| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.3394056 | 5.42% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9576 | 5.23% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9717 | 4.88% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9734 | 4.88% |
| 易方达国证新能源电池… | 1.1907 | 4.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.451 | 2.06% |
| 易方达保证金货币D | 0.5955 | 2.04% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5512 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1003654.46 |
| 存出保证金 | 252230.02 |
| 交易性金融资产 | 526625400.27 |
| 股票投资 | 526625400.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5905374.66 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 85853.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 599050473.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2822836.17 |
| 应付赎回款 | 240120.93 |
| 应付管理人报酬 | 614429.22 |
| 应付托管费 | 102404.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1119185.28 |
| 负债合计 | 4898976.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 375258873.96 |
| 所有者权益合计 | 594151496.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 599050473.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 78069740.3 |
| 结算备付金 | 724085.4 |
| 存出保证金 | 173906.51 |
| 交易性金融资产 | 640766147.77 |
| 股票投资 | 640766147.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 730542.76 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 140652.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 720605075.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 203279.37 |
| 应付管理人报酬 | 879085.8 |
| 应付托管费 | 146514.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 795910.45 |
| 负债合计 | 2024789.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 403429643.63 |
| 所有者权益合计 | 718580285.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 720605075.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 76817019.6 |
| 结算备付金 | 1007112.8 |
| 存出保证金 | 221769.84 |
| 交易性金融资产 | 442920509.99 |
| 股票投资 | 442920509.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 790178.98 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 354955.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 522111546.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 244195.05 |
| 应付管理人报酬 | 653742.76 |
| 应付托管费 | 108957.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 906958.53 |
| 负债合计 | 1913853.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 307553463.99 |
| 所有者权益合计 | 520197693.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 522111546.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60355136.28 |
| 结算备付金 | 784344.41 |
| 存出保证金 | 187871.77 |
| 交易性金融资产 | 549528025.27 |
| 股票投资 | 549528025.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4822036.1 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 761101.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 616438514.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5299754.92 |
| 应付赎回款 | 3304448.5 |
| 应付管理人报酬 | 712224.12 |
| 应付托管费 | 118704.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 906427.82 |
| 负债合计 | 10341559.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 323535618.25 |
| 所有者权益合计 | 606096955.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 616438514.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52352359.49 |
| 结算备付金 | 381373.12 |
| 存出保证金 | 203414.0 |
| 交易性金融资产 | 723962664.59 |
| 股票投资 | 723962664.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4810164.59 |
| 应收利息 | 5574.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 317724.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 782033275.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 515278.5 |
| 应付管理人报酬 | 993007.16 |
| 应付托管费 | 165501.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 320979.64 |
| 负债合计 | 2153684.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 366662387.19 |
| 所有者权益合计 | 779879590.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 782033275.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 151696415.05 |
| 结算备付金 | 1796961.76 |
| 存出保证金 | 216297.9 |
| 交易性金融资产 | 718123204.28 |
| 股票投资 | 718123204.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15139.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1965445.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 873813463.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 14448527.31 |
| 应付管理人报酬 | 1110175.44 |
| 应付托管费 | 185029.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 352454.89 |
| 负债合计 | 16816889.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 355905849.29 |
| 所有者权益合计 | 856996574.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 873813463.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 121277046.8 |
| 结算备付金 | 642729.26 |
| 存出保证金 | 121019.37 |
| 交易性金融资产 | 597028511.69 |
| 股票投资 | 597028511.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11344.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4874075.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 723954727.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3719207.38 |
| 应付管理人报酬 | 802043.72 |
| 应付托管费 | 133673.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 303088.41 |
| 负债合计 | 5303184.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 306389811.74 |
| 所有者权益合计 | 718651542.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 723954727.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34838098.91 |
| 结算备付金 | 20884.53 |
| 存出保证金 | 101357.26 |
| 交易性金融资产 | 476158361.68 |
| 股票投资 | 473539372.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2618989.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15580.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1511351.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 512645634.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4990993.54 |
| 应付管理人报酬 | 626537.46 |
| 应付托管费 | 104422.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 21.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 334318.19 |
| 负债合计 | 6332012.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 343147380.56 |
| 所有者权益合计 | 506313621.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 512645634.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26354366.56 |
| 结算备付金 | 69002.81 |
| 存出保证金 | 217039.93 |
| 交易性金融资产 | 814953008.0 |
| 股票投资 | 762061062.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 52891946.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 992289.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 813667.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 843399374.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 21202521.54 |
| 应付管理人报酬 | 1073380.01 |
| 应付托管费 | 178896.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 23.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 338389.5 |
| 负债合计 | 22957018.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 648602188.05 |
| 所有者权益合计 | 820442355.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 843399374.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 75690990.3 |
| 结算备付金 | 621106.64 |
| 存出保证金 | 278047.17 |
| 交易性金融资产 | 1332152238.57 |
| 股票投资 | 1278372088.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 53780150.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8345271.88 |
| 应收利息 | 377174.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5923059.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1423387887.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2953.14 |
| 应付赎回款 | 25215791.41 |
| 应付管理人报酬 | 1694591.47 |
| 应付托管费 | 282431.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 10.08 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 257593.33 |
| 负债合计 | 27984121.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1215421910.28 |
| 所有者权益合计 | 1395403766.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 1423387887.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 152606315.66 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 152720.35 |
| 交易性金融资产 | 1041801048.35 |
| 股票投资 | 1039223633.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2577415.13 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 21631461.99 |
| 应收利息 | 31762.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 396404.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1216619713.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1117206.56 |
| 应付管理人报酬 | 1595045.65 |
| 应付托管费 | 265840.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 9.48 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 312250.81 |
| 负债合计 | 3459232.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1617406252.98 |
| 所有者权益合计 | 1213160480.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 1216619713.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 208293521.29 |
| 结算备付金 | 699954.34 |
| 存出保证金 | 718507.44 |
| 交易性金融资产 | 1684630334.09 |
| 股票投资 | 1684630334.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 110976.83 |
| 应收利息 | 38182.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2807901.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1897299377.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3916311.78 |
| 应付管理人报酬 | 2476076.75 |
| 应付托管费 | 412679.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 206699.33 |
| 负债合计 | 7991694.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1926613216.52 |
| 所有者权益合计 | 1889307683.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 1897299377.79 |
