| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全社会价值三年持有… | 1.2338 | 3.27% |
| 兴全合宜混合(LOF… | 1.2634 | 3.04% |
| 兴全合宜混合(LOF… | 1.2324 | 3.04% |
| 兴全沪港深两年持有混… | 0.6188 | 2.94% |
| 兴全合兴混合A | 0.6124 | 2.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全货币B | 0.5447 | 2.06% |
| 兴全天添益货币B | 0.5627 | 2.04% |
| 兴全天添益货币A | 0.519 | 1.88% |
| 兴全货币E | 0.4791 | 1.81% |
| 兴全货币A | 0.4791 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 143687664.99 |
| 存出保证金 | 2348871.63 |
| 交易性金融资产 | 9062733708.5 |
| 股票投资 | 8949847670.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 112886037.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 23309707.85 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9757936014.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 8176322.58 |
| 应付托管费 | 1635264.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 54.19 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 6677287.57 |
| 负债合计 | 16488928.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6326875293.38 |
| 所有者权益合计 | 9741447085.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 9757936014.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 217787255.24 |
| 结算备付金 | 142721808.91 |
| 存出保证金 | 3197781.55 |
| 交易性金融资产 | 11282429590.8 |
| 股票投资 | 10624040222.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 658389368.23 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11646136436.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 66942407.21 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 9436571.13 |
| 应付托管费 | 2359142.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1178.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 9445232.02 |
| 负债合计 | 88184531.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6822706744.66 |
| 所有者权益合计 | 11557951904.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 11646136436.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 184256149.73 |
| 结算备付金 | 345425963.81 |
| 存出保证金 | 3156549.12 |
| 交易性金融资产 | 10635035635.8 |
| 股票投资 | 10157810177.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 477225458.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 44549293.9 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11212423592.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2702820.74 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 9594036.4 |
| 应付托管费 | 2398509.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 161.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 7563431.34 |
| 负债合计 | 22258958.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7273415419.82 |
| 所有者权益合计 | 11190164633.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 11212423592.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 348467525.05 |
| 结算备付金 | 536220507.32 |
| 存出保证金 | 3990613.1 |
| 交易性金融资产 | 12400713858.6 |
| 股票投资 | 11967733001.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 432980857.53 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 162113116.58 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13451505620.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 10443593.01 |
| 应付托管费 | 2610898.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 7757750.52 |
| 负债合计 | 20812241.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7846218560.6 |
| 所有者权益合计 | 13430693378.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 13451505620.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 262144742.35 |
| 结算备付金 | 582297741.27 |
| 存出保证金 | 2669015.07 |
| 交易性金融资产 | 16290198619.3 |
| 股票投资 | 14621744346.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1668454272.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 95487126.27 |
| 应收利息 | 30700311.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 17263497556.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 84500000.0 |
| 应付证券清算款 | 174126690.22 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 14236758.57 |
| 应付托管费 | 3559189.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2128.41 |
| 应付利息 | -26880.4 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 295435620.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8615297019.46 |
| 所有者权益合计 | 16968061935.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 17263497556.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8992314465.56 |
| 结算备付金 | 512655224.13 |
| 存出保证金 | 2717182.28 |
| 交易性金融资产 | 12712478077.6 |
| 股票投资 | 12681738077.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30740000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 614873.2 |
| 应收利息 | 1015061.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 22221794883.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 18455177.7 |
| 应付托管费 | 4613794.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104138.35 |
| 负债合计 | 25746553.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12053640705.1 |
| 所有者权益合计 | 22196048330.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 22221794883.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8087555610.58 |
| 结算备付金 | 533697276.67 |
| 存出保证金 | 4728316.8 |
| 交易性金融资产 | 20408655682.0 |
| 股票投资 | 20204385755.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 204269927.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 89470971.04 |
| 应收利息 | 2514422.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 29126622279.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 634.5 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 24054705.19 |
| 应付托管费 | 6013676.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 328.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200000.0 |
| 负债合计 | 34173641.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 15137677741.8 |
| 所有者权益合计 | 29092448638.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 29126622279.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3294461531.63 |
| 结算备付金 | 518509933.3 |
| 存出保证金 | 4411154.11 |
| 交易性金融资产 | 20996549866.4 |
| 股票投资 | 20699536558.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 297013307.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 174407404.46 |
| 应收利息 | 3935687.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 24992275577.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 20007107.15 |
| 应付托管费 | 5001776.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1109.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99453.9 |
| 负债合计 | 29408284.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 15575461561.2 |
| 所有者权益合计 | 24962867292.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 24992275577.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 770713800.58 |
| 结算备付金 | 364583631.49 |
| 存出保证金 | 1368486.07 |
| 交易性金融资产 | 8392820304.85 |
| 股票投资 | 8196649175.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 196171129.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1375077.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9530861300.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 7759018.91 |
| 应付托管费 | 1939754.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1681.73 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200000.0 |
| 负债合计 | 11579724.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6627166681.17 |
| 所有者权益合计 | 9519281576.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 9530861300.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 919606077.33 |
| 结算备付金 | 358328702.25 |
| 存出保证金 | 1348153.05 |
| 交易性金融资产 | 6509533084.69 |
| 股票投资 | 6135890221.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 373642863.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1276190.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7790092208.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 6226756.84 |
| 应付托管费 | 1556689.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4497.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 101170.69 |
| 负债合计 | 9550512.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6100881697.56 |
| 所有者权益合计 | 7780541695.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 7790092208.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 450260519.79 |
| 结算备付金 | 343420460.06 |
| 存出保证金 | 709348.39 |
| 交易性金融资产 | 4414395964.58 |
| 股票投资 | 3996388112.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 418007851.72 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1511846.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5210298139.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 34680621.86 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 4511583.33 |
| 应付托管费 | 1127895.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 8149.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190000.0 |
| 负债合计 | 41124129.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5111729608.27 |
| 所有者权益合计 | 5169174010.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 5210298139.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1035802087.86 |
| 结算备付金 | 324119692.29 |
| 存出保证金 | 23733058.66 |
| 交易性金融资产 | 5414906344.12 |
| 股票投资 | 4872490251.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 542416093.02 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20617378.68 |
| 应收利息 | 2768666.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6821947228.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 5812801.74 |
| 应付托管费 | 1453200.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 15867.9 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94219.55 |
| 负债合计 | 8366006.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5975935022.24 |
| 所有者权益合计 | 6813581222.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 6821947228.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 557549454.97 |
| 结算备付金 | 67446544.09 |
| 存出保证金 | 1467581.53 |
| 交易性金融资产 | 7678043924.2 |
| 股票投资 | 5878758485.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1799285439.14 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 782640693.96 |
| 应收证券清算款 | 98322649.07 |
| 应收利息 | 27753170.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9213224018.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 122336715.55 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 7618708.73 |
| 应付托管费 | 1904677.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 134417106.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7308789912.39 |
| 所有者权益合计 | 9078806912.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 9213224018.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1002879750.38 |
| 结算备付金 | 76722319.3 |
| 存出保证金 | 2755228.05 |
| 交易性金融资产 | 3555918202.79 |
| 股票投资 | 3186089822.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 369828380.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 749920974.96 |
| 应收证券清算款 | 6441571.95 |
| 应收利息 | 6171508.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5400809556.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 4334834.03 |
| 应付托管费 | 1083708.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89260.15 |
| 负债合计 | 8348156.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4712936479.37 |
| 所有者权益合计 | 5392461399.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 5400809556.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1269497256.2 |
| 结算备付金 | 271128480.51 |
| 存出保证金 | 3473988.59 |
| 交易性金融资产 | 4103036637.52 |
| 股票投资 | 3291181484.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 811855153.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 55000105.76 |
| 应收利息 | 8359766.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5710496235.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 4849495.12 |
| 应付托管费 | 1212373.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80000.0 |
| 负债合计 | 8945589.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5272394417.47 |
| 所有者权益合计 | 5701550645.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 5710496235.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 722309206.09 |
| 结算备付金 | 264104460.5 |
| 存出保证金 | 6407072.73 |
| 交易性金融资产 | 2162519444.49 |
| 股票投资 | 1824097251.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 338422192.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1111833387.83 |
| 应收利息 | 10576623.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4277750194.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3459799.78 |
| 应付托管费 | 864949.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89507.6 |
| 负债合计 | 7744389.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4137368478.31 |
| 所有者权益合计 | 4270005804.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 4277750194.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2520449813.03 |
| 结算备付金 | 264655604.26 |
| 存出保证金 | 1428768.02 |
| 交易性金融资产 | 1978003054.12 |
| 股票投资 | 1283573195.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 694429858.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 59968467.44 |
| 应收利息 | 14473823.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4838979530.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 4095583.6 |
| 应付托管费 | 1023895.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50000.0 |
| 负债合计 | 8272229.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4673634207.85 |
| 所有者权益合计 | 4830707301.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 4838979530.55 |
