| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 1.0414 | 2.01% |
| 诺安多策略混合 | 1.409 | 1.44% |
| 诺安研究优选混合C | 0.858 | 1.39% |
| 诺安研究优选混合A | 0.866 | 1.38% |
| 诺安精选回报混合 | 1.581 | 1.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5974 | 2.30% |
| 诺安货币B | 0.4506 | 2.26% |
| 诺安理财宝货币C | 0.5246 | 2.09% |
| 诺安天天宝B | 0.63 | 2.06% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5342 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -193912434.29 |
| 1.利息收入 | 6367503.35 |
| 存款利息收入 | 6312462.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12318280.43 |
| 股票投资收益 | -24798873.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2780.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37114372.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-220289214.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7690996.09 |
| 减：二、费用 | 46876424.74 |
| 1.管理人报酬 | 43042334.68 |
| 2.托管费 | 3586861.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247218.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-240788859.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-240788859.03 |
| 一、收入： | 271287312.31 |
| 1.利息收入 | 3664580.37 |
| 存款利息收入 | 3609539.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
188123702.24 |
| 股票投资收益 | 164270357.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 773.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23852571.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
74569503.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4929526.48 |
| 减：二、费用 | 22659951.31 |
| 1.管理人报酬 | 20808156.57 |
| 2.托管费 | 1734013.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
248627361.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
248627361.0 |
| 一、收入： | -112316032.57 |
| 1.利息收入 | 2389565.93 |
| 存款利息收入 | 2374193.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-102518577.61 |
| 股票投资收益 | -106737028.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4218450.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15565634.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3378613.91 |
| 减：二、费用 | 13373173.61 |
| 1.管理人报酬 | 12143698.72 |
| 2.托管费 | 1011974.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-125689206.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-125689206.18 |
| 一、收入： | -44009321.3 |
| 1.利息收入 | 746055.38 |
| 存款利息收入 | 746055.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39941423.8 |
| 股票投资收益 | -43691986.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3750562.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5862064.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1048111.27 |
| 减：二、费用 | 3861718.41 |
| 1.管理人报酬 | 3478555.05 |
| 2.托管费 | 289879.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93283.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47871039.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47871039.71 |
| 一、收入： | 32260708.71 |
| 1.利息收入 | 55368.06 |
| 存款利息收入 | 51814.56 |
| 债券利息收入 | 3553.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7997666.57 |
| 股票投资收益 | 7216347.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 548331.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 232987.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23745396.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
462277.92 |
| 减：二、费用 | 1709375.35 |
| 1.管理人报酬 | 729038.4 |
| 2.托管费 | 60753.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 761381.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158189.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30551333.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30551333.36 |
| 一、收入： | 4477651.34 |
| 1.利息收入 | 9567.22 |
| 存款利息收入 | 6210.35 |
| 债券利息收入 | 3356.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
774385.16 |
| 股票投资收益 | 497348.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 166110.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 110926.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3611958.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81740.1 |
| 减：二、费用 | 197998.74 |
| 1.管理人报酬 | 87858.99 |
| 2.托管费 | 7321.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 61332.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 41473.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4279652.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4279652.6 |
| 一、收入： | 2523487.95 |
| 1.利息收入 | 597893.9 |
| 存款利息收入 | 167805.12 |
| 债券利息收入 | 258419.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-195935.97 |
| 股票投资收益 | 104517.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -300570.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 116.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
103920.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2017609.56 |
| 减：二、费用 | 470724.79 |
| 1.管理人报酬 | 327661.15 |
| 2.托管费 | 27305.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 71843.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 43210.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2052763.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2052763.16 |
| 一、收入： | 2371063.79 |
| 1.利息收入 | 588872.97 |
| 存款利息收入 | 160126.4 |
| 债券利息收入 | 257077.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-282623.66 |
| 股票投资收益 | 14967.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -297590.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
63670.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2001143.82 |
| 减：二、费用 | 362559.98 |
| 1.管理人报酬 | 296601.8 |
| 2.托管费 | 24716.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1499.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 39037.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2008503.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2008503.81 |
| 一、收入： | 8383991.01 |
| 1.利息收入 | 4929929.4 |
| 存款利息收入 | 286804.86 |
| 债券利息收入 | 2884057.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1120987.53 |
| 股票投资收益 | 1388017.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -342329.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 75299.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-65690.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2398764.74 |
| 减：二、费用 | 2607465.92 |
| 1.管理人报酬 | 2204191.89 |
| 2.托管费 | 183682.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 129086.25 |
| 5.利息支出 | 18178.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18178.72 |
| 6.其他费用 | 72200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5776525.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5776525.09 |
| 一、收入： | 1543661.8 |
| 1.利息收入 | 25782.12 |
| 存款利息收入 | 24281.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1020292.62 |
| 股票投资收益 | 963001.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 57290.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
436057.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61529.27 |
| 减：二、费用 | 187290.1 |
| 1.管理人报酬 | 52623.39 |
| 2.托管费 | 4385.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 111681.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 18600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1356371.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1356371.7 |
| 一、收入： | 29925402.81 |
| 1.利息收入 | 23763932.16 |
| 存款利息收入 | 163143.02 |
| 债券利息收入 | 21981453.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
372274.26 |
| 股票投资收益 | 470677.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -101322.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2918.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5779952.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9244.2 |
| 减：二、费用 | 9094888.4 |
| 1.管理人报酬 | 6112623.13 |
| 2.托管费 | 509385.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 829884.75 |
| 5.利息支出 | 1518048.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1518048.74 |
| 6.其他费用 | 52200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20830514.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20830514.41 |
| 一、收入： | 22815299.18 |
| 1.利息收入 | 18442118.01 |
| 存款利息收入 | 78373.2 |
| 债券利息收入 | 17110886.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3005130.0 |
| 股票投资收益 | 470677.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3478726.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2918.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7378232.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78.45 |
| 减：二、费用 | 7253392.31 |
| 1.管理人报酬 | 4724800.85 |
| 2.托管费 | 393733.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 822016.27 |
| 5.利息支出 | 1098334.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1098334.14 |
| 6.其他费用 | 157489.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15561906.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15561906.87 |
| 一、收入： | 44074320.59 |
| 1.利息收入 | 36581247.37 |
| 存款利息收入 | 917603.15 |
| 债券利息收入 | 33358188.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5208705.83 |
| 股票投资收益 | 13672108.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9580769.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1117366.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2274710.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9656.81 |
| 减：二、费用 | 19133254.11 |
| 1.管理人报酬 | 12343907.45 |
| 2.托管费 | 1028658.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2137108.69 |
| 5.利息支出 | 3355690.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3355690.01 |
| 6.其他费用 | 267889.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24941066.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24941066.48 |
| 一、收入： | 24542735.54 |
| 1.利息收入 | 15471257.45 |
| 存款利息收入 | 868944.65 |
| 债券利息收入 | 12620473.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-953148.82 |
| 股票投资收益 | 3826837.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5586654.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 806668.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10015274.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9351.95 |
| 减：二、费用 | 8675384.74 |
| 1.管理人报酬 | 6111469.82 |
| 2.托管费 | 509289.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1239320.66 |
| 5.利息支出 | 661360.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 661360.7 |
| 6.其他费用 | 153944.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15867350.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15867350.8 |
| 一、收入： | 319686.33 |
| 1.利息收入 | 7497830.48 |
| 存款利息收入 | 3155686.07 |
| 债券利息收入 | 1811511.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
870537.78 |
| 股票投资收益 | 841813.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28724.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8054662.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5980.84 |
| 减：二、费用 | 3941463.25 |
| 1.管理人报酬 | 3391103.61 |
| 2.托管费 | 282591.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 172822.12 |
| 5.利息支出 | 4945.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4945.56 |
| 6.其他费用 | 90000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3621776.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3621776.92 |
