兴全天添益货币市场基金

2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：兴证全球基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 30 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示...... 2

1.2 目录...... 3
§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 其他指标...... 9
§4 管理人报告 ...... 9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 11

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 11

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 12

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 12

§5 托管人报告 ...... 12

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.. 12

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13

6.1 资产负债表 ...... 13

6.2 利润表...... 14

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 15

6.4 报表附注...... 18
§7 投资组合报告 ...... 40

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 40

7.2 债券回购融资情况 ...... 40

7.3 基金投资组合平均剩余期限 ...... 41

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明...... 41

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 41
7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细...... 42

7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离...... 42

7.8 期末按实际利率计算的账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资

明细...... 43

7.9 投资组合报告附注 ...... 43
§8 基金份额持有人信息 ...... 44

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 44

8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况...... 44

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 44

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 45

§9 开放式基金份额变动...... 45
§10 重大事件揭示 ...... 45

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 45

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 45

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 46

10.4 基金投资策略的改变 ...... 46

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 46

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 46

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 46

10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况...... 47

10.9 其他重大事件 ...... 47
§11 影响投资者决策的其他重要信息...... 47

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 47

11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 48
§12 备查文件目录 ...... 48

12.1 备查文件目录 ...... 48

12.2 存放地点...... 48

12.3 查阅方式...... 48

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 兴全天添益货币市场基金

基金简称 兴全天添益货币

基金主代码 001820

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 11 月 5 日

基金管理人 兴证全球基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

报告期末基金份 81,296,911,075.43 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 兴全天添益货币 A 兴全天添益货币 B

金简称

下属分级基金的交 001820 001821

易代码

报告期末下属分级 7,899,549,793.53 份 73,397,361,281.90 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业
绩比较基准的投资回报。

投资策略 根据宏观形势、利率走势等因素，确定各个阶段的投资组合平均
久期、剩余期限等指标，并在这些指标要求的基础上构建投资组
合；进行主动投资，有效提高资产组合收益。本基金综合运用类
属配置、目标久期控制、收益曲线、个券选择、套利等多种投资
策略进行投资。

业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其
预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基
金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 兴证全球基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司

信息披露 姓名 杨卫东 龚小武

负责人 联系电话 021-20398888 021-52629999-212056

电子邮箱 yangwd@xqfunds.com gongxiaowu@cib.com.cn

客户服务电话 4006780099，021-38824536 95561

传真 021-20398988 021-62159217

注册地址 上海市黄浦区金陵东路 368 号 福建省福州市台江区江滨中大
道 398 号兴业银行大厦

办公地址 上海市浦东新区芳甸路 1155 号 上海市浦东新区银城路 167 号


嘉里城办公楼 28-29 楼 4 楼

邮政编码 201204 200120

法定代表人 杨华辉 吕家进

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.xqfunds.com

基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 兴证全球基金管理有限公司 上海市浦东新区芳甸路 1155
号嘉里城办公楼 28-30 楼

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

和指标 兴全天添益货币 A 兴全天添益货币 B

本期已实现收

87,616,788.90 835,005,197.08
益

本期利润 87,616,788.90 835,005,197.08

本期净值收益

1.0893% 1.1696%
率
3.1.2 期末数据

报告期末(2023 年 6 月 30 日)

和指标

期末基金资产 7,899,549,793.53 73,397,361,281.90
净值

期末基金份额 1.0000 1.0000
净值

3.1.3 累计期末 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

指标

累计净值收益 23.5487% 25.5168%
率
注：1、上述财务指标采用的计算公式，详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息披露编报规则第 1 号<主要财务指标的计算及披露>》、《证券投资基金会计核算业务指引》等相关法规。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

4、本基金收益分配按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

兴全天添益货币 A

份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 值收益 收益率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② 率③ ④

0.0707 0.0006
过去一个月 0.1817% 0.0006% 0.1110% 0.0000%

% %

0.2175 0.0005
过去三个月 0.5541% 0.0005% 0.3366% 0.0000%

% %

0.4198 0.0006
过去六个月 1.0893% 0.0006% 0.6695% 0.0000%

% %

0.6899 0.0007
过去一年 2.0399% 0.0007% 1.3500% 0.0000%

% %

2.9302 0.0010
过去三年 6.9802% 0.0010% 4.0500% 0.0000%

% %

自基金合同生效 23.5487 13.211 0.0025
0.0025% 10.3377% 0.0000%

起至今 % 0% %

兴全天添益货币 B

份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 值收益 收益率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② 率③ ④

0.0839 0.0006
过去一个月 0.1949% 0.0006% 0.1110% 0.0000%

% %


0.2576 0.0005
过去三个月 0.5942% 0.0005% 0.3366% 0.0000%

% %

0.5001 0.0006
过去六个月 1.1696% 0.0006% 0.6695% 0.0000%

% %

0.8534 0.0007
过去一年 2.2034% 0.0007% 1.3500% 0.0000%

% %

3.4424 0.0010
过去三年 7.4924% 0.0010% 4.0500% 0.0000%

% %

自基金合同生效 25.5168 15.179 0.0026
0.0026% 10.3377% 0.0000%

起至今 % 1% %

注： 本基金业绩比较基准为同期七天通知存款利率（税后），业绩比较基准的选取上主要基于如下考虑：本业绩比较基准是投资者最熟知、最容易获得的低风险收益率。同时本基金将采用兴证全球基金绩效评价系统对投资组合的投资绩效进行评价。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、净值表现所取数据截至到 2023 年 06 月 30 日。

2、按照《兴全天添益货币市场基金基金合同》的规定，本基金建仓期为 2015 年 11 月 05 日
起共计六个月。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。
3.3 其他指标
注：无。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

兴证全球基金管理有限公司（成立时名为“兴业基金管理有限公司”，以下简称“公司”）经
证监基金字[2003]100 号文批准于 2003 年 9 月 30 日成立。2008 年 1 月，中国证监会批复（证监
许可[2008]6 号），同意全球人寿保险国际公司（AEGON International B.V）受让公司股权并成
为公司股东。2008 年 4 月 9 日，公司完成股权转让、变更注册资本等相关手续后，公司注册资本
由 9800 万元变更为人民币 1.2 亿元，其中兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的 51%，全球
人寿保险国际公司的出资占注册资本的 49%。2008 年 7 月，经中国证监会批准（证监许可
[2008]888 号），公司于 2008 年 8 月 25 日完成变更公司名称、注册资本等相关手续后，公司名称
变更为“兴业全球基金管理有限公司”，注册资本增加为 1.5 亿元人民币，其中两股东出资比例不
变。2016 年 12 月 28 日，因公司发展需要，公司名称变更为“兴全基金管理有限公司”。2020 年
3 月 18 日，公司名称变更为“兴证全球基金管理有限公司”。


截至 2023 年 6 月 30 日，公司旗下已管理兴全可转债混合型证券投资基金等共 58 只基金，包
括股票型、混合型、债券型、货币型、指数型、FOF 等类型。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

兴全祥泰

定期开放

债券型发

起式证券

投 资 基

金、兴全 硕士，历任兴证全球基金管理有限公司固
稳益定期 2018 年 8 定收益部研究员、兴全添利宝货币市场基
王健 开放债券 月 10 日 - 9 年 金基金经理助理、兴全稳益定期开放债券
型发起式 型发起式证券投资基金基金经理助理、兴
证券投资 全天添益货币市场基金基金经理助理。
基金、兴

全天添益

货币市场

基金基金

经理

注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。
2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。

3、证券从业的涵义遵从行业的相关规定，包括资管相关行业从业经历。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：本报告期末，本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划的投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全天添益货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合相关法规规定的比例或者基金合同约定的投资比例的，基金管理人在流动性许可和对净值影响可控的前提下积极进行调整。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司风险管理部对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考察是否存在非公平的因素。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的公平交易制度，未发现违反公平交易原则的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，不存在本投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾 2023 年上半年，债券市场走出了一波牛市行情。经济复苏进程一波三折，货币政策前置发力呵护市场，PPI 和 CPI 低位磨底，债券收益率先上后下。运作期内，本组合力争保持高流动性和安全性，抓取确定性的交易机会，为持有人创造了超越基准的投资收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期兴全天添益货币 A 的基金份额净值收益率为 1.0893%，同期业绩比较基准收益率为
0.6695%，本报告期兴全天添益货币 B 的基金份额净值收益率为 1.1696%，同期业绩比较基准收益率为 0.6695%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2023 年下半年，经济复苏仍在进程中，政策呵护力度加大，货币政策继续保驾护航。债券市场波动加大，短端市场风险相对更可控。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程，选取适当的估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会审议，并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后，由 IT 人员或 IT 人员协助估值系统开发商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级，以适应新的估值方法的需要。3、基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略，并通过与托管行核对等方法确保估值准确无
误；4、投资人员（包括基金经理）积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重大事件等可能对给估值造成影响的因素，并就可能带来的影响提出建议和意见；5、合规管理人员参与估值方案的制定，确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定；负责基金估值业务的定期和临时信息披露。6、审计部对估值流程、估值结果等进行检查，确保估值委员会决议的有效执行。

上述参与估值流程人员均具备估值业务所需的专业胜任能力。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《基金法》、《兴全天添益货币市场基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本基金自基金合同生效日起每日将基金份额实现的基金净收益分配给份额持有人，并按日结转到份额持有人的基金账户。本报告期内，本基金本报告期内向 A 类基金基金份额持有人分配利润
87,616,788.90 元，向 B 类基金基金份额持有人分配利润 835,005,197.08 元，符合本基金基金合
同的相关规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内未发生需披露的基金份额持有人数不满两百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明

报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：兴全天添益货币市场基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 27,304,037,592.54 22,179,429,924.32

结算备付金 76,735,430.40 41,789,411.85

存出保证金 19,233.72 -

交易性金融资产 6.4.7.2 37,357,034,551.78 34,921,500,991.09

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 37,357,034,551.78 34,921,500,991.09

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 21,809,082,624.29 26,173,053,484.55

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 - 294,056,816.43

应收股利 - -

应收申购款 399,638,247.69 59,848,578.46

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - -

资产总计 86,946,547,680.42 83,669,679,206.70

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -


衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 5,632,947,367.70 6,416,425,925.92

应付清算款 - -

应付赎回款 - 20,000,500.58

应付管理人报酬 10,675,045.30 10,086,183.90

应付托管费 2,846,678.73 2,689,649.05

应付销售服务费 1,757,428.32 1,859,473.69

应付投资顾问费 - -

应交税费 417,640.58 562,095.67

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 992,444.36 1,233,916.51

负债合计 5,649,636,604.99 6,452,857,745.32

净资产：

实收基金 6.4.7.10 81,296,911,075.43 77,216,821,461.38

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 - -

净资产合计 81,296,911,075.43 77,216,821,461.38

负债和净资产总计 86,946,547,680.42 83,669,679,206.70

注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日，兴全天添益货币 A 基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额
7,899,549,793.53 份 ；兴 全 天 添益 货币 B 基金 份 额 净值 1.0000 元， 基 金 份额 总 额
73,397,361,281.90 份。兴全天添益货币份额总额合计为 81,296,911,075.43 份。
6.2 利润表
会计主体：兴全天添益货币市场基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022
6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 1,054,804,217.12 940,073,104.33

1.利息收入 583,090,933.11 424,953,113.97

其中：存款利息收入 6.4.7.13 294,562,208.20 173,327,244.58

债券利息收入 - -

资产支持证券 - -
利息收入

买入返售金融 288,528,724.91 251,625,869.39
资产收入

证券出借利息 - -
收入

其他利息收入 - -


2.投资收益（损失以 471,713,284.01 515,119,990.36
“-”填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.15 471,713,284.01 515,119,990.36

资产支持证券 6.4.7.16 - -
投资收益

贵金属投资收 6.4.7.17 - -
益

衍生工具收益 6.4.7.18 - -

股利收益 6.4.7.19 - -

以摊余成本计

量的金融资产终止确 - -
认产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益

（损失以“-”号填 6.4.7.20 - -
列）

4.汇兑收益（损失以 - -
“-”号填列）

5.其他收入（损失以 6.4.7.21 - -
“-”号填列）

减：二、营业总支出 132,182,231.14 124,641,187.33

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 59,429,755.41 52,534,537.71

2．托管费 6.4.10.2.2 15,847,934.78 14,009,210.02

3．销售服务费 6.4.10.2.3 10,391,184.92 10,687,474.72

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 46,114,633.47 46,913,848.58

其中：卖出回购金融 46,114,633.47 46,913,848.58
资产支出

6．信用减值损失 6.4.7.22 - -

7．税金及附加 234,558.31 348,486.63

8．其他费用 6.4.7.23 164,164.25 147,629.67

三、利润总额（亏损 922,621,985.98 815,431,917.00
总额以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损 922,621,985.98 815,431,917.00
以“-”号填列）

五、其他综合收益的 - -
税后净额

六、综合收益总额 922,621,985.98 815,431,917.00

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：兴全天添益货币市场基金


本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 77,216,821,461 77,216,821,461.
资产（基金净值） - -

.38 38

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 77,216,821,461 77,216,821,461.
资产（基金净值） - -

.38 38

三、本期增减变 4,080,089,614. 4,080,089,614.0
动额（减少以“-” - -

号填列） 05 5

（一）、综合收益 - - 922,621,985.98 922,621,985.98
总额
（二）、本期基金

份额交易产生的 4,080,089,614. 4,080,089,614.0
基金净值变动数 - -

（ 净值减少 以 05 5
“-”号填列）

其中：1.基金申 66,239,639,074 66,239,639,074.
购款 - -

.55 55

- -
2.基金赎 62,159,549,460 - - 62,159,549,460.
回款

.50 50

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 -

金净值变动（净 - - -922,621,985.98
922,621,985.98

值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益


四、本期期末净 81,296,911,075 81,296,911,075.
资产（基金净值） - -

.43 43

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 62,461,888,763 62,461,888,763.
资产（基金净值） - -

.51 51

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 62,461,888,763 62,461,888,763.
资产（基金净值） - -

.51 51

三、本期增减变 15,144,434,590 15,144,434,590.
动额（减少以“-” - -

号填列） .15 15

（一）、综合收益 - - 815,431,917.00 815,431,917.00
总额
（二）、本期基金

份额交易产生的 15,144,434,590 15,144,434,590.
基金净值变动数 - -

（ 净值减少 以 .15 15
“-”号填列）

其中：1.基金申 55,532,378,349 55,532,378,349.
购款 - -

.89 89

- -
2.基金赎 40,387,943,759 - - 40,387,943,759.
回款

.74 74

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 -

金净值变动（净 - - -815,431,917.00
815,431,917.00

值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益


四、本期期末净 77,606,323,353 77,606,323,353.
资产（基金净值） - -

.66 66

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

杨华辉 庄园芳 詹鸿飞

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

兴全天添益货币市场基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人兴证全球基金管理管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《兴全天添益货币市场基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 以证监许可[2015]1872 号文核准予以公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集基金份额为 200,613,630.81 份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编
号为德师报(验)字(15)第 1593 号。基金合同于 2015 年 11 月 5 日正式生效。本基金的管理人为兴
证全球基金管理管理有限公司，托管人为兴业银行股份有限公司。

本基金投资范围为以下金融工具：现金、1 年以内(含 1 年)的银行定期存款、同业存单、期限
在 1 年以内(含 1 年)的债券回购、期限在 1 年以内(含 1 年)的中央银行票据、剩余期限在 397 天
以内(含 397 天)的债券、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的非金融企业债务融资工具、剩余期
限在 397 天以内(含 397 天)的资产支持证券、中国证监会认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的业绩比较基准为同期七天通知存款利率(税后)。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国
证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期内未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖债券免征
增值税；2018 年 1 月 1 日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基
金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

(3)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 3,027,765,009.74

等于：本金 3,011,023,062.76

加：应计利息 16,741,946.98

减：坏账准备 -

定期存款 24,276,272,582.80

等于：本金 24,100,000,000.00

加：应计利息 176,272,582.80

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 24,276,272,582.80

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 27,304,037,592.54

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

按实际利率计算的账 影子定价 偏离金额 偏离度
面价值 （%）

交易所市 158,127,321.95 158,232,469.05 105,147.10 0.0001
场

债券 银行间市 37,198,907,229.83 37,267,743,224.55 68,835,994.72 0.0847
场

合计 37,357,034,551.78 37,425,975,693.60 68,941,141.82 0.0848

资产支持证券 - - - -

合计 37,357,034,551.78 37,425,975,693.60 68,941,141.82 0.0848

注：按实际利率计算的账面价值包含成本和应计利息；其中，偏离金额＝影子定价－按实际利率计算的账面价值，偏离度＝偏离金额/通过按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

无。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 352,270,186.26 -

银行间市场 21,456,812,438.03 -

合计 21,809,082,624.29 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未通过买断式逆回购交易取得债券。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

本基金本报告期内未计提减值准备。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况
注：本报告期末本基金无债权投资。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
注：本报告期内本基金未发生债权投资减值准备。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况

无。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

无。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

无。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

无。

6.4.7.8 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 878,255.11

其中：交易所市场 -

银行间市场 878,255.11

应付利息 -

预提费用 105,699.25

其他 8,490.00

合计 992,444.36

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
兴全天添益货币 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 9,345,628,073.65 9,345,628,073.65

本期申购 2,557,877,238.76 2,557,877,238.76

本期赎回（以“-”号填列） -4,003,955,518.88 -4,003,955,518.88

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 7,899,549,793.53 7,899,549,793.53

兴全天添益货币 B

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 67,871,193,387.73 67,871,193,387.73

本期申购 63,681,761,835.79 63,681,761,835.79

本期赎回（以“-”号填列） -58,155,593,941.62 -58,155,593,941.62

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 73,397,361,281.90 73,397,361,281.90

6.4.7.11 其他综合收益

无。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
兴全天添益货币 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 87,616,788.90 - 87,616,788.90

本期基金份额交易产生 - - -
的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -87,616,788.90 - -87,616,788.90

本期末 - - -

兴全天添益货币 B

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 835,005,197.08 - 835,005,197.08

本期基金份额交易产生 - - -
的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -835,005,197.08 - -835,005,197.08

本期末 - - -

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 16,920,095.21

定期存款利息收入 276,644,938.57

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 997,063.35

其他 111.07

合计 294,562,208.20

6.4.7.14 股票投资收益
注：股票不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期


2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 477,815,500.26

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 -6,102,216.25
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 471,713,284.01

6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 76,595,965,390.49
额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 76,294,321,199.62
本总额

减：应计利息总额 307,749,982.12

减：交易费用 -3,575.00

买卖债券差价收入 -6,102,216.25

6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

无。
6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

无。
6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

无。
6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

无。
6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

无。
6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成
注：贵金属暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。
6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

无。
6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

无。
6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内未进行衍生工具买卖交易。
6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。
6.4.7.19 股利收益
注：本基金本报告期内未获得股利收益。
6.4.7.20 公允价值变动收益
注：本基金本报告期内无公允价值变动收益。
6.4.7.21 其他收入
注：本基金本报告期内无其他收入。
6.4.7.22 信用减值损失

无。
6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 37,191.88

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行费用 51,715.00

账户维护费 15,750.00

合计 164,164.25

6.4.7.24 分部报告

无。

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无须做披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

兴证全球基金管理有限公司(“兴证全球 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

基金”)

兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

兴业银行股份有限公司(“兴业银行”) 基金托管人、基金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注：股票不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
6.4.10.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

占当期债券 占当期债券

成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
（%） （%）

兴业证券 182,203,866.04 100.00 90,526,331.22 100.00

6.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 占当期债券回购 占当期债券回购
成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
（%） （%）

兴业证券 138,009,324,000.00 100.00 91,562,463,000.00 100.00

6.4.10.1.4 权证交易
注：权证不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022

月 30 日 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 59,429,755.41 52,534,537.71

其中：支付销售机构的客户维护 8,079,627.66 6,681,684.32
费
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.15%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基金管理费=前一日的基金资产净值×0.15%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022

月 30 日 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管 15,847,934.78 14,009,210.02
费
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.04%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基金托管费=前一日的基金资产净值×0.04%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联方 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

兴全天添益货币 A 兴全天添益货币 B 合计

兴业银行 - 315,411.49 315,411.49

兴业证券 15,197.32 8,211.84 23,409.16

兴证全球基金 53,863.85 2,116,565.73 2,170,429.58

合计 69,061.17 2,440,189.06 2,509,250.23

上年度可比期间


2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

获得销售服务费的各关联方

当期发生的基金应支付的销售服务费

名称

兴全天添益货币 A 兴全天添益货币 B 合计

兴业银行 396.63 65,420.55 65,817.18

兴业证券 19,298.20 3,016.32 22,314.52

兴证全球基金 50,387.23 2,161,502.85 2,211,890.08

合计 70,082.06 2,229,939.72 2,300,021.78

注：基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用，由基金管理人代付给各基金销售机构。本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的一定比例计提。计算方法如下：每日应支付的基金销售服务费=前一日的基金资产净值×年销售服务费率/当年天数。本基金 A 类
基金份额的年销售服务费率为 0.25%，2020 年 5 月 1 日起 A 类基金份额年销售服务费率调整为
0.17%，对于由 B 类基金份额降级为 A 类基金份额的基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类基金份额的费率。B 类基金份额的年销售服务费率为 0.01%，对于由A 类基金份额升级为 B 类基金份额的基金份额持有人，年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受 B 类基金份额的销售服务费率。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

兴业银行 1,759,956,902,627,404 - - 471,700,00 142,855.97
503.59 .57 0.00

上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

兴业银行 - - - - 6,366,050, 731,539.55
000.00

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月
6 月 30 日 30 日

兴全天添益货币 A 兴全天添益货币 B


基金合同生效日（ 2015 年 - -
11 月 5 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 - 2,185,972,287.54

报告期间申购/买入总份额 - 210,956,917.10

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总 - 650,000,010.00
份额

报告期末持有的基金份额 - 1,746,929,194.64

报告期末持有的基金份额 -% 2.1488%
占基金总份额比例

上年度可比期间 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月
6 月 30 日 30 日

兴全天添益货币 A 兴全天添益货币 B

基金合同生效日（ 2015 年 - -
11 月 5 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 - 2,410,597,862.68

报告期间申购/买入总份额 - 368,481,126.78

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总 - 637,500,000.00
份额

报告期末持有的基金份额 - 2,141,578,989.46

报告期末持有的基金份额 -% 2.7595%
占基金总份额比例
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
兴全天添益货币 B

本期末 上年度末

关联方 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的比
比例（%） 例（%）

基 金 托 5,539,711,112.72 6.8142 10,636,630,473.59 13.7750
管人

兴 业 证 560,765,206.30 0.6898 748,631,927.76 0.9695
券
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

兴业银行 7,052,741,120.24 48,287,872.26 10,050,540.05 19,813,285.44

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

截至本报告期末，管理人未持有关联方兴业银行发行的同业存单。
6.4.11 利润分配情况

单位：人民币元

兴全天添益货币 A

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注

转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计

87,616,788.90 - - 87,616,788.90 -

兴全天添益货币 B

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注

转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计

835,005,197.08 - - 835,005,197.08 -

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：股票不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额 5,632,947,367.70 元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

112302033 23 工商银行 2023 年 7 月 3 98.33 1,695,000 166,677,474.46
CD033 日

112304005 23 中国银行 2023 年 7 月 3 99.01 4,000,000 396,027,854.87
CD005 日

140205 14 国开 05 2023 年 7 月 3 104.65 50,000 5,232,719.21
日

140211 14 国开 11 2023 年 7 月 3 103.92 500,000 51,957,613.07


日

170201 17 国开 01 2023 年 7 月 3 102.64 4,000,000 410,554,561.66
日

170404 17 农发 04 2023 年 7 月 3 102.57 2,800,000 287,189,804.83
日

180211 18 国开 11 2023 年 7 月 3 103.49 2,400,000 248,383,148.75
日

190203 19 国开 03 2023 年 7 月 3 101.94 3,900,000 397,568,303.95
日

200407 20 农发 07 2023 年 7 月 3 102.83 5,470,000 562,489,654.32
日

210202 21 国开 02 2023 年 7 月 3 101.73 2,800,000 284,851,837.70
日

210402 21 农发 02 2023 年 7 月 3 101.56 3,200,000 324,980,934.52
日

210409 21 农发 09 2023 年 7 月 3 100.33 8,300,000 832,726,271.34
日

220308 22 进出 08 2023 年 7 月 3 101.03 8,100,000 818,326,652.35
日

220408 22 农发 08 2023 年 7 月 3 101.24 1,400,000 141,741,600.83
日

230201 23 国开 01 2023 年 7 月 3 100.88 9,300,000 938,212,161.34
日

合计 57,915,0005,866,920,593.20

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、风险管理部和合规管理部以及审计部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金主要投资于银行定期存款、国债、央行票据和具有良好信用等级的其他债券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金的银行存款主要存放于本基金的托管人兴业银行和其他信用良好的境内商业银行，与
该等银行存款相关的信用风险不重大；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 - 50,953,517.13

A-1 以下 - -

未评级 4,860,378,580.66 4,815,298,675.94

合计 4,860,378,580.66 4,866,252,193.07

注：此处的信用证券包括资产支持证券，不包括国债、央票与政策性金融债。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

AAA 679,151,030.18 1,601,894,710.66

AAA 以下 - -

未评级 213,831,201.33 223,449,554.76

合计 892,982,231.51 1,825,344,265.42

注：此处列示的信用证券不包括国债、央行票据、政策性金融债券。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

AAA - -

AAA 以下 - -

未评级 26,219,827,211.58 23,433,373,859.74

合计 26,219,827,211.58 23,433,373,859.74

注：此处为主体信用评级。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券为剩余期限较短、信誉良好的国债、企业债及央行票据等，主要在银行间同业市场交易。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金、提前支取定期存款等方式应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
注：无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金为开放式基金，投资者可在合同规定交易日进行基金申购与赎回业务，本基金管理人针对基金特定的运作方式，建立了相应的流动性风险监控与预警机制。本基金管理人每日预测基金的流动性需求，通过独立的风险管理部门设置流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，并按照基金类型建立并定期开展专项的流动性压力测试工作，对流动性风险进行预警。本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款及强制赎回费条款，同时控制每日确认的净赎回申请不超过本基金投资组合 7 个工作日可变现资产的可变现价值，减少赎回业务对本基金的流动性冲击，从而控制流动性风险。此外，本基金通过预留一定的现金头寸，并且可在需要时通过卖出回购金融资产方式借入短期资金，以缓解流动性风险。

本基金所持的证券在证券交易所上市或可于银行间同业市场交易。截止本报告期末，本基金前十名份额持有人持有基金份额比例未超过基金总份额 20%，本基金投资未违背法律法规对流通受限资产的相关比例要求。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通过“影子定价”机制使按摊余成本确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值，因此本基金的运作仍然存在相应的利率风
险。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感度缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本
期

末 1 5

202 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 - 年 不计息 合计

3 年 5 以

6 月 年上

30
日
资
产
银

行 3,533,189,175.7 11,997,433,004. 11,773,415,412. - - - 27,304,037,592.
存 6 66 12 54
款
结
算

备 76,735,430.40 - - - - - 76,735,430.40
付
金
存
出

保 19,233.72 - - - - - 19,233.72
证
金
交
易

性 1,915,318,418.3 13,331,797,324. 22,109,918,809. 37,357,034,551.
金 1 26 21 - - - 78
融
资
产
买
入
返

售 21,809,082,624. - - - - - 21,809,082,624.
金 29 29
融
资
产

应 - - - - - 399,638,247. 399,638,247.69
收 69

申
购
款
资

产 27,334,344,882. 25,329,230,328. 33,883,334,221. - - 399,638,247. 86,946,547,680.
总 48 92 33 69 42
计
负
债
应
付

管 10,675,045.3

理 - - - - - 0 10,675,045.30
人
报
酬
应
付

托 - - - - - 2,846,678.73 2,846,678.73
管
费
卖
出
回

购 5,632,947,367.7 5,632,947,367.7
金 0 - - - - - 0
融
资
产
款
应
付
销

售 - - - - - 1,757,428.32 1,757,428.32
服
务
费
应

交 - - - - - 417,640.58 417,640.58
税
费
其

他 - - - - - 992,444.36 992,444.36
负
债

负

债 5,632,947,367.7 - - - - 16,689,237.2 5,649,636,604.9
总 0 9 9
计
利
率

敏 21,701,397,514. 25,329,230,328. 33,883,334,221. 382,949,010. 81,296,911,075.
感 78 92 33 - - 40 43
度
缺
口
上
年
度

末 1 5

202 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 - 年 不计息 合计

2 年 5 以

12 年上

月
31
日
资
产
银

行 1,915,190,952.3 7,633,375,470.7 12,630,863,501. - - - 22,179,429,924.
存 9 6 17 32
款
结
算

备 41,789,411.85 - - - - - 41,789,411.85
付
金
交
易

性 2,887,012,452.8 7,793,498,319.5 24,240,990,218. 34,921,500,991.
金 9 0 70 - - - 09
融
资
产
买
入

返 24,926,701,628. 1,246,351,856.2 - - - - 26,173,053,484.
售 26 9 55
金
融

资
产
应

收 59,848,578.4

申 - - - - - 6 59,848,578.46
购
款
应

收 294,056,816.

清 - - - - - 43 294,056,816.43
算
款
资

产 29,770,694,445. 16,673,225,646. 36,871,853,719. - - 353,905,394. 83,669,679,206.
总 39 55 87 89 70
计
负
债
应

付 20,000,500.5

赎 - - - - - 8 20,000,500.58
回
款
应
付

管 10,086,183.9

理 - - - - - 0 10,086,183.90
人
报
酬
应
付

托 - - - - - 2,689,649.05 2,689,649.05
管
费
卖
出
回

购 6,416,425,925.9 6,416,425,925.9
金 2 - - - - - 2
融
资
产
款

应 - - - - - 1,859,473.69 1,859,473.69

付
销
售
服
务
费
应

交 - - - - - 562,095.67 562,095.67
税
费
其

他 - - - - - 1,233,916.51 1,233,916.51
负
债
负

债 6,416,425,925.9 - - - - 36,431,819.4 6,452,857,745.3
总 2 0 2
计
利
率

敏 23,354,268,519. 16,673,225,646. 36,871,853,719. 317,473,575. 77,216,821,461.
感 47 55 87 - - 49 38
度
缺
口
注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

其他影响债券公允价值的变量保持不变，仅利率发生变动；

假设

假设所有期限的利率保持同方向同幅度的变化(即平移收益率曲线)。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
分析 本期末（2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

利率+1% -153,674,421.38 -126,636,839.24

利率-1% 155,340,973.38 127,803,505.91

注：上表反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。
6.4.13.4.2 外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，且以摊余成本进行后续计量，因此无重大市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
注：无。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
注：无。
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
注：无。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整
体的重要性，被划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 - -

第二层次 37,357,034,551.78 34,921,500,991.09

第三层次 - -

合计 37,357,034,551.78 34,921,500,991.09

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、

交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中
采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层
次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年 12 月

31 日：无)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、应收款项、买入返售金融资产
和其他金融负债等，其账面价值与公允价值相若。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 37,357,034,551.78 42.97

其中：债券 37,357,034,551.78 42.97

资产支持证 - -
券

2 买入返售金融资产 21,809,082,624.29 25.08

其中：买断式回购的 - -
买入返售金融资产

3 银行存款和结算备 27,380,773,022.94 31.49
付金合计

4 其他各项资产 399,657,481.41 0.46

5 合计 86,946,547,680.42 100.00

7.2 债券回购融资情况

金额单位：人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 6.43
其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值
的比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 5,632,947,367.70 6.93
其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：本报告期内未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%的情况。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 97

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 113

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 86

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
注：本报告期内投资组合平均剩余期限未超过 120 天的情况。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产
净值的比例（%） 净值的比例（%）

1 30 天以内 33.45 6.93

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

2 30 天（含）—60 天 8.53 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

3 60 天（含）—90 天 19.37 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 1.02 -
浮动利率债

4 90 天（含）—120 天 11.09 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

5 120 天（含）—397 天（含） 33.62 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

合计 106.06 6.93

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
注：本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生超过 240 天的情况。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 按实际利率计算的账面价 占基金资产净值比例（%）

值

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -


3 金融债券 5,495,959,519.39 6.76

其中：政策 5,383,846,528.03 6.62
性金融债

4 企业债券 158,127,321.95 0.19

5 企业短期融 4,860,378,580.66 5.98
资券

6 中期票据 622,741,918.20 0.77

7 同业存单 26,219,827,211.58 32.25

8 其他 - -

9 合计 37,357,034,551.78 45.95

剩 余 存 续期

10 超过397天的 832,726,271.34 1.02
浮 动 利 率债

券

7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资
明细

金额单位：人民币元

债券数量 按实际利率计算 占基金资产净值比例
序号 债券代码 债券名称 （张） 的账面价值 （%）

（元）

1 112312036 23 北京银行 10,000,000 995,049,474.41 1.22
CD036

2 230201 23 国开 01 9,300,000 938,212,161.34 1.15

3 210409 21 农发 09 8,300,000 832,726,271.34 1.02

4 220308 22 进出 08 8,100,000 818,326,652.35 1.01

5 012286001 22 电网 6,000,000 605,464,357.11 0.74
SCP025

6 112312081 23 北京银行 6,000,000 590,637,406.53 0.73
CD081

7 200407 20 农发 07 5,500,000 565,574,606.72 0.70

8 112313031 23 浙商银行 5,500,000 544,937,388.46 0.67
CD031

23 广州农村

9 112393871 商业银行 5,000,000 497,551,324.71 0.61
CD006

10 112397723 23 北京农商 5,000,000 495,963,538.76 0.61
银行 CD101

7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.1067%

报告期内偏离度的最低值 0.0284%


报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0618%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：报告期内本基金未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：报告期内本基金未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
7.8 期末按实际利率计算的账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支
持证券投资明细
注：本报告期末本基金未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照实际利率每日计提应收利息。7.9.2 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，北京银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司具有在报告编制日前一年内受到监管部门处罚的情况；本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。

前十名证券的发行主体中，未见其他发行主体有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 19,233.72

2 应收清算款 -

3 应收利息 -

4 应收申购款 399,638,247.69

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 399,657,481.41

7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

份额级 持有人户 户均持有的 占总 占总
别 数（户） 基金份额 份额 份额
持有份额 比例 持有份额 比例
（%） （%）

兴全天

添益货 2,662,986 2,966.43 99,718,442.93 1.26 7,799,831,350.60 98.74
币 A
兴全天

添益货 412,377 177,986.07 66,158,494,990.91 90.14 7,238,866,290.99 9.86
币 B

合计 3,075,363 26,434.90 66,258,213,433.84 81.50 15,038,697,641.59 18.50

注：对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总数）。
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况

序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例（%）

1 银行类机构 2,564,186,260.14 3.15

2 银行类机构 2,174,962,808.45 2.68

3 银行类机构 1,906,100,036.96 2.34

4 基金类机构 1,746,929,194.64 2.15

5 银行类机构 1,313,548,248.89 1.62

6 银行类机构 1,034,186,563.84 1.27

7 银行类机构 1,004,269,695.70 1.24

8 银行类机构 1,004,138,907.96 1.24

9 其他机构 980,086,031.12 1.21

10 银行类机构 869,720,720.52 1.07

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理 兴全天添益货币 A 982,085.29 0.0124
人所有从

业人员持 兴全天添益货币 B 4,996,362.67 0.0068
有本基金

合计 5,978,447.96 0.0074

注：对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总数）。

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、 兴全天添益货币 A 0~10
基金投资和研究部门负

责人持有本开放式基金 兴全天添益货币 B 0~10

合计 0~10

本基金基金经理持有本 兴全天添益货币 A 0

开放式基金 兴全天添益货币 B 0

合计 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 兴全天添益货币 A 兴全天添益货币 B

基金合同生效日

（2015 年 11 月 5 613,658.42 200,009,000.00
日）基金份额总额

本报告期期初基金 9,345,628,073.65 67,871,193,387.73
份额总额

本报告期基金总申 2,557,877,238.76 63,681,761,835.79
购份额

减：本报告期基金 4,003,955,518.88 58,155,593,941.62
总赎回份额

本报告期基金拆分 - -
变动份额

本报告期期末基金 7,899,549,793.53 73,397,361,281.90
份额总额
注：总申购份额含红利再投资、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（1）报告期内基金管理人无重大人事变动。

（2）本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下：

自 2023 年 4 月 11 日起，陈启女士担任基金托管人资产托管部总经理，全面主持资产托管部
相关工作，叶文煌先生不再担任基金托管人资产托管部总经理。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未改聘为本基金提供审计服务的审计机构——德勤华永会计师事务所（特殊 普通合伙）。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：报告期内本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注
元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

兴业证券 2 - - - - -

注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力、客户服务质量的基础上，选择基金专用交易席位。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期债券 占当期权
券商名 券 回购成交总 证

称 成交金额 成交总额 成交金额 额的比例 成交金额 成交总额
的比例(%) (%) 的比例
(%)

兴业证 182,203,86 100.00 138,009,324, 100.00 - -
券 6.04 000.00

10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
注：报告期内每个交易日，本基金偏离度绝对值均未超过 0.5%。
10.9 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

关于兴全天添益货币市场基金 A 类 中国证券报、指定互联

1 基金份额恢复申购（含定投）、转换 网网站 2023-01-03

转入的公告

2 关于增加广发银行股份有限公司为 中国证券报、指定互联 2023-02-28

旗下部分基金销售机构的公告 网网站

关于兴全天添益货币市场基金暂停 中国证券报、指定互联

3 接受大额申购（含定投）、大额转换 网网站 2023-03-01

转入申请的公告

4 关于增加渤海银行股份有限公司为 中国证券报、指定互联 2023-03-10

旗下部分基金销售机构的公告 网网站

关于增加上海华夏财富投资管理有 中国证券报、指定互联

5 限公司为旗下部分基金销售机构的 网网站 2023-03-23

公告

关于兴全天添益货币市场基金暂停 中国证券报、指定互联

6 接受大额申购（含定投）、大额转换 网网站 2023-03-30

转入申请的公告

关于兴全天添益货币市场基金暂停 中国证券报、指定互联

7 接受大额申购（含定投）、大额转换 网网站 2023-05-09

转入申请的公告

8 关于调整网上直销部分基金转换/赎 中国证券报、指定互联 2023-06-06

回转购优惠费率的公告 网网站

9 关于增加兴全天添益货币市场证券 中国证券报、指定互联 2023-06-07

投资基金销售机构的公告 网网站

10 关于增加旗下部分基金销售机构的 中国证券报、指定互联 2023-06-14

公告 网网站

11 关于增加旗下部分基金销售机构的 中国证券报、指定互联 2023-06-30

公告 网网站

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份 份额
类别 序号 额比例达到 期初 申购 赎回 持有份额 占比
或者超过 20% 份额 份额 份额 （%）
的时间区间

机构 - - - - - - -

个人 - - - - - - -

产品特有风险

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，故不涉及本项 特有风险。
注：1、“申购金额”包含份额申购、转换转入、分红再投资等导致投资者持有份额增加的情形。
2、“赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准本基金设立的文件
2、《兴全天添益货币市场基金基金合同》
3、《兴全天添益货币市场基金基金托管协议》
4、《兴全天添益货币市场基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。
12.2 存放地点

基金管理人、基金托管人的办公场所。
12.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站（http://www.xqfunds.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。

基金管理人客户服务电话：400-678-0099，021-38824536。

兴证全球基金管理有限公司
2023 年 8 月 31 日
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