报酬 | 524392.05 |
| 2.托管费 | 65549.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 121905.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75363.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3356376.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3356376.18 |
| 一、收入： | 5867829.42 |
| 1.利息收入 | 1582723.49 |
| 存款利息收入 | 516531.36 |
| 债券利息收入 | 705221.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4990035.96 |
| 股票投资收益 | 4499336.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 490699.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1561476.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
856546.1 |
| 减：二、费用 | 820214.32 |
| 1.管理人报酬 | 502945.91 |
| 2.托管费 | 62868.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21259.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233141.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5047615.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5047615.1 |
| 一、收入： | 4779256.02 |
| 1.利息收入 | 943799.14 |
| 存款利息收入 | 335871.74 |
| 债券利息收入 | 415306.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4485493.38 |
| 股票投资收益 | 4499336.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13843.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1505267.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
855230.77 |
| 减：二、费用 | 466816.57 |
| 1.管理人报酬 | 299752.16 |
| 2.托管费 | 37469.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13978.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115617.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4312439.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4312439.45 |
| 一、收入： | 38039624.53 |
| 1.利息收入 | 8155147.79 |
| 存款利息收入 | 6661848.94 |
| 债券利息收入 | 1149390.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6964988.77 |
| 股票投资收益 | -7876679.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 910730.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 960.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1381446.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35468019.48 |
| 减：二、费用 | 4051495.06 |
| 1.管理人报酬 | 2991098.72 |
| 2.托管费 | 325287.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 601895.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133213.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33988129.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33988129.47 |
