| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 81111001.84 |
| 1.利息收入 | 209755.63 |
| 存款利息收入 | 202470.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69190437.38 |
| 股票投资收益 | -1455947.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67659485.65 |
| 资产支持证券投资收益 | 1460380.63 |
| 衍生工具收益 | -1578835.6 |
| 股利收益 | 3105354.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11707030.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3777.86 |
| 减：二、费用 | 18672858.81 |
| 1.管理人报酬 | 6999738.53 |
| 2.托管费 | 1749934.63 |
| 3.销售服务费 | 17393.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9496714.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9496714.49 |
| 6.其他费用 | 295020.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62438143.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62438143.03 |
| 一、收入： | 64272334.9 |
| 1.利息收入 | 154888.28 |
| 存款利息收入 | 151025.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37602604.28 |
| 股票投资收益 | 4773406.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32368082.85 |
| 资产支持证券投资收益 | 719519.06 |
| 衍生工具收益 | -1578835.6 |
| 股利收益 | 1320431.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26512393.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2449.03 |
| 减：二、费用 | 8913202.77 |
| 1.管理人报酬 | 3486190.21 |
| 2.托管费 | 871547.54 |
| 3.销售服务费 | 8655.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4340010.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4340010.8 |
| 6.其他费用 | 146136.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55359132.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55359132.13 |
| 一、收入： | -6002376.82 |
| 1.利息收入 | 424676.69 |
| 存款利息收入 | 394184.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52889119.16 |
| 股票投资收益 | 10531117.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37852402.29 |
| 资产支持证券投资收益 | 989804.03 |
| 衍生工具收益 | -1599132.59 |
| 股利收益 | 5114928.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59352656.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36484.04 |
| 减：二、费用 | 17778534.89 |
| 1.管理人报酬 | 7247071.48 |
| 2.托管费 | 1811767.87 |
| 3.销售服务费 | 36404.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8257977.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8257977.76 |
| 6.其他费用 | 285033.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23780911.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23780911.71 |
| 一、收入： | 25656870.33 |
| 1.利息收入 | 251862.24 |
| 存款利息收入 | 227499.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46921650.38 |
| 股票投资收益 | 7630981.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37554450.83 |
| 资产支持证券投资收益 | 381337.86 |
| 衍生工具收益 | -1686420.76 |
| 股利收益 | 3041301.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21550707.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34065.42 |
| 减：二、费用 | 9074181.14 |
| 1.管理人报酬 | 3651942.74 |
| 2.托管费 | 912985.72 |
| 3.销售服务费 | 21402.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4265335.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4265335.17 |
| 6.其他费用 | 140229.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16582689.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16582689.19 |
| 一、收入： | 130318385.01 |
| 1.利息收入 | 57876544.35 |
| 存款利息收入 | 446482.74 |
| 债券利息收入 | 55990725.87 |
| 资产支持证券利息收入 | 1410931.6 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53802313.24 |
| 股票投资收益 | 35232665.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20489702.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -3025993.14 |
| 衍生工具收益 | -2346306.59 |
| 股利收益 | 3452244.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18623837.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15689.86 |
| 减：二、费用 | 20528509.29 |
| 1.管理人报酬 | 7743046.91 |
| 2.托管费 | 1935761.66 |
| 3.销售服务费 | 16328.86 |
| 4.交易费用 | 297072.24 |
| 5.利息支出 | 10064369.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10064369.53 |
| 6.其他费用 | 278494.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
109789875.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
109789875.72 |
| 一、收入： | 69290730.57 |
| 1.利息收入 | 29790839.54 |
| 存款利息收入 | 167761.95 |
| 债券利息收入 | 28777154.05 |
| 资产支持证券利息收入 | 829988.02 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25742601.18 |
| 股票投资收益 | 16205173.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7781791.29 |
| 资产支持证券投资收益 | 346631.51 |
| 衍生工具收益 | -536050.71 |
| 股利收益 | 1945055.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13756094.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1195.6 |
| 减：二、费用 | 10089210.56 |
| 1.管理人报酬 | 3842256.02 |
| 2.托管费 | 960564.02 |
| 3.销售服务费 | 1933.59 |
| 4.交易费用 | 109824.68 |
| 5.利息支出 | 4930813.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4930813.74 |
| 6.其他费用 | 141039.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59201520.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59201520.01 |
| 一、收入： | 98739506.38 |
| 1.利息收入 | 63450442.3 |
| 存款利息收入 | 285450.91 |
| 债券利息收入 | 61685857.86 |
| 资产支持证券利息收入 | 1453176.59 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46026110.85 |
| 股票投资收益 | 36386238.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4732495.27 |
| 资产支持证券投资收益 | 27767.12 |
| 衍生工具收益 | 2205460.47 |
| 股利收益 | 2674149.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10737714.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
668.13 |
| 减：二、费用 | 21583806.84 |
| 1.管理人报酬 | 7600489.27 |
| 2.托管费 | 1900122.33 |
| 3.销售服务费 | 1310.0 |
| 4.交易费用 | 974865.8 |
| 5.利息支出 | 10601517.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10601517.2 |
| 6.其他费用 | 287302.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77155699.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77155699.54 |
| 一、收入： | 25686408.26 |
| 1.利息收入 | 32587531.95 |
| 存款利息收入 | 120844.36 |
| 债券利息收入 | 32124751.78 |
| 资产支持证券利息收入 | 330190.33 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15983269.18 |
| 股票投资收益 | 6941014.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7521922.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -429525.0 |
| 股利收益 | 1949857.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22884392.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10051957.72 |
| 1.管理人报酬 | 3812528.42 |
| 2.托管费 | 953132.09 |
| 3.销售服务费 | 856.46 |
| 4.交易费用 | 359200.43 |
| 5.利息支出 | 4677299.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4677299.59 |
| 6.其他费用 | 141973.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15634450.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15634450.54 |
| 一、收入： | 121237677.92 |
| 1.利息收入 | 64257644.74 |
| 存款利息收入 | 232686.37 |
| 债券利息收入 | 63776433.3 |
| 资产支持证券利息收入 | 238032.6 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36511701.55 |
| 股票投资收益 | 7113943.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27972572.09 |
| 资产支持证券投资收益 | 95983.56 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1329202.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20468331.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20948281.68 |
| 1.管理人报酬 | 7255170.09 |
| 2.托管费 | 1813792.54 |
| 3.销售服务费 | 1672.48 |
| 4.交易费用 | 346886.52 |
| 5.利息支出 | 11031261.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11031261.99 |
| 6.其他费用 | 283486.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
100289396.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
100289396.24 |
| 一、收入： | 57488500.03 |
| 1.利息收入 | 33043971.02 |
| 存款利息收入 | 108791.14 |
| 债券利息收入 | 32748975.33 |
| 资产支持证券利息收入 | 181024.79 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20045777.66 |
| 股票投资收益 | 397763.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19337251.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 310763.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4398751.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10210339.39 |
| 1.管理人报酬 | 3536212.58 |
| 2.托管费 | 884053.16 |
| 3.销售服务费 | 816.57 |
| 4.交易费用 | 103081.36 |
| 5.利息支出 | 5435584.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5435584.21 |
| 6.其他费用 | 140796.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47278160.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47278160.64 |
| 一、收入： | 98308709.59 |
| 1.利息收入 | 69286379.52 |
| 存款利息收入 | 164346.01 |
| 债券利息收入 | 69022759.73 |
| 资产支持证券利息收入 | 28003.84 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4895147.27 |
| 股票投资收益 | 2562946.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1387967.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 944232.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24127182.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.02 |
| 减：二、费用 | 20239140.64 |
| 1.管理人报酬 | 6825208.54 |
| 2.托管费 | 1706302.07 |
| 3.销售服务费 | 1575.78 |
| 4.交易费用 | 433700.07 |
| 5.利息支出 | 10637225.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10637225.14 |
| 6.其他费用 | 424144.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78069568.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78069568.95 |
| 一、收入： | 34637541.37 |
| 1.利息收入 | 35914212.53 |
| 存款利息收入 | 26184.22 |
| 债券利息收入 | 35827618.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2907183.28 |
| 股票投资收益 | 3205255.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6475336.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 362897.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1630512.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9101490.85 |
| 1.管理人报酬 | 3390035.79 |
| 2.托管费 | 847508.93 |
| 3.销售服务费 | 781.74 |
| 4.交易费用 | 100216.38 |
| 5.利息支出 | 4422081.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4422081.09 |
| 6.其他费用 | 227092.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25536050.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25536050.52 |
| 一、收入： | 73667987.09 |
| 1.利息收入 | 66436119.84 |
| 存款利息收入 | 54639.74 |
| 债券利息收入 | 65243926.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2458419.8 |
| 股票投资收益 | 29885432.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -34330582.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1986729.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9690273.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13.21 |
| 减：二、费用 | 17260967.38 |
| 1.管理人报酬 | 6725461.05 |
| 2.托管费 | 1681365.36 |
| 3.销售服务费 | 1562.9 |
| 4.交易费用 | 401513.92 |
| 5.利息支出 | 7986689.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7986689.9 |
| 6.其他费用 | 464374.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56407019.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56407019.71 |
| 一、收入： | 31393904.85 |
| 1.利息收入 | 31533728.75 |
| 存款利息收入 | 25522.8 |
| 债券利息收入 | 30526373.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17242527.91 |
| 股票投资收益 | 276738.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18312682.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 793416.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17102692.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11.93 |
| 减：二、费用 | 7346587.06 |
| 1.管理人报酬 | 3349940.9 |
| 2.托管费 | 837485.26 |
| 3.销售服务费 | 776.89 |
| 4.交易费用 | 140262.63 |
| 5.利息支出 | 2790169.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2790169.7 |
| 6.其他费用 | 227951.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24047317.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24047317.79 |
| 一、收入： | 31959747.86 |
| 1.利息收入 | 53417202.92 |
| 存款利息收入 | 662196.91 |
| 债券利息收入 | 52689382.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6690117.79 |
| 股票投资收益 | 11188679.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5035861.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 537299.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28147956.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
383.8 |
| 减：二、费用 | 12712296.77 |
| 1.管理人报酬 | 5555806.04 |
| 2.托管费 | 1209992.35 |
| 3.销售服务费 | 1710.46 |
| 4.交易费用 | 360134.71 |
| 5.利息支出 | 5224694.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5224694.75 |
| 6.其他费用 | 359958.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19247451.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19247451.09 |
| 一、收入： | 15104771.3 |
| 1.利息收入 | 17679173.38 |
| 存款利息收入 | 637703.68 |
| 债券利息收入 | 16994092.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1777163.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2104163.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 327000.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-797275.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37.03 |
| 减：二、费用 | 4404940.93 |
| 1.管理人报酬 | 2218724.05 |
| 2.托管费 | 416010.73 |
| 3.销售服务费 | 796.97 |
| 4.交易费用 | 50430.06 |
| 5.利息支出 | 1574123.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1574123.19 |
| 6.其他费用 | 144855.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10699830.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10699830.37 |
