| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海医药混合C | 1.007 | 1.51% |
| 中海医药混合A | 1.123 | 1.45% |
| 中海医疗保健主题股票… | 1.072 | 1.42% |
| 中海医疗保健主题股票… | 1.076 | 1.41% |
| 中海分红增利混合 | 0.563 | 0.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.4766 | 1.60% |
| 中海货币A | 0.4128 | 1.35% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -376.25 | -467.49 | 124.25% | 1.00 | -0.27% | 6.04 | -1.60% |
| 2023-06-30 | 121.79 | -136.37 | -111.97% | 1.00 | 0.82% | 3.36 | 2.76% |
| 2022-12-31 | -1117.32 | -683.32 | 61.16% | -- | -- | 6.42 | -0.57% |
| 2022-06-30 | -604.46 | -146.88 | 24.30% | -- | -- | 4.61 | -0.76% |
| 2021-12-31 | 210.58 | 494.04 | 234.61% | 0.58 | 0.27% | 3.87 | 1.84% |
| 2021-06-30 | 270.06 | 144.32 | 53.44% | 0.00 | 0.00% | 3.78 | 1.40% |
| 2020-12-31 | 701.03 | 871.60 | 124.33% | 1.51 | 0.22% | 12.09 | 1.72% |
| 2020-06-30 | 399.52 | 423.28 | 105.95% | -- | -- | 7.01 | 1.75% |
| 2019-12-31 | 2602.75 | 2159.39 | 82.97% | -- | -- | 25.23 | 0.97% |
| 2019-06-30 | 1418.61 | 511.98 | 36.09% | -- | -- | 20.81 | 1.47% |
| 2018-12-31 | -946.24 | -680.41 | 71.91% | -- | -- | 16.47 | -1.74% |
| 2018-06-30 | -505.88 | -94.07 | 18.60% | -- | -- | 13.63 | -2.69% |
| 2017-12-31 | 2267.36 | 1575.00 | 69.46% | -- | -- | 51.69 | 2.28% |
| 2017-06-30 | 775.52 | -215.33 | -27.77% | -- | -- | 35.59 | 4.59% |
| 2016-12-31 | -2173.70 | -2059.04 | 94.73% | -- | -- | 30.37 | -1.40% |
| 2016-06-30 | -1001.11 | -1788.29 | 178.63% | -- | -- | 21.62 | -2.16% |
