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稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 诺安优选回报混合 (001743)
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诺安优选回报混合001743
基金类型:混合型     成立日期:2016-09-22     基金规模:10.06亿份     基金经理: 杨谷 
基金全称:诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:诺安基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -2.32%
  • 近一月增长率
    -2.17%
  • 近一季增长率
    -16.71%
  • 近半年增长率
    -17.65%

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

诺安优选回报混合主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 -242604194.41元
本期利润 -277379632.82元
加权平均基金份额本期利润 -0.2228元
本期加权平均净值利润率 -14.44%
本期基金份额净值增长率 -10.68%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -126899422.66元
期末可供分配基金份额利润 -0.1261元
期末基金资产净值 1497274078.25元
期末基金份额净值 1.488元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 85.38%
期间数据和指标
本期已实现收益 -20499644.87元
本期利润 -240788859.03元
加权平均基金份额本期利润 -0.1202元
本期加权平均净值利润率 -6.7%
本期基金份额净值增长率 -2.34%
期末数据和指标
期末可供分配利润 95256261.75元
期末可供分配基金份额利润 0.0604元
期末基金资产净值 2629665408.85元
期末基金份额净值 1.666元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 107.55%
期间数据和指标
本期已实现收益 174057857.78元
本期利润 248627361.0元
加权平均基金份额本期利润 0.1303元
本期加权平均净值利润率 7.05%
本期基金份额净值增长率 10.14%
期末数据和指标
期末可供分配利润 328294529.55元
期末可供分配基金份额利润 0.15元
期末基金资产净值 4113015671.81元
期末基金份额净值 1.879元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 134.09%
期间数据和指标
本期已实现收益 -110123571.38元
本期利润 -125689206.18元
加权平均基金份额本期利润 -0.21元
本期加权平均净值利润率 -12.19%
本期基金份额净值增长率 -7.48%
期末数据和指标
期末可供分配利润 82144240.63元
期末可供分配基金份额利润 0.0652元
期末基金资产净值 2148493296.19元
期末基金份额净值 1.706元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 112.54%
期间数据和指标
本期已实现收益 -42008975.56元
本期利润 -47871039.71元
加权平均基金份额本期利润 -0.1307元
本期加权平均净值利润率 -8.14%
本期基金份额净值增长率 -9.98%
期末数据和指标
期末可供分配利润 46304017.86元
期末可供分配基金份额利润 0.1177元
期末基金资产净值 652767565.21元
期末基金份额净值 1.66元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 106.81%
期间数据和指标
本期已实现收益 6805937.2元
本期利润 30551333.36元
加权平均基金份额本期利润 0.788元
本期加权平均净值利润率 48.72%
本期基金份额净值增长率 68.09%
期末数据和指标
期末可供分配利润 45065206.17元
期末可供分配基金份额利润 0.229元
期末基金资产净值 362868107.57元
期末基金份额净值 1.844元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 129.73%
期间数据和指标
本期已实现收益 667693.74元
本期利润 4279652.6元
加权平均基金份额本期利润 0.369元
本期加权平均净值利润率 28.94%
本期基金份额净值增长率 33.27%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2040701.08元
期末可供分配基金份额利润 0.1386元
期末基金资产净值 21538222.84元
期末基金份额净值 1.462元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 82.14%
期间数据和指标
本期已实现收益 1948842.7元
本期利润 2052763.16元
加权平均基金份额本期利润 0.0806元
本期加权平均净值利润率 7.8%
本期基金份额净值增长率 7.44%
期末数据和指标
期末可供分配利润 668619.99元
期末可供分配基金份额利润 0.0846元
期末基金资产净值 8669911.86元
期末基金份额净值 1.097元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 36.67%
期间数据和指标
本期已实现收益 1944833.15元
本期利润 2008503.81元
加权平均基金份额本期利润 0.0421元
本期加权平均净值利润率 4.1%
本期基金份额净值增长率 3.23%
期末数据和指标
期末可供分配利润 204751.67元
期末可供分配基金份额利润 0.0545元
期末基金资产净值 3963394.15元
期末基金份额净值 1.054元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 31.31%
期间数据和指标
本期已实现收益 5842215.75元
本期利润 5776525.09元
加权平均基金份额本期利润 0.0339元
本期加权平均净值利润率 2.94%
本期基金份额净值增长率 16.16%
期末数据和指标
期末可供分配利润 11434554.49元
期末可供分配基金份额利润 0.0214元
期末基金资产净值 546786291.93元
期末基金份额净值 1.021元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 27.2%
期间数据和指标
本期已实现收益 920313.91元
本期利润 1356371.7元
加权平均基金份额本期利润 0.1805元
本期加权平均净值利润率 15.39%
本期基金份额净值增长率 17.08%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1373129.85元
期末可供分配基金份额利润 0.2249元
期末基金资产净值 7823048.99元
期末基金份额净值 1.282元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 28.2%
期间数据和指标
本期已实现收益 15050562.22元
本期利润 20830514.41元
加权平均基金份额本期利润 0.0425元
本期加权平均净值利润率 4.11%
本期基金份额净值增长率 7.25%
期末数据和指标
期末可供分配利润 537598.2元
期末可供分配基金份额利润 0.0955元
期末基金资产净值 6167805.54元
期末基金份额净值 1.095元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 9.5%
期间数据和指标
本期已实现收益 8183674.15元
本期利润 15561906.87元
加权平均基金份额本期利润 0.0204元
本期加权平均净值利润率 1.98%
本期基金份额净值增长率 1.86%
期末数据和指标
期末可供分配利润 20284666.3元
期末可供分配基金份额利润 0.0402元
期末基金资产净值 524738858.37元
期末基金份额净值 1.04元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 4.0%
期间数据和指标
本期已实现收益 22666355.9元
本期利润 24941066.48元
加权平均基金份额本期利润 0.0245元
本期加权平均净值利润率 2.42%
本期基金份额净值增长率 2.41%
期末数据和指标
期末可供分配利润 21117673.28元
期末可供分配基金份额利润 0.021元
期末基金资产净值 1028262539.84元
期末基金份额净值 1.021元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 2.1%
期间数据和指标
本期已实现收益 5852075.84元
本期利润 15867350.8元
加权平均基金份额本期利润 0.0155元
本期加权平均净值利润率 1.54%
本期基金份额净值增长率 1.5%
期末数据和指标
期末可供分配利润 10206148.68元
期末可供分配基金份额利润 0.01元
期末基金资产净值 1030482039.88元
期末基金份额净值 1.012元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1.2%
期间数据和指标
本期已实现收益 4432885.85元
本期利润 -3621776.92元
加权平均基金份额本期利润 -0.0035元
本期加权平均净值利润率 -0.35%
本期基金份额净值增长率 -0.3%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -3606562.2元
期末可供分配基金份额利润 -0.0035元
期末基金资产净值 1028155934.1元
期末基金份额净值 0.997元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -0.3%
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