| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.5497 | 2.04% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3826923.54 |
| 存出保证金 | 748016.13 |
| 交易性金融资产 | 2449860550.61 |
| 股票投资 | 2440767648.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9092901.69 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1060190.55 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 984355.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2815288359.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6711399.11 |
| 应付管理人报酬 | 1428543.85 |
| 应付托管费 | 357135.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 134.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1639303.35 |
| 负债合计 | 10136516.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1220245173.65 |
| 所有者权益合计 | 2805151842.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 2815288359.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 254040617.88 |
| 结算备付金 | 1266240.51 |
| 存出保证金 | 565920.01 |
| 交易性金融资产 | 2977408337.42 |
| 股票投资 | 2967684909.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9723427.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 47792041.33 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 874614.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3281947772.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3921266.81 |
| 应付管理人报酬 | 1574075.79 |
| 应付托管费 | 393518.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 73.92 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1552140.28 |
| 负债合计 | 7441075.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1306495656.43 |
| 所有者权益合计 | 3274506696.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 3281947772.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 549837311.21 |
| 结算备付金 | 5536593.11 |
| 存出保证金 | 805061.76 |
| 交易性金融资产 | 3197191755.82 |
| 股票投资 | 3187272645.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9919110.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1883340.16 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3130776.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3758384838.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13419995.74 |
| 应付管理人报酬 | 1957395.07 |
| 应付托管费 | 489348.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 68.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1855119.96 |
| 负债合计 | 17721927.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1566748024.35 |
| 所有者权益合计 | 3740662910.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 3758384838.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 243334436.07 |
| 结算备付金 | 6848885.14 |
| 存出保证金 | 755107.84 |
| 交易性金融资产 | 3308184546.17 |
| 股票投资 | 3298483337.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9701208.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10396002.8 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23745674.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3593264652.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 35164006.39 |
| 应付赎回款 | 21529543.43 |
| 应付管理人报酬 | 1811653.11 |
| 应付托管费 | 452913.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 36.29 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1733161.69 |
| 负债合计 | 60691314.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1299729586.28 |
| 所有者权益合计 | 3532573338.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 3593264652.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 390303212.65 |
| 结算备付金 | 1396963.95 |
| 存出保证金 | 211243.64 |
| 交易性金融资产 | 2247401651.64 |
| 股票投资 | 2239598150.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7803501.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2117.86 |
| 应收利息 | 44072.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2919458.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2642278720.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3331752.95 |
| 应付管理人报酬 | 1282287.66 |
| 应付托管费 | 320571.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 29.16 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 221904.49 |
| 负债合计 | 5844052.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1065890700.37 |
| 所有者权益合计 | 2636434667.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 2642278720.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 230326316.8 |
| 结算备付金 | 846745.16 |
| 存出保证金 | 427019.68 |
| 交易性金融资产 | 2522984172.83 |
| 股票投资 | 2522907106.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 77066.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 60000000.0 |
| 应收利息 | 33296.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6095567.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2820713118.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 28805774.07 |
| 应付管理人报酬 | 1396709.22 |
| 应付托管费 | 349177.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 305098.11 |
| 负债合计 | 31134816.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1047963075.03 |
| 所有者权益合计 | 2789578302.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 2820713118.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 127365041.73 |
| 结算备付金 | 2308801.52 |
| 存出保证金 | 121101.99 |
| 交易性金融资产 | 1125685405.38 |
| 股票投资 | 1125608602.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 76803.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14182.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23266976.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1278761509.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6854036.89 |
| 应付管理人报酬 | 546849.66 |
| 应付托管费 | 136712.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185090.03 |
| 负债合计 | 8117004.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 499543308.57 |
| 所有者权益合计 | 1270644505.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 1278761509.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42640451.75 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 53599.65 |
| 交易性金融资产 | 366997731.92 |
| 股票投资 | 366274832.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 722899.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6188.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1940109.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 411638081.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3359122.68 |
| 应付管理人报酬 | 197210.34 |
| 应付托管费 | 49302.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184718.6 |
| 负债合计 | 3828055.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 260754291.67 |
| 所有者权益合计 | 407810025.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 411638081.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 115478781.7 |
| 结算备付金 | 1142857.14 |
| 存出保证金 | 98146.98 |
| 交易性金融资产 | 467258194.4 |
| 股票投资 | 466454727.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 803467.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 26878.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5137703.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 589142562.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8877910.63 |
| 应付管理人报酬 | 283558.7 |
| 应付托管费 | 70889.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6.6 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 282966.57 |
| 负债合计 | 9657758.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 431013087.18 |
| 所有者权益合计 | 579484803.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 589142562.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19791038.38 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 84831.41 |
| 交易性金融资产 | 238392887.84 |
| 股票投资 | 237381905.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1010982.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1981755.08 |
| 应收利息 | 5350.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 260255862.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8372977.69 |
| 应付管理人报酬 | 126548.4 |
| 应付托管费 | 31637.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180453.53 |
| 负债合计 | 8896158.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 212747775.71 |
| 所有者权益合计 | 251359703.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 260255862.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 49853041.01 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 51410.2 |
| 交易性金融资产 | 286524560.03 |
| 股票投资 | 285879510.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 645049.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6898528.1 |
| 应收利息 | 9329.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 343336868.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 210304.63 |
| 应付管理人报酬 | 181300.25 |
| 应付托管费 | 45325.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 244065.68 |
| 负债合计 | 715311.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 460020818.02 |
| 所有者权益合计 | 342621557.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 343336868.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41894304.86 |
| 结算备付金 | 328600.71 |
| 存出保证金 | 211183.89 |
| 交易性金融资产 | 440218423.42 |
| 股票投资 | 440218423.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 110976.86 |
| 应收利息 | 9025.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 482772515.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 392152.85 |
| 应付管理人报酬 | 261205.32 |
| 应付托管费 | 65301.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160424.12 |
| 负债合计 | 1208535.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 497785908.32 |
| 所有者权益合计 | 481563979.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 482772515.33 |
