| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.3394056 | 5.42% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9576 | 5.23% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9717 | 4.88% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9734 | 4.88% |
| 易方达国证新能源电池… | 1.1907 | 4.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.451 | 2.06% |
| 易方达保证金货币D | 0.5955 | 2.04% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5512 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1052.06 | 884.02 | 84.03% | 147.34 | 14.00% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 530.83 | 446.38 | 84.09% | 74.40 | 14.02% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1030.53 | 865.79 | 84.01% | 144.30 | 14.00% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 561.57 | 471.85 | 84.02% | 78.64 | 14.00% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1775.76 | 1180.30 | 66.47% | 196.72 | 11.08% | 374.93 | 21.11% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 968.23 | 622.11 | 64.25% | 103.69 | 10.71% | 231.44 | 23.90% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1241.61 | 848.69 | 68.35% | 141.45 | 11.39% | 229.84 | 18.51% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 617.76 | 422.84 | 68.45% | 70.47 | 11.41% | 111.68 | 18.08% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2505.05 | 1830.09 | 73.06% | 305.01 | 12.18% | 343.29 | 13.70% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1411.79 | 1042.94 | 73.87% | 173.82 | 12.31% | 181.38 | 12.85% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 3653.16 | 2746.00 | 75.17% | 457.67 | 12.53% | 405.07 | 11.09% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 2201.96 | 1602.13 | 72.76% | 267.02 | 12.13% | 312.85 | 14.21% | -- | -- |
