| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达国防军工混合C | 1.258 | 3.80% |
| 易方达国防军工混合A | 1.269 | 3.76% |
| 易方达原油(QDII… | 1.26195432 | 3.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5975 | 2.14% |
| 易方达保证金货币D | 0.5432 | 2.08% |
| 易方达保证金货币B | 0.5462 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 17.22% | 3.65% | 5.07% | 15.37% | 15.12% | 4.42% | 17.53% | 6.14% |
| 沪深300 | 8.22% | 0.18% | 3.62% | 8.90% | 1.48% | -9.80% | -5.49% | -26.60% |
| 同类平均[混合型] | 1.39% | 1.64% | 3.22% | 9.79% | -1.02% | -8.08% | -5.27% | -13.89% |
| 同类排名[混合型] |
56|2287 | 217|2302 | 559|2297 | 350|2296 | 67|2269 | 182|2194 | 83|2072 | 301|1899 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-09 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-09 | 2.695 | 2.695 | 1.93% | |
| 2024-05-08 | 2.644 | 2.644 | -0.26% | |
| 2024-05-07 | 2.651 | 2.651 | 0.42% | |
| 2024-05-06 | 2.64 | 2.64 | 1.54% | |
| 2024-04-30 | 2.6 | 2.6 | 0.08% |
截至2024-03-31 易方达瑞恒混合期末总份额为12.38亿份，相比增加0.18亿份 (本季申购数为1.61亿份，赎回数为1.43亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000338 | 潍柴动力 | 1492.00 | 24909.27 | 7.92% |
| 000858 | 五粮液 | 149.00 | 22902.51 | 7.29% |
| 600519 | 贵州茅台 | 12.00 | 21101.66 | 6.71% |
| 000933 | 神火股份 | 926.00 | 18446.07 | 5.87% |
| 600026 | 中远海能 | 970.00 | 16339.90 | 5.20% |
| 000425 | 徐工机械 | 2526.00 | 16066.19 | 5.11% |
| 000596 | 古井贡酒 | 60.00 | 15718.69 | 5.00% |
| 600612 | 老凤祥 | 164.00 | 14040.67 | 4.47% |
| 601872 | 招商轮船 | 1675.00 | 13339.60 | 4.24% |
| 601975 | 招商南油 | 3512.00 | 12468.31 | 3.97% |
