| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.3394056 | 5.42% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9576 | 5.23% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9717 | 4.88% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9734 | 4.88% |
| 易方达国证新能源电池… | 1.1907 | 4.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.451 | 2.06% |
| 易方达保证金货币D | 0.5955 | 2.04% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5512 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -4030.91 | -3816.86 | 94.69% | -- | -- | 1709.60 | -42.41% |
| 2023-06-30 | 3442.73 | 1294.92 | 37.61% | -- | -- | 785.22 | 22.81% |
| 2022-12-31 | -14867.60 | -14907.23 | 100.27% | -- | -- | 536.77 | -3.61% |
| 2022-06-30 | -9372.48 | -13002.42 | 138.73% | -- | -- | 399.89 | -4.27% |
| 2021-12-31 | -6849.64 | 20659.39 | -301.61% | -- | -- | 716.99 | -10.47% |
| 2021-06-30 | 2011.11 | 22725.67 | 1130.01% | -- | -- | 455.91 | 22.67% |
| 2020-12-31 | 34150.68 | 31054.39 | 90.93% | 101.43 | 0.30% | 663.91 | 1.94% |
| 2020-06-30 | 6879.66 | 15450.68 | 224.58% | 26.52 | 0.39% | 357.95 | 5.20% |
| 2019-12-31 | 73261.56 | 17782.25 | 24.27% | 33.18 | 0.05% | 2272.90 | 3.10% |
| 2019-06-30 | 61942.99 | -591.87 | -0.96% | 7.76 | 0.01% | 1472.48 | 2.38% |
| 2018-12-31 | -40036.40 | -10837.91 | 27.07% | -- | -- | 2470.53 | -6.17% |
| 2018-06-30 | -1027.88 | -1000.52 | 97.34% | -- | -- | 1444.97 | -140.58% |
