广发基金管理有限公司关于广发百发
大数据策略价值灵活配置混合型证券

投资基金新增C类基金份额并相应

修订基金合同等法律文件的公告

广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2015年7
月7日经中国证监会证监许可〔2015〕1544号文以及2016年11月28日中国证监会证券基金机
构监管部《关于广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金延期募集备案的回函》
（机构部函〔2016〕2983号）准予募集注册，于2017年6月16正式成立运作。本基金的基金管理
人为广发基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”），基金托管人为兴业银行股
份有限公司（以下简称“托管人”）。

为了更好地满足投资者的投资需求，经与托管人协商一致，并报中国证监会备案通过，本
公司决定自2022年10月21日起，在本基金现有份额的基础上增设C类基金份额（基金代码：
016924），原A类基金份额和E类基金份额保持不变，并根据最新法律法规对《广发百发大数据
策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）进行了相应修订（详
见附件）。

现将相关事宜公告如下：

一、本基金新增C类基金份额情况

1.基金份额类别

本基金在现有份额的基础上增设C类基金份额，原A类基金份额和E类基金份额保持不
变。

本基金根据申购/销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者
申购基金份额时收取申购费用，而不计提销售服务费的，称为A类基金份额和E类基金份额；
在投资者申购基金份额时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为
C类基金份额。

本基金A类、E类和C类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同，本基金A类
基金份额、E类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。

投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。

2.C类基金份额的费用

（1）申购费

C类基金份额不收取申购费。

（2）赎回费

C类基金份额具体赎回费率如下：

持有期限（N） 赎回费率

N＜7天 1.5%

7天≤N＜30天 0.5%

N≥30天 0%

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收
取。对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费将全额计入基金财产。

（3）管理费、托管费

C类基金份额的管理费、托管费与A类、E类基金份额相同。

（4）销售服务费

C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.70%年费率计提。计算
方法如下：

H＝E×0.70%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人
发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内按照指定的账户路
径进行资金支付，注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节
假日、公休日等，支付日期顺延。

基金销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活
动费、基金份额持有人服务费等。

3.投资管理

本基金将对A类基金份额、E类基金份额及C类基金份额的资产合并进行投资管理。

4.信息披露

基金管理人将分别公布A类基金份额、E类基金份额及C类基金份额的基金份额净值。

5.表决权

基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。基金份额持有人持有的每一份A类基
金份额、每一份E类基金份额和每一份C类基金份额拥有平等的投票权。

6.C类基金份额销售渠道与销售网点

1.直销机构：广发基金管理有限公司

注册地址：广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31－33楼

法定代表人：孙树明

客服电话：95105828 或 020-83936999

客服传真：020-34281105

网址：www.gffunds.com.cn

直销机构网点信息：本公司网上直销系统和直销中心（仅限机构客户）销售本基金，网点具
体信息详见本公司网站。

客户可以通过本公司客服电话进行销售相关事宜的问询、开放式基金的投资咨询及投诉
等。

2.非直销销售机构

基金管理人可根据有关法律法规的要求，增减或变更基金销售机构，并在基金管理人网站
公示基金销售机构名录。投资者在各代销机构办理本基金相关业务时，请遵循各代销机构业
务规则与操作流程。

二、关于本基金修订法律文件的说明

本公司经与基金托管人协商一致，对上述相关内容进行修改，同时根据最新法律法规对
《基金合同》进行相应修改。上述修改事项对原基金份额持有人的利益无实质性不利影响，并
已向中国证监会履行备案手续，根据《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。另外，
本基金管理人将相应修订本基金托管协议、招募说明书等法律文件。修订后的基金合同、托管
协议及招募说明书等法律文件于公告当日在本公司网站上同时公布，并依照《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

修订后的基金合同、托管协议及招募说明书等法律文件自2022年10月21日生效。

三、其他需要提示的事项

1.本公告仅对本基金增设C类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金详细
信息，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等法律文
件。

2.投资者可通过以下途径咨询有关详情：

客户服务电话：95105828或020-83936999

公司网站：www.gffunds.com.cn

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基
金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、
招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收
益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期
限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金
投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资
风险，由投资者自行负责。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2022年10月21日


附件：《广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表

章节 原文条款 修改后条款

内容 内容

全文 指定媒介 规定媒介

全文 指定报刊 规定报刊

全文 指定网站 规定网站

全文 具有证券、期货相关业务资格 符合《证券法》规定

一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则

……

2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 ……

合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国

券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集 民法典》（以下简称“《民法典》”）、《中华人民共和国

证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办 证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募

法》”)、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称

“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露 集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办

管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募 法》”)、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理

集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下 办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投

第一部分 前言 简称“《流动性风险管理规定》”）和其他有关法律法 资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办

规。 法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险

…… 管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和

投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合 其他有关法律法规。

同、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基 ……

金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风 投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合

险。本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披 同、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基

露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年 金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风

后开始执行。（删除） 险。

…… ……

……9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国

人民代表大会常务委员会第五次会议通过，经2012

年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员

会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并

经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务

委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员

会关于修改〈中华人民共和国港口法〉等七部法律

…… 的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》

9、《基金法》：指2012年12月28日经第十一届全 及颁布机关对其不时做出的修订

国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过，自 10、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日

颁布、同年10月1日实施的《公开募集证券投资基金

2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资 销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出

基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 的修订

10、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日 11、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月

颁布、同年6月1日实施的《证券投资基金销售管理 26日颁布、同年9月1日实施，并经2020年3月20日

办法》及颁布机关对其不时做出的修订 中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修

11、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月 正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及

颁布机关对其不时做出的修订

26日颁布、同年9月1日实施的《公开募集证券投资 ……

基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出 15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/

的修订 或中国银行保险监督管理委员会

…… ……

15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/ 19、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机

第二部分 释义 或中国银行业监督管理委员会 构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期

货投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于

…… 在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的

19、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机 机构投资者

构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规 20、人民币合格境外机构投资者：指按照《合格

规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基 境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内

金的中国境外的机构投资者 证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定，运用

20、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格 来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法

人（新增）

境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购 21、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资

买证券投资基金的其他投资人的合称 者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投

…… 资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资

51、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信 基金的其他投资人的合称

息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金 ……

管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子 52、基金份额类别：将基金份额分为A类、E类和

C类不同的类别。在投资者申购基金份额时收取申

披露网站）等 购费用而不计提销售服务费的，称为A类基金份额

…… 和E类基金份额；在投资者申购基金份额时不收取

申购费用而是从本类别基金资产中计提销售服务费

的，称为C类基金份额（新增）

53、规定媒介：指中国证监会规定的用以进行信

息披露的全国性报刊及规定的互联网网站（包括基

金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电

子披露网站）等

……

……八、基金份额的类别

本基金根据申购/销售服务费用收取方式的不

同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购基

金份额时收取申购费用，而不计提销售服务费的，称

为A类基金份额和E类基金份额；在投资者申购基金

份额时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中

…… 计提销售服务费的，称为C类基金份额。

本基金A类、E类和C类基金份额分别设置基金

八、基金份额类别 代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额、

本基金设A类和E类两类基金份额，两类基金份 E类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额

额单独设置基金代码，A、E两类基金份额分别通过 净值。计算公式为：

基金管理人指定的销售机构办理认申购、赎回等业 计算日某类基金份额净值＝计算日该类基金份

务。 额的基金资产净值/计算日该类基金份额余额总数

第三部分 基金的基本情况 在符合法律法规且不损害已有基金份额持有人 （新增）

本基金A类、C类和E类基金份额分别通过基金

权益的情况下，基金管理人在履行适当程序后可以 管理人指定的销售机构办理认申购、赎回等业务。

增加新的基金份额类别、或者在法律法规和基金合 投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额

同规定的范围内变更现有基金份额类别的申购费 类别。

率、调低赎回费率或变更收费方式、或者停止现有基 有关基金份额类别的具体设置、费率水平由基

金份额类别的销售等，调整前基金管理人需及时公 金管理人确定，并在招募说明书中公告。根据基金

告并报中国证监会备案。 销售情况，（新增）在符合法律法规且不损害已有基

金份额持有人权益的情况下，基金管理人在履行适

当程序后可以增加新的基金份额类别、或者在法律

法规和基金合同规定的范围内变更现有基金份额类

别的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式、或者

停止现有基金份额类别的销售等，调整前基金管理

人需及时公告并报中国证监会备案。

……

一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象 一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象

…… ……

3、发售对象 3、发售对象

第四部分 基金份额的发 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的

售 个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以 个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人

及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的 民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监

其他投资人。 会允许购买证券投资基金的其他投资人。

…… ……

……三、申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日

的基金份额净值为基准进行计算；

…… ……

三、申购与赎回的原则 六、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日 1、由于基金费用的不同，本基金A类基金份额、

收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； E类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额

净值。计算公式为：

…… 计算日某类基金份额净值＝计算日该类基金份

六、申购和赎回的价格、费用及其用途 额的基金资产净值/计算日该类基金份额余额总数

1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后3 （新增）

位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的收益或损 本基金各类基金份额的基金份额净值的计算，

失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收 保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由

第六部分 基金份额的申购 市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国 此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金

份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内披露。

与赎回 证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算

…… 或披露。

6、本基金的申购费率、申购份额具体的计算方 ……

法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式 6、本基金A类基金份额和E类基金份额收取申

由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募 购费用，C类基金份额不收取申购费用、但从该类别

说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的 基金资产中计提销售服务费。（新增）本基金的申购

范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率 费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金

额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基

或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规 金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。基金

定在指定媒介上公告。 管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收

…… 费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前

依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公

告。

……

一、基金管理人 一、基金管理人

（一）基金管理人简况

（一）基金管理人简况 ……

…… 住所：广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号

住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 2608室

室-49848（集中办公区） ……

…… 注册资本：14,097.8万元人民币

注册资本：1.2688亿元人民币 ……

（二）基金管理人的权利与义务

…… ……

（二）基金管理人的权利与义务 （12）在符合有关法律法规和《基金合同》的前提

…… 下，经与基金托管人协商一致后，决定和调整除调高

（12）在符合有关法律法规和《基金合同》的前提 管理费率、托管费率或提高销售服务费率之外的基

下，经与基金托管人协商一致后，决定和调整除调高 金相关费率结构和收费方式；

第七部分 基金合同当事人 管理费率、托管费率之外的基金相关费率结构和收 ……

二、基金托管人

及权利义务 费方式； （一）基金托管人简况

…… 名称：兴业银行股份有限公司

二、基金托管人 住所：福州市台江区江滨中大道398号兴业银行

（一）基金托管人简况 大厦

名称：兴业银行股份有限公司 法定代表人：吕家进

住所：福州市湖东路154号 ……

法定代表人：陶以平（代为履行法定代表人职 三、基金份额持有人

……

权） 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。

…… 本基金A类基金份额、E类基金份额和C类基金份额

三、基金份额持有人 由于基金份额净值的不同，基金收益分配的金额以

…… 及参与清算后的剩余基金财产分配的数量将可能有

同一类别每份基金份额具有同等的合法权 所不同。（新增）

益。…… ……


…… ……

一、召开事由 一、召开事由

1、除法律法规，或基金合同，或中国证监会另有 1、除法律法规，或基金合同，或中国证监会另有

规定外，当出现或需要决定下列事由之一的，应当召 规定外，当出现或需要决定下列事由之一的，应当召

开基金份额持有人大会： 开基金份额持有人大会：

…… ……

（5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准， （5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或

但法律法规要求提高该等报酬标准的除外； 提高销售服务费率，但法律法规要求提高该等报酬

第八部分 基金份额持有人 …… 标准或提高销售服务费率的除外；

大会 2、在不违反有关法律法规和《基金合同》约定， ……

并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提 2、在不违反有关法律法规和《基金合同》约定，

下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后 并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提

修改，不需召开基金份额持有人大会： 下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后

…… 修改，不需召开基金份额持有人大会：

（3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调 ……

整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方 （3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调

式； 整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方

式、调低销售服务费率、变更新的基金份额类别；

……

…… 四、估值程序

四、估值程序 1、各类基金份额的基金份额净值是按照每个工

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基 作日闭市后，各类基金份额的基金资产净值除以当

金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精 日该类基金份额的余额数量计算，精确到0.001元，

确到0.001元，小数点后第4位四舍五入。国家另有 小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的，从其规

规定的，从其规定。 定。

每个工作日计算基金资产净值及基金份额净 每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额

值，并按规定公告。 的基金份额净值，并按规定披露。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。

但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂 但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂

停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产 停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产

估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基 估值后，将各类基金份额的基金份额净值结果发送

金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理

…… 人对外公布。

五、估值错误的处理 ……

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合 五、估值错误的处理

理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合

第十四部分 基金资产估值 基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值 理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当

错误时，视为基金份额净值错误。 任一类基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发

…… 生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： ……

…… 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基 ……

金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备 （2）错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%

案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理 时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监

人应当公告，并报中国证监会备案。 会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，

…… 基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。

七、基金净值的确认 ……

用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额 七、基金净值的确认

净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行 用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金

复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算 份额的基金份额净值由基金管理人负责计算，基金

当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金 托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日

托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发 交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份

送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公 额的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管

布。 人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，

…… 由基金管理人对基金净值予以公布。

……

一、基金费用的种类

……

3、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服

务费；（新增）

……

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

一、基金费用的种类 ……

…… 3、基金的销售服务费

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 本基金A类和E类基金份额不收取销售服务费，

…… C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额

上述“一、基金费用的种类中第3－9项费用”，根 资产净值的0.70%年费率计提。计算方法如下：

据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额 H＝E×0.70%÷当年天数

列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

第十五部分 基金费用与税 …… E为C类基金份额前一日基金资产净值

收 四、费用调整 基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月

基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据 末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金

基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费等相 销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前5

关费率。 个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付，注

调低基金管理费率、基金托管费率等费率，无需 册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售

召开基金份额持有人大会。 机构等。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺

基金管理人必须于新的费率实施日前依照《信 延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发

息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。（删除） 现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

…… 基金销售服务费主要用于支付销售机构佣金、

以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、基

金份额持有人服务费等。（新增）

上述“一、基金费用的种类中第4－10项费用”，

根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金

额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

……

……

…… 三、基金收益分配原则

三、基金收益分配原则 ……

…… 4、由于本基金A类和E类基金份额不收取销售

4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分 服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份

第十六部分 基金的收益与 配权； 额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一

分配 …… 类别的每一基金份额享有同等分配权；

四、收益分配方案 ……

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准 四、收益分配方案

日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准

分配数额及比例、分配方式等内容。 日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、

…… 分配数额、分配方式等内容。

……

……

二、信息披露义务人

…… ……

二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定

…… 时间内，将应予披露的基金信息通过符合中国证监

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定 会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及

时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会指 《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定

定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联 网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基

网网站（以下简称“指定网站”或“网站”）等媒介披 金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露

露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的 的信息资料。

时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 ……

…… 五、公开披露的基金信息

五、公开披露的基金信息 ……

…… （四）基金净值信息

（四）基金净值信息 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购 或者赎回前，基金管理人应当至少每周在规定网站

第十八部分 基金的信息披 或者赎回前，基金管理人应当至少每周在指定网站 披露一次各类基金份额的基金份额净值和各类基金

露 披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 份额的基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管

理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过其指定 理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过其规定

网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日 网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日

的基金份额净值和基金份额累计净值。 的各类基金份额的基金份额净值和各类基金份额的

基金管理人应当不晚于半年度和年度最后一日 基金份额累计净值。

的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的 基金管理人应当不晚于半年度和年度最后一日

基金份额净值和基金份额累计净值。 的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的

…… 各类基金份额的基金份额净值和各类基金份额的基

（七）临时报告 金份额累计净值。

…… ……

16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式 （七）临时报告

和费率发生变更； ……

17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百 16、管理费、托管费、销售服务费等费用计提标

分之零点五； 准、计提方式和费率发生变更；

…… 17、任一类基金份额净值计价错误达基金份额

净值百分之零点五；

……

第二十四部分 基金合同内 根据以上内容对应修改。 根据以上内容对应修改。

容摘要
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