| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.5497 | 2.04% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -86992781.81 |
| 1.利息收入 | 1258235.05 |
| 存款利息收入 | 1258235.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10100957.39 |
| 股票投资收益 | -169621829.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39413.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 159481458.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-80297786.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2147726.93 |
| 减：二、费用 | 26474289.57 |
| 1.管理人报酬 | 20965804.37 |
| 2.托管费 | 5241451.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 266892.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-113467071.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-113467071.38 |
| 一、收入： | 169262370.28 |
| 1.利息收入 | 695270.65 |
| 存款利息收入 | 695270.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56584938.23 |
| 股票投资收益 | -67249255.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13944.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 123820249.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
110100943.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1881218.31 |
| 减：二、费用 | 14698411.11 |
| 1.管理人报酬 | 11653152.56 |
| 2.托管费 | 2913288.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131920.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
154563959.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
154563959.17 |
| 一、收入： | -150216990.17 |
| 1.利息收入 | 1212645.95 |
| 存款利息收入 | 1212645.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18217858.71 |
| 股票投资收益 | -95044031.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19408.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 113242481.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-175233523.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5586029.12 |
| 减：二、费用 | 25062374.66 |
| 1.管理人报酬 | 19836430.65 |
| 2.托管费 | 4959107.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 266766.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-175279364.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-175279364.83 |
| 一、收入： | 376425098.53 |
| 1.利息收入 | 547366.47 |
| 存款利息收入 | 547366.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-75268705.89 |
| 股票投资收益 | -124617222.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6506.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 49342009.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
449044227.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2102210.05 |
| 减：二、费用 | 10980353.85 |
| 1.管理人报酬 | 8681453.84 |
| 2.托管费 | 2170363.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128513.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
365444744.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
365444744.68 |
| 一、收入： | -205664313.93 |
| 1.利息收入 | 944917.36 |
| 存款利息收入 | 940763.41 |
| 债券利息收入 | 4153.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25039441.39 |
| 股票投资收益 | 4919845.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5019.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20114575.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-240358515.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8709843.06 |
| 减：二、费用 | 22208058.03 |
| 1.管理人报酬 | 14347895.64 |
| 2.托管费 | 3586973.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4010473.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 262703.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-227872371.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-227872371.96 |
| 一、收入： | -26203801.37 |
| 1.利息收入 | 484508.53 |
| 存款利息收入 | 484026.77 |
| 债券利息收入 | 481.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30737751.2 |
| 股票投资收益 | 15265391.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15472360.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-64118930.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6692869.39 |
| 减：二、费用 | 10292845.89 |
| 1.管理人报酬 | 7069649.88 |
| 2.托管费 | 1767412.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1346385.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109397.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36496647.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36496647.26 |
| 一、收入： | 354796465.75 |
| 1.利息收入 | 283520.8 |
| 存款利息收入 | 281606.17 |
| 债券利息收入 | 1914.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
111680187.19 |
| 股票投资收益 | 106419617.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 196849.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5063719.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
241075299.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1757458.06 |
| 减：二、费用 | 5460704.9 |
| 1.管理人报酬 | 3135532.38 |
| 2.托管费 | 783883.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1329713.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211570.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
349335760.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
349335760.85 |
| 一、收入： | 48386638.97 |
| 1.利息收入 | 152515.03 |
| 存款利息收入 | 151160.66 |
| 债券利息收入 | 1354.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42193978.05 |
| 股票投资收益 | 38658623.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31938.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3503416.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5084846.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
955299.63 |
| 减：二、费用 | 2067977.51 |
| 1.管理人报酬 | 1253175.85 |
| 2.托管费 | 313293.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 397241.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104261.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46318661.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46318661.46 |
| 一、收入： | 238130247.14 |
| 1.利息收入 | 510855.98 |
| 存款利息收入 | 479625.93 |
| 债券利息收入 | 1989.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53780033.42 |
| 股票投资收益 | 48889956.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 92435.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4797640.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
183047456.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
791901.37 |
| 减：二、费用 | 4126313.72 |
| 1.管理人报酬 | 2325231.36 |
| 2.托管费 | 581307.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1009135.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210633.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
234003933.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
234003933.42 |
| 一、收入： | 174741421.32 |
| 1.利息收入 | 156022.74 |
| 存款利息收入 | 155319.76 |
| 债券利息收入 | 702.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26066550.24 |
| 股票投资收益 | 23067484.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21924.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2977141.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
148518848.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1914596.15 |
| 1.管理人报酬 | 1009925.43 |
| 2.托管费 | 252481.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 548453.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103734.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
172826825.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
172826825.17 |
| 一、收入： | -120532608.35 |
| 1.利息收入 | 795360.81 |
| 存款利息收入 | 795099.22 |
| 债券利息收入 | 261.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40009788.93 |
| 股票投资收益 | -46488239.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6478450.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-81923654.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
605473.82 |
| 减：二、费用 | 5437995.99 |
| 1.管理人报酬 | 2933207.42 |
| 2.托管费 | 733301.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1404226.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 367259.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-125970604.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-125970604.34 |
| 一、收入： | -14239945.45 |
| 1.利息收入 | 649657.68 |
| 存款利息收入 | 649657.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19030092.01 |
| 股票投资收益 | -23067344.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4037252.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3537609.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
602878.9 |
| 减：二、费用 | 3558946.21 |
| 1.管理人报酬 | 1715979.7 |
| 2.托管费 | 428994.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1244457.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169514.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17798891.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17798891.66 |
