名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富香港优势精选混… | 0.602 | 2.56% |
汇添富中证能源ETF | 1.3062 | 2.37% |
汇添富香港优势精选混… | 0.607 | 2.36% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富逆向投资混合C | 2.758 | 2.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.4911 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -6.29% | 0.75% | -0.50% | -5.08% | -2.07% | -19.36% | -39.39% | -33.89% |
沪深300 | -5.62% | 0.74% | -4.79% | -9.86% | -11.31% | -14.26% | -18.63% | -33.72% |
同类平均[混合型] | -10.89% | -0.49% | -3.30% | -9.91% | -11.16% | -13.93% | -21.65% | -30.35% |
同类排名[混合型] |
846|2264 | 281|2305 | 425|2302 | 540|2292 | 411|2274 | 1488|2227 | 1806|2106 | 1029|1950 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中下 |
落后 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-09-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-09-18 | 0.804 | 1.178 | 1.13% | |
2024-09-13 | 0.795 | 1.169 | -0.50% | |
2024-09-12 | 0.799 | 1.173 | 0.13% | |
2024-09-11 | 0.798 | 1.172 | 0.63% | |
2024-09-10 | 0.793 | 1.167 | 0.00% |
截至2024-06-30 汇添富新睿精选混合A期末总份额为0.96亿份,相比减少1.81亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为1.83亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 4.00 | 799.33 | 7.87% |
600765 | 中航重机 | 33.00 | 680.22 | 6.70% |
600150 | 中国船舶 | 14.00 | 606.58 | 5.97% |
600938 | 中国海油 | 18.00 | 597.96 | 5.89% |
002594 | 比亚迪 | 2.00 | 520.52 | 5.13% |
601898 | 中煤能源 | 38.00 | 474.49 | 4.67% |
000651 | 格力电器 | 10.00 | 418.48 | 4.12% |
600761 | 安徽合力 | 19.00 | 413.11 | 4.07% |
600893 | 航发动力 | 9.00 | 340.65 | 3.36% |
600760 | 中航沈飞 | 8.00 | 336.53 | 3.31% |