易方达瑞财混合E资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2389590.23 |
| 存出保证金 |
38158.08 |
| 交易性金融资产 |
1587092489.73 |
| 股票投资 |
138705827.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1407608399.34 |
| 资产支持证券投资 |
40778263.28 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1769400.74 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54254.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1592893639.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
425559334.29 |
| 应付证券清算款 |
80610.67 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
589726.79 |
| 应付托管费 |
147431.71 |
| 应付销售服务费 |
1465.71 |
| 应付税费 |
87414.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
546490.66 |
| 负债合计 |
427012474.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1117965592.23 |
| 所有者权益合计 |
1165881165.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
1592893639.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1413019.29 |
| 结算备付金 |
13433046.0 |
| 存出保证金 |
52707.59 |
| 交易性金融资产 |
1582838682.18 |
| 股票投资 |
138881145.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1383523277.06 |
| 资产支持证券投资 |
60434260.04 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4107925.82 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11645.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1601857026.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
443832365.31 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1353.35 |
| 应付管理人报酬 |
568327.22 |
| 应付托管费 |
142081.8 |
| 应付销售服务费 |
1375.59 |
| 应付税费 |
95405.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
421997.45 |
| 负债合计 |
445062906.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1116058306.12 |
| 所有者权益合计 |
1156794120.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
1601857026.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1704127.3 |
| 结算备付金 |
19662445.41 |
| 存出保证金 |
1673300.39 |
| 交易性金融资产 |
1423096984.1 |
| 股票投资 |
188138176.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1195294506.61 |
| 资产支持证券投资 |
39664301.23 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1242122.67 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2201.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1447381181.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
290804477.72 |
| 应付证券清算款 |
2218363.56 |
| 应付赎回款 |
205.4 |
| 应付管理人报酬 |
592364.49 |
| 应付托管费 |
148091.13 |
| 应付销售服务费 |
2029.11 |
| 应付税费 |
89694.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
558681.85 |
| 负债合计 |
294413907.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1118386213.76 |
| 所有者权益合计 |
1152967273.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
1447381181.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2106263.28 |
| 结算备付金 |
31847612.34 |
| 存出保证金 |
862859.89 |
| 交易性金融资产 |
1456852860.95 |
| 股票投资 |
229120465.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1207181330.41 |
| 资产支持证券投资 |
20551065.18 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
807458.82 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49993.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1492527049.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
284181061.91 |
| 应付证券清算款 |
987250.94 |
| 应付赎回款 |
681401.23 |
| 应付管理人报酬 |
603657.21 |
| 应付托管费 |
150914.3 |
| 应付销售服务费 |
3201.36 |
| 应付税费 |
101563.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
440542.92 |
| 负债合计 |
287149593.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1129907217.28 |
| 所有者权益合计 |
1205377455.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
1492527049.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1636384.43 |
| 结算备付金 |
28743278.28 |
| 存出保证金 |
36727.05 |
| 交易性金融资产 |
1584736140.72 |
| 股票投资 |
198706229.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1364681911.12 |
| 资产支持证券投资 |
21348000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
869750.65 |
| 应收利息 |
23060320.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
395299.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1639477901.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
408099374.85 |
| 应付证券清算款 |
35319.34 |
| 应付赎回款 |
88800.62 |
| 应付管理人报酬 |
629132.69 |
| 应付托管费 |
157283.16 |
| 应付销售服务费 |
3661.23 |
| 应付税费 |
110673.87 |
| 应付利息 |
-20571.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
335011.78 |
| 负债合计 |
409465007.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1123531279.8 |
| 所有者权益合计 |
1230012894.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
1639477901.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1627187.34 |
| 结算备付金 |
23725739.17 |
| 存出保证金 |
1398291.76 |
| 交易性金融资产 |
1747089323.25 |
| 股票投资 |
162625428.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1557332895.24 |
| 资产支持证券投资 |
27131000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
634735.05 |
| 应收利息 |
20756340.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59596.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1795291213.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
464748956.37 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3012.52 |
| 应付管理人报酬 |
651676.77 |
| 应付托管费 |
162919.21 |
| 应付销售服务费 |
802.91 |
| 应付税费 |
148596.5 |
| 应付利息 |
136996.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
349095.94 |
| 负债合计 |
466233607.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1092918513.36 |
| 所有者权益合计 |
1329057605.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
1795291213.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1639232.19 |
| 结算备付金 |
9112538.45 |
| 存出保证金 |
969014.5 |
| 交易性金融资产 |
1567168541.17 |
| 股票投资 |
142399884.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1345785656.87 |
| 资产支持证券投资 |
78983000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25129585.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1604038911.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
342160447.76 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
636121.88 |
| 应付托管费 |
159030.48 |
| 应付销售服务费 |
97.06 |
| 应付税费 |
151412.11 |
| 应付利息 |
256138.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340000.0 |
| 负债合计 |
343740154.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1084887161.86 |
| 所有者权益合计 |
1260298757.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
1604038911.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3100244.76 |
| 结算备付金 |
13128730.05 |
| 存出保证金 |
3034834.31 |
| 交易性金融资产 |
1598770494.02 |
| 股票投资 |
72844558.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1498981935.42 |
| 资产支持证券投资 |
26944000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26230604.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1644264907.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
369999208.5 |
| 应付证券清算款 |
26926.09 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
626873.05 |
| 应付托管费 |
156718.25 |
| 应付销售服务费 |
140.63 |
| 应付税费 |
148507.07 |
| 应付利息 |
173630.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
329398.38 |
| 负债合计 |
371498078.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1085082096.58 |
| 所有者权益合计 |
1272766829.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
1644264907.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1414671.54 |
| 结算备付金 |
17498599.54 |
| 存出保证金 |
54580.31 |
| 交易性金融资产 |
1576153693.56 |
| 股票投资 |
153299181.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1422854511.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
231177.35 |
| 应收利息 |
28263359.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1623616081.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
364798692.55 |
| 应付证券清算款 |
2612.63 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
636155.68 |
| 应付托管费 |
159038.91 |
| 应付销售服务费 |
145.1 |
| 应付税费 |
165934.59 |
| 应付利息 |
227125.21 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320000.0 |
| 负债合计 |
366364641.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1085183850.55 |
| 所有者权益合计 |
1257251439.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
1623616081.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4878956.96 |
| 结算备付金 |
3464453.81 |
| 存出保证金 |
68754.21 |
| 交易性金融资产 |
1542142488.56 |
| 股票投资 |
48405635.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1483658853.1 |
| 资产支持证券投资 |
10078000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24819227.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1575373880.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
366105949.84 |
| 应付证券清算款 |
3606960.99 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
591264.29 |
| 应付托管费 |
147816.08 |
| 应付销售服务费 |
136.43 |
| 应付税费 |
155059.22 |
| 应付利息 |
235576.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208289.32 |
| 负债合计 |
371112389.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1085202447.78 |
| 所有者权益合计 |
1204261491.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
1575373880.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
861892.26 |
| 结算备付金 |
18469433.46 |
| 存出保证金 |
78425.36 |
| 交易性金融资产 |
1560858436.44 |
| 股票投资 |
11898891.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1538959545.44 |
| 资产支持证券投资 |
10000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33483448.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1613751636.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
454999171.0 |
| 应付证券清算款 |
176271.51 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
588062.95 |
| 应付托管费 |
147015.74 |
| 应付销售服务费 |
135.91 |
| 应付税费 |
129605.91 |
| 应付利息 |
356296.11 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300000.0 |
| 负债合计 |
456761926.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1085208274.84 |
| 所有者权益合计 |
1156989709.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
1613751636.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47617862.07 |
| 结算备付金 |
5702760.77 |
| 存出保证金 |
19526.18 |
| 交易性金融资产 |
1548903588.27 |
| 股票投资 |
83604780.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1465298807.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
649601.42 |
| 应收利息 |
28866867.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1631760206.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
451684807.27 |
| 应付证券清算款 |
30577671.12 |
| 应付赎回款 |
11.01 |
| 应付管理人报酬 |
566217.05 |
| 应付托管费 |
141554.24 |
| 应付销售服务费 |
130.37 |
| 应付税费 |
139835.26 |
| 应付利息 |
315994.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
398356.09 |
| 负债合计 |
483903470.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1085200938.05 |
| 所有者权益合计 |
1147856735.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
1631760206.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
581482.78 |
| 结算备付金 |
1106167.75 |
| 存出保证金 |
37715.88 |
| 交易性金融资产 |
1091329282.87 |
| 股票投资 |
21770618.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1069558664.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9990134.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24537236.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1127582021.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4000000.0 |
| 应付证券清算款 |
9722.94 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
571451.42 |
| 应付托管费 |
142862.88 |
| 应付销售服务费 |
133.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-2430.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400000.0 |
| 负债合计 |
5252860.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1085209128.35 |
| 所有者权益合计 |
1122329160.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
1127582021.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
880706.86 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
63236.04 |
| 交易性金融资产 |
1270796426.0 |
| 股票投资 |
84943449.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1185852976.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21519985.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1293260353.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
147999500.0 |
| 应付证券清算款 |
27123.89 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
558114.3 |
| 应付托管费 |
139528.59 |
| 应付销售服务费 |
129.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
76145.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198356.09 |
| 负债合计 |
149028625.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1085210629.3 |
| 所有者权益合计 |
1144231728.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
1293260353.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
626027.81 |
| 结算备付金 |
1723239.77 |
| 存出保证金 |
29107.96 |
| 交易性金融资产 |
1157018492.87 |
| 股票投资 |
1621215.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1155397277.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28182920.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1187579789.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
65999701.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
571262.19 |
| 应付托管费 |
142815.54 |
| 应付销售服务费 |
132.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
53608.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300000.0 |
| 负债合计 |
67216537.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1085383364.35 |
| 所有者权益合计 |
1120363251.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1187579789.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1401365.96 |
| 结算备付金 |
383993.44 |
| 存出保证金 |
33822.75 |
| 交易性金融资产 |
1117162539.24 |
| 股票投资 |
25474324.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1091688215.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22878482.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1141860204.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
183099405.35 |
| 应付证券清算款 |
45414867.1 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
594384.77 |
| 应付托管费 |
111447.13 |
| 应付销售服务费 |
160.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
43600.17 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133734.28 |
| 负债合计 |
229452818.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
895291189.73 |
| 所有者权益合计 |
912407385.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
1141860204.11 |
