兴银丰盈灵活配置A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
871193.31 |
| 存出保证金 |
84555.0 |
| 交易性金融资产 |
79794761.18 |
| 股票投资 |
74009086.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5785674.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17007861.92 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
419.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
102761415.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1995693.86 |
| 应付赎回款 |
1137.58 |
| 应付管理人报酬 |
69187.68 |
| 应付托管费 |
8648.47 |
| 应付销售服务费 |
303.22 |
| 应付税费 |
0.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
284045.31 |
| 负债合计 |
2359016.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59585876.89 |
| 所有者权益合计 |
100402398.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
102761415.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1495615.67 |
| 结算备付金 |
526200.18 |
| 存出保证金 |
19617.61 |
| 交易性金融资产 |
105276523.14 |
| 股票投资 |
99545285.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5731237.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2149334.82 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
392.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
109467683.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1000219.64 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
72767.61 |
| 应付托管费 |
9095.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
241678.99 |
| 负债合计 |
1323762.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51711593.8 |
| 所有者权益合计 |
108143921.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
109467683.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
869219.38 |
| 结算备付金 |
49891.41 |
| 存出保证金 |
1597.98 |
| 交易性金融资产 |
7289524.83 |
| 股票投资 |
7289524.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
285.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8210519.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2014.0 |
| 应付管理人报酬 |
5634.06 |
| 应付托管费 |
704.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132017.01 |
| 负债合计 |
140369.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3804784.7 |
| 所有者权益合计 |
8070149.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
8210519.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1752698.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2216.79 |
| 交易性金融资产 |
6722025.42 |
| 股票投资 |
6722025.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
709.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8477650.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8.08 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5198.18 |
| 应付托管费 |
649.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125326.11 |
| 负债合计 |
131182.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3598694.28 |
| 所有者权益合计 |
8346468.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
8477650.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1043387.41 |
| 结算备付金 |
47352.79 |
| 存出保证金 |
9866.73 |
| 交易性金融资产 |
7961698.2 |
| 股票投资 |
7949098.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
387258.48 |
| 应收利息 |
93.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31605.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9481263.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13160.31 |
| 应付管理人报酬 |
6200.86 |
| 应付托管费 |
775.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139302.52 |
| 负债合计 |
179433.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3581945.71 |
| 所有者权益合计 |
9301830.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
9481263.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
670664.27 |
| 结算备付金 |
204960.21 |
| 存出保证金 |
19605.36 |
| 交易性金融资产 |
8361504.92 |
| 股票投资 |
8347104.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
140920.24 |
| 应收利息 |
212.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9397926.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
159959.14 |
| 应付赎回款 |
7109.82 |
| 应付管理人报酬 |
11043.58 |
| 应付托管费 |
1380.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124176.68 |
| 负债合计 |
358001.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3789498.06 |
| 所有者权益合计 |
9039925.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
9397926.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1577431.52 |
| 结算备付金 |
56606.34 |
| 存出保证金 |
12100.05 |
| 交易性金融资产 |
21736335.59 |
| 股票投资 |
21654163.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
82172.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
156.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1325.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23383955.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
279387.36 |
| 应付赎回款 |
2307.22 |
| 应付管理人报酬 |
15011.89 |
| 应付托管费 |
1876.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142746.23 |
| 负债合计 |
485357.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10333196.11 |
| 所有者权益合计 |
22898598.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
23383955.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1182532.09 |
| 结算备付金 |
333201.18 |
| 存出保证金 |
23633.21 |
| 交易性金融资产 |
20036615.92 |
| 股票投资 |
19998055.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
38560.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1300000.0 |
| 应收证券清算款 |
59188.27 |
| 应收利息 |
316.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10168.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22945655.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
36512.78 |
| 应付赎回款 |
10119.51 |
| 应付管理人报酬 |
14930.49 |
| 应付托管费 |
1866.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211688.6 |
| 负债合计 |
307510.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12546445.02 |
| 所有者权益合计 |
22638144.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
22945655.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
120740.85 |
| 结算备付金 |
236248.18 |
| 存出保证金 |
18389.29 |
| 交易性金融资产 |
24455558.61 |
| 股票投资 |
23117844.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1337714.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000.0 |
| 应收证券清算款 |
280444.98 |
| 应收利息 |
36798.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
864.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26149044.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
344044.88 |
| 应付赎回款 |
5881.47 |
| 应付管理人报酬 |
17455.91 |
| 应付托管费 |
2181.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232050.0 |
| 负债合计 |
644783.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16873086.09 |
| 所有者权益合计 |
25504261.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
26149044.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5873012.87 |
| 结算备付金 |
471017.72 |
| 存出保证金 |
19852.09 |
| 交易性金融资产 |
35739664.34 |
| 股票投资 |
35739664.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4808.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3198.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54111554.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2239867.43 |
| 应付赎回款 |
437235.91 |
| 应付管理人报酬 |
31590.6 |
| 应付托管费 |
3948.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177117.21 |
| 负债合计 |
2932110.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38188178.3 |
| 所有者权益合计 |
51179444.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
54111554.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10571418.69 |
| 结算备付金 |
2890362.99 |
| 存出保证金 |
33817.62 |
| 交易性金融资产 |
32783505.97 |
| 股票投资 |
22772505.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10011000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
39000.0 |
| 应收利息 |
381177.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3880.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
76703163.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
95538.24 |
| 应付管理人报酬 |
52896.56 |
| 应付托管费 |
6612.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147550.0 |
| 负债合计 |
367800.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63294077.21 |
| 所有者权益合计 |
76335362.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
76703163.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
908398.74 |
| 结算备付金 |
1619579.12 |
| 存出保证金 |
141844.66 |
| 交易性金融资产 |
73420496.66 |
| 股票投资 |
4611496.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
68809000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
38000000.0 |
| 应收证券清算款 |
305268.4 |
| 应收利息 |
793482.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2089.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
115191159.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
342342.72 |
| 应付管理人报酬 |
79048.33 |
| 应付托管费 |
9881.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78208.5 |
| 负债合计 |
597936.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
91453743.28 |
| 所有者权益合计 |
114593223.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
115191159.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2583217.54 |
| 结算备付金 |
1651956.97 |
| 存出保证金 |
78402.93 |
| 交易性金融资产 |
184925120.01 |
| 股票投资 |
76794120.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
108131000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1529544.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
55751.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
190823993.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
297812.37 |
| 应付管理人报酬 |
132466.13 |
| 应付托管费 |
16558.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119503.27 |
| 负债合计 |
617223.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
148747051.43 |
| 所有者权益合计 |
190206770.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
190823993.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2144121.5 |
| 结算备付金 |
543154.73 |
| 存出保证金 |
26718.67 |
| 交易性金融资产 |
107042988.39 |
| 股票投资 |
68127988.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
38915000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
47492149.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
849102.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
129651.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
158227887.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
450539.44 |
| 应付赎回款 |
222604.79 |
| 应付管理人报酬 |
103151.79 |
| 应付托管费 |
12893.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93542.06 |
| 负债合计 |
884519.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
130813749.62 |
| 所有者权益合计 |
157343368.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
158227887.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1252274.13 |
| 结算备付金 |
2527272.78 |
| 存出保证金 |
2218.93 |
| 交易性金融资产 |
7060800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7060800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000000.0 |
| 应收证券清算款 |
13354.85 |
| 应收利息 |
151732.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51007653.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1187.65 |
| 应付管理人报酬 |
34406.18 |
| 应付托管费 |
4300.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179301.49 |
| 负债合计 |
220596.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43358206.61 |
| 所有者权益合计 |
50787057.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
51007653.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36742366.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
272988.54 |
| 交易性金融资产 |
12228100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12228100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
156912.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12444.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49412812.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1001.07 |
| 应付管理人报酬 |
32288.43 |
| 应付托管费 |
4036.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93836.1 |
| 负债合计 |
136544.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42686403.37 |
| 所有者权益合计 |
49276268.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
49412812.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
235937447.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
13508.73 |
| 交易性金融资产 |
2845750.23 |
| 股票投资 |
2682750.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
163000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
432147.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
239228853.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
529500.33 |
| 应付管理人报酬 |
1045004.23 |
| 应付托管费 |
130625.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120000.0 |
| 负债合计 |
2046823.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
213609800.87 |
| 所有者权益合计 |
237182030.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
239228853.98 |
