易方达瑞财混合E主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
359617.7元 |
| 本期利润 |
457732.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0548元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
326771.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0392元 |
| 期末基金资产净值 |
8652784.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
205541.95元 |
| 本期利润 |
417832.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0501元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
218675.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.027元 |
| 期末基金资产净值 |
8366848.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
665040.73元 |
| 本期利润 |
-352189.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
236441.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0257元 |
| 期末基金资产净值 |
9436454.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
652628.38元 |
| 本期利润 |
118476.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
819723.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0458元 |
| 期末基金资产净值 |
19019798.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
502719.52元 |
| 本期利润 |
610409.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0838元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1116721.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0562元 |
| 期末基金资产净值 |
21691975.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.092元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
92383.05元 |
| 本期利润 |
94336.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
726475.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1724元 |
| 期末基金资产净值 |
5070828.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.203元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39535.62元 |
| 本期利润 |
27215.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0485元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44172.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1322元 |
| 期末基金资产净值 |
384432.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.151元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25108.42元 |
| 本期利润 |
9706.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
114004.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1547元 |
| 期末基金资产净值 |
856331.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.162元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53512.41元 |
| 本期利润 |
67676.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0895元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
89069.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1207元 |
| 期末基金资产净值 |
847972.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.149元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28888.01元 |
| 本期利润 |
31943.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0422元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66603.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.088元 |
| 期末基金资产净值 |
833387.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.102元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35779.38元 |
| 本期利润 |
52517.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0695元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37760.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0499元 |
| 期末基金资产净值 |
802117.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15752.29元 |
| 本期利润 |
16898.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39459.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0524元 |
| 期末基金资产净值 |
792455.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31053.02元 |
| 本期利润 |
37749.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0497元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22844.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03元 |
| 期末基金资产净值 |
783999.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.03元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4053.83元 |
| 本期利润 |
15946.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38835.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0513元 |
| 期末基金资产净值 |
795438.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47746.99元 |
| 本期利润 |
33713.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0366元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22904.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0303元 |
| 期末基金资产净值 |
779946.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.03元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15606.61元 |
| 本期利润 |
17839.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15307.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0158元 |
| 期末基金资产净值 |
984630.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.8% |
