| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.3394056 | 5.42% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9576 | 5.23% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9717 | 4.88% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9734 | 4.88% |
| 易方达国证新能源电池… | 1.1907 | 4.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.451 | 2.06% |
| 易方达保证金货币D | 0.5955 | 2.04% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5512 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -31031707.37元 |
| 本期利润 | -50829681.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1365元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 218892623.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5833元 |
| 期末基金资产净值 | 594151496.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.583元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15703301.75元 |
| 本期利润 | 29118978.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0881元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 315150641.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7812元 |
| 期末基金资产净值 | 718580285.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.781元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -153468571.07元 |
| 本期利润 | -158981243.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4804元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 212644229.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6914元 |
| 期末基金资产净值 | 520197693.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.691元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -131272160.97元 |
| 本期利润 | -99340503.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2832元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 282561337.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8734元 |
| 期末基金资产净值 | 606096955.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.873元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 87.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 198767099.61元 |
| 本期利润 | -86254031.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2485元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 413217203.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.127元 |
| 期末基金资产净值 | 779879590.36元 |
| 期末基金份额净值 | 2.127元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 112.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 224141818.26元 |
| 本期利润 | 10428813.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0301元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 501090724.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4079元 |
| 期末基金资产净值 | 856996574.03元 |
| 期末基金份额净值 | 2.408元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 140.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 307977479.99元 |
| 本期利润 | 329090713.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8893元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 58.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 85.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 313177753.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0222元 |
| 期末基金资产净值 | 718651542.72元 |
| 期末基金份额净值 | 2.346元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 134.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 153309484.16元 |
| 本期利润 | 62619050.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1409元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 163166240.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4755元 |
| 期末基金资产净值 | 506313621.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.475元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 180451541.95元 |
| 本期利润 | 707565108.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.611元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 57.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 68.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 98135508.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1513元 |
| 期末基金资产净值 | 820442355.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.265元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3125186.67元 |
| 本期利润 | 605312080.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4165元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 43.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 53.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -71666258.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.059元 |
| 期末基金资产净值 | 1395403766.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.148元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -111087259.37元 |
| 本期利润 | -436895540.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2238元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -404245772.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2499元 |
| 期末基金资产净值 | 1213160480.61元 |
| 期末基金份额净值 | 0.75元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9684002.21元 |
| 本期利润 | -32298341.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -37305533.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0194元 |
| 期末基金资产净值 | 1889307683.5元 |
| 期末基金份额净值 | 0.981元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.9% |
