| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全社会价值三年持有… | 1.2338 | 3.27% |
| 兴全合宜混合(LOF… | 1.2634 | 3.04% |
| 兴全合宜混合(LOF… | 1.2324 | 3.04% |
| 兴全沪港深两年持有混… | 0.6188 | 2.94% |
| 兴全合兴混合A | 0.6124 | 2.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全货币B | 0.5447 | 2.06% |
| 兴全天添益货币B | 0.5627 | 2.04% |
| 兴全天添益货币A | 0.519 | 1.88% |
| 兴全货币E | 0.4791 | 1.81% |
| 兴全货币A | 0.4791 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 230107128.82 |
| 1.利息收入 | 4417155.7 |
| 存款利息收入 | 4417155.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
304149.87 |
| 股票投资收益 | -186728190.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26432943.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 160599397.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
225340867.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44955.95 |
| 减：二、费用 | 135299096.79 |
| 1.管理人报酬 | 110028544.03 |
| 2.托管费 | 25021146.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248488.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94808032.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94808032.03 |
| 一、收入： | 1179101055.99 |
| 1.利息收入 | 2549606.33 |
| 存款利息收入 | 2549606.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
616846574.98 |
| 股票投资收益 | 489398594.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25901133.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 101546846.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
559672191.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32683.17 |
| 减：二、费用 | 71951457.97 |
| 1.管理人报酬 | 57462314.79 |
| 2.托管费 | 14365578.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123375.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1107149598.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1107149598.02 |
| 一、收入： | -3414705074.14 |
| 1.利息收入 | 10558293.72 |
| 存款利息收入 | 10558293.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1257586756.58 |
| 股票投资收益 | -1449395470.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37066750.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 154741963.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2168568157.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
891545.83 |
| 减：二、费用 | 157980583.67 |
| 1.管理人报酬 | 126083090.54 |
| 2.托管费 | 31520772.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 123002.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 123002.04 |
| 6.其他费用 | 253511.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3572685657.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3572685657.81 |
| 一、收入： | -2164753320.81 |
| 1.利息收入 | 6191191.36 |
| 存款利息收入 | 6191191.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-401255788.25 |
| 股票投资收益 | -559247591.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32946852.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 125044950.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1770367443.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
678720.06 |
| 减：二、费用 | 83525708.16 |
| 1.管理人报酬 | 66621407.86 |
| 2.托管费 | 16655351.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 123002.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 123002.04 |
| 6.其他费用 | 125773.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2248279028.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2248279028.97 |
| 一、收入： | 1156791473.08 |
| 1.利息收入 | 44660822.21 |
| 存款利息收入 | 36552275.82 |
| 债券利息收入 | 6311700.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5736737171.74 |
| 股票投资收益 | 5414825159.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53586980.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 268325031.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4645736518.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21129997.45 |
| 减：二、费用 | 1073233513.29 |
| 1.管理人报酬 | 963423543.51 |
| 2.托管费 | 55971858.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 52972754.53 |
| 5.利息支出 | 612717.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 612717.19 |
| 6.其他费用 | 252276.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83557959.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83557959.79 |
| 一、收入： | -65050616.75 |
| 1.利息收入 | 21361016.91 |
| 存款利息收入 | 20686240.26 |
| 债券利息收入 | 674776.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2479685150.49 |
| 股票投资收益 | 2375071186.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53414221.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51199742.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2582502333.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16405549.72 |
| 减：二、费用 | 916121597.16 |
| 1.管理人报酬 | 868729650.68 |
| 2.托管费 | 32298385.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14968409.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125144.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-981172213.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-981172213.91 |
| 一、收入： | 7933233279.38 |
| 1.利息收入 | 27787965.32 |
| 存款利息收入 | 24698522.39 |
| 债券利息收入 | 3089442.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2860326284.65 |
| 股票投资收益 | 2471441261.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52407829.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 336477193.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5014191609.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30927419.49 |
| 减：二、费用 | 1266597363.7 |
| 1.管理人报酬 | 1180964413.77 |
| 2.托管费 | 50965858.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34423181.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 242471.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6666635915.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6666635915.68 |
| 一、收入： | 2426831066.52 |
| 1.利息收入 | 14041899.52 |
| 存款利息收入 | 12392863.38 |
| 债券利息收入 | 1649036.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
671324177.56 |
| 股票投资收益 | 403996815.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27697507.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 239629853.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1730912626.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10552362.69 |
| 减：二、费用 | 437421434.82 |
| 1.管理人报酬 | 404287422.43 |
| 2.托管费 | 21912078.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11099973.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120847.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1989409631.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1989409631.7 |
| 一、收入： | 2420953250.11 |
| 1.利息收入 | 21281359.67 |
| 存款利息收入 | 19061542.22 |
| 债券利息收入 | 2219817.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
823065962.44 |
| 股票投资收益 | 634930948.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 97874667.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 90260346.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1574648897.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1957030.5 |
| 减：二、费用 | 122659223.47 |
| 1.管理人报酬 | 93699134.73 |
| 2.托管费 | 18382994.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10331862.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240902.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2298294026.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2298294026.64 |
| 一、收入： | 1323329821.83 |
| 1.利息收入 | 10116126.91 |
| 存款利息收入 | 8975077.71 |
| 债券利息收入 | 1141049.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
267950433.41 |
| 股票投资收益 | 178253698.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37912956.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51783779.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1044545929.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
717332.27 |
| 减：二、费用 | 45353768.0 |
| 1.管理人报酬 | 32234015.79 |
| 2.托管费 | 8058503.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4936971.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122102.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1277976053.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1277976053.83 |
| 一、收入： | -1027626810.27 |
| 1.利息收入 | 34132508.15 |
| 存款利息收入 | 21270571.76 |
| 债券利息收入 | 12504333.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
534474828.58 |
| 股票投资收益 | 526866228.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13232526.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -74206930.0 |
| 股利收益 | 68583003.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1599192895.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2958748.58 |
| 减：二、费用 | 240368621.56 |
| 1.管理人报酬 | 214539234.58 |
| 2.托管费 | 17074414.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8508425.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233340.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1267995431.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1267995431.83 |
| 一、收入： | -397287671.48 |
| 1.利息收入 | 20167134.72 |
| 存款利息收入 | 9724859.12 |
| 债券利息收入 | 10084672.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
565816967.69 |
| 股票投资收益 | 564126848.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7029059.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -51335570.0 |
| 股利收益 | 45996630.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-985559409.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2287635.18 |
| 减：二、费用 | 201367591.49 |
| 1.管理人报酬 | 185625210.06 |
| 2.托管费 | 9845908.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5773154.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116509.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-598655262.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-598655262.97 |
| 一、收入： | 1587126923.79 |
| 1.利息收入 | 52692431.62 |
| 存款利息收入 | 23286474.35 |
| 债券利息收入 | 24758009.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
539950516.95 |
| 股票投资收益 | 475433957.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23960879.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -765080.0 |
| 股利收益 | 41320760.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
989754315.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4729659.62 |
| 减：二、费用 | 240960398.77 |
| 1.管理人报酬 | 207895224.3 |
| 2.托管费 | 15917732.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16919427.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228014.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1346166525.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1346166525.02 |
| 一、收入： | 326039634.2 |
| 1.利息收入 | 15270866.75 |
| 存款利息收入 | 10494980.98 |
| 债券利息收入 | 3661109.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5062031.08 |
| 股票投资收益 | -17452066.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9559168.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12954928.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
303128022.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2578713.64 |
| 减：二、费用 | 40959736.92 |
| 1.管理人报酬 | 24932854.64 |
| 2.托管费 | 6233213.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9681243.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112425.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
285079897.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
285079897.28 |
| 一、收入： | 339149962.26 |
| 1.利息收入 | 51188029.29 |
| 存款利息收入 | 32420677.1 |
| 债券利息收入 | 12482297.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
345009537.51 |
| 股票投资收益 | 271318984.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23988642.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 12560588.0 |
| 股利收益 | 37141322.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59273168.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2225563.71 |
| 减：二、费用 | 134722118.1 |
| 1.管理人报酬 | 103219237.92 |
| 2.托管费 | 12211620.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19061232.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230026.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
204427844.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
204427844.16 |
| 一、收入： | 11266807.06 |
| 1.利息收入 | 22982695.95 |
| 存款利息收入 | 15636562.81 |
| 债券利息收入 | 6103781.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
102031717.73 |
| 股票投资收益 | 54209710.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9871798.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 6561836.0 |
| 股利收益 | 31388373.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-115327473.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1579866.74 |
| 减：二、费用 | 36008668.33 |
| 1.管理人报酬 | 21863269.02 |
| 2.托管费 | 5465817.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8566677.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112904.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24741861.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24741861.27 |
| 一、收入： | 201054140.05 |
| 1.利息收入 | 36337081.52 |
| 存款利息收入 | 34100994.09 |
| 债券利息收入 | 2236087.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
110653530.91 |
| 股票投资收益 | 109991160.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 374370.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 288000.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52344436.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1719091.13 |
| 减：二、费用 | 41736028.02 |
| 1.管理人报酬 | 28955143.26 |
| 2.托管费 | 6041992.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6626452.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112440.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
159318112.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
159318112.03 |
