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基金买卖网 > 基金净值 > 鹏华丰泰定期开放债券B (001950)
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鹏华丰泰定期开放债券B001950
基金类型:债券型     成立日期:2015-10-28     基金规模:0.00亿份     基金经理: 戴钢 杨雅洁 
基金全称:鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金     基金管理人:鹏华基金管理有限公司    封闭期:1年
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.14%
  • 近一月增长率
    0.36%
  • 近一季增长率
    0.93%
  • 近半年增长率
    1.75%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
华夏军工安全混合C 1.2680 4.79%
华夏军工安全混合A 1.2850 4.73%
金信核心竞争力混合A 0.9228 4.65%
华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3410 4.60%
华夏蓝筹混合(LOF)C 1.3220 4.59%
华夏行业甄选混合A 0.8810 4.56%
华夏行业甄选混合C 0.8751 4.55%
华夏兴和混合C 3.0480 4.46%
华夏兴和混合A 3.0700 4.46%
嘉实创新成长混合 0.8740 4.42%
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同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
鹏华新能源产业混合 1.1585 9.05%
鹏华证券保险分级B 0.844 8.34%
鹏华中债1-3隐含评… 1.005 7.49%
鹏华中债1-3隐含评… 1.0031 7.48%
鹏华证券分级B 1.426 7.46%
名称 万份收益 7日年化
鹏华安盈宝货币A 0.6565 2.38%
鹏华安盈宝货币E 0.6524 2.37%
鹏华安盈宝货币C 0.6115 2.21%
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鹏华兴鑫宝货币C 0.5215 2.03%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 0.53%
鹏华中证国防指数(LOF)A 4.01%
兴全有机增长混合 0.88%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5054
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金2018年第3季度报告
鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金
2018年第3季度报告

2018年09月30日

基金管理人:鹏华基金管理有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期:2018年10月26日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
 本报告中财务资料未经审计。
 本报告期自2018年07月01日起至09月30日。

§2基金产品概况

2.1基金基本情况

基金简称 鹏华丰泰定期开放债券

场内简称 -

基金主代码 000289

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年09月24日

报告期末基金份额总额 690,468,672.60份

投资目标 在有效控制风险的基础上,通过每年定期开放的形式保持适度流
动性,力求取得超越基金业绩比较基准的收益。

投资策略 本基金债券投资将主要采取久期策略,同时辅之以信用利差策略、
收益率曲线策略、收益率利差策略、息差策略、债券选择策略等
积极投资策略,在有效控制风险的基础上,通过每年定期开放的
形式保持适度流动性,力求取得超越基金业绩比较基准的收益。
业绩比较基准 一年期定期存款税后利率+0.5%


风险收益特征 本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、
混合型基金,高于货币市场基金,为证券投资基金中具有较低风
险收益特征的品种。

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 鹏华丰泰A 鹏华丰泰B

下属分级基金的场内简称 - -

下属分级基金的交易代码 000289 001950

下属分级基金的前端交易代

- -


下属分级基金的后端交易代

- -


报告期末下属分级基金的份

686,480,207.82份 3,988,464.78份

额总额
下属分级基金的风险收益特

风险收益特征同上。 风险收益特征同上。



§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币

主要财务指标 报告期(2018年07月01日-2018年09月30日)

鹏华丰泰A 鹏华丰泰B
1.本期已实现收益 -2,709,745.93 -19,315.60
2.本期利润 14,123,689.97 78,463.62
3.加权平均基金份额

本期利润 0.0206 0.0197
4.期末基金资产净值 700,297,267.50 4,064,723.50
5.期末基金份额净值 1.0201 1.0191
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

鹏华丰泰A

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差

② 率③



过去三个月 2.05% 0.13% 0.50% 0.00% 1.55% 0.13%
鹏华丰泰B

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差

② 率③



过去三个月 1.97% 0.13% 0.50% 0.00% 1.47% 0.13%
注:业绩比较基准=一年期定期存款税后利率+0.5%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注:1、本基金基金合同于2013年09月24日生效。2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
3.3其他指标
注:无。

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

戴钢先生,
国籍中国,
经济学硕士,
16年证券基
金从业经验。
曾就职于广
东民安证券
本基金基 研究发展部,
戴钢 金经理 2013-09-24 - 16年 担任研究员;
2005年9月
加盟鹏华基
金管理有限
公司,从事
研究分析工
作,历任债
券研究员、
专户投资经

理等职。

2011年

12月至

2016年

02月担任鹏
华丰泽债券
(LOF)基金
基金经理,
2012年

06月至

2018年

07月担任鹏
华金刚保本
混合基金基
金经理,

2012年

11月至

2015年

11月担任鹏
华中小企债
基金基金经
理,2013年
09月担任鹏
华丰实定期
开放债券基
金基金经理,
2013年

09月担任鹏
华丰泰定期
开放债券基
金基金经理,
2013年

10月至

2018年

05月担任鹏
华丰信分级
债券基金基
金经理,

2015年

11月担任鹏
华丰和基金
基金经理,
2016年

03月担任鹏
华丰尚定期

开放债券基
金基金经理,
2016年

04月担任鹏
华金鼎保本
混合基金基
金经理,

2016年

08月至

2018年

05月担任鹏
华丰饶债券
基金基金经
理,2018年
05月担任鹏
华普悦债券
基金基金经
理,2018年
07月担任鹏
华宏观混合
基金基金经
理,2018年
09月担任鹏
华弘实混合
基金基金经
理。戴钢先
生具备基金
从业资格。
本报告期内
本基金基金
经理未发生
变动。

注:1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理
的,任职日期为基金合同生效日。
2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有利益的行为。

4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待
4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析

2018年三季度债券市场持续上涨,中债总财富指数上涨0.93%。在经济下行压力逐步加大的大背景下,市场信用收缩趋势加剧。在此背景下中央政府开始对前期的去杠杆政策基调进行适度调整,稳经济的重要性开始提升。此时央行也进一步出台政策鼓励银行放贷,尤其是对中小微企业,加强资金对实体经济的支持。稳增长的财政政策也有所发力,新的基建项目陆续出台。宽松的货币环境有利于债券市场,但对于刺激政策效果的担忧使得债券市场涨幅受限。经济下行使得市场对盈利增速有所担心,这不利于权益市场。三季度的权益市场整体下跌,沪深300下跌了
2.05%。
在组合的资产配置上,我们对债券资产仍然维持了信用债为主的投资策略。品种上以3年左右的高评级信用债为主,并维持了较高的杠杆。我们看好转债市场的投资机会,因此对转债品种也进行了适当配置。
4.5报告期内基金的业绩表现

2018年三季度丰泰A基金的净值增长率为2.05%,丰泰B基金的净值增长率为1.97%,同期业绩基准增长率为0.50%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,230,797,516.94 94.24
其中:债券 1,230,797,516.94 94.24
资产支持

证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
买入返售金融资

6 产 40,400,000.00 3.09
其中:买断式回

购的买入返售金 - -
融资产

银行存款和结算

7 备付金合计 14,107,893.37 1.08
8 其他资产 20,656,462.67 1.58
9 合计 1,305,961,872.98 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注:无。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:无。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注:无。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 204,661,410.00 29.06
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 932,789,389.50 132.43
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 93,346,717.44 13.25
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,230,797,516.94 174.74
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张)公允价值(元)占基金资产净值

比例(%)

1 112296 15东北债 639,00064,021,410.00 9.09
2 143772 18诚通02 600,00060,060,000.00 8.53
3 143744 G18三峡1 600,00059,772,000.00 8.49
4 136301 16龙盛03 600,00059,754,000.00 8.48
5 112269 15涪陵01 500,00051,335,000.00 7.29
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注:无。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:无。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:无。
5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1本期国债期货投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.9.3本期国债期货投资评价

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10投资组合报告附注
5.10.1

本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
5.10.2

本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库
5.10.3其他资产构成

序号 名称 金额(人民币元)

1 存出保证金 58,885.11
2 应收证券清算款 3,644,276.92
3 应收股利 -
4 应收利息 16,953,300.64
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -

9 合计 20,656,462.67
5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)
(人民币元)

1 110032 三一转债 24,263,938.80 3.44
2 123002 国祯转债 19,138,269.44 2.72
3 128038 利欧转债 8,371,000.00 1.19
4 113505 杭电转债 4,922,500.00 0.70
5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:无。
5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位:份
项目 鹏华丰泰A 鹏华丰泰B
报告期期初基金份额总额 686,480,207.82 3,988,464.78
报告期期间基金总申购份

额 - -
减:报告期期间基金总赎回

份额 - -
报告期期间基金拆分变动

份额(份额减少以"-"填列) - -
报告期期末基金份额总额 686,480,207.82 3,988,464.78
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
注:无。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:无。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金
者类 情况




持有基金份额比 期初 申购 赎回 持有份 份额占
序号 例达到或者超过 份额 份额 份额 额 比(%)
20%的时间区间

20180701~201809 490,048, 490,04

机构 1 - - 8,756. 70.97
30 756.22 22

个人 - - - - - - -
产品特有风险

基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金净值剧烈波动,甚至可能引发基金流动性风险,基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全
部基金份额。

注:1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额、指数分级基金合并份额和红利再投;2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、强制调减份额、场内卖出份额和指数分级基金拆分份额。
8.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

(一)《鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金基金合同》;
(二)《鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金托管协议》;
(三)《鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金2018年第3季度报告》(原文)。
9.2存放地点

深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司。
9.3查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站(http://www.phfund.com)查阅。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户服务系统,咨询电话:4006788999。

鹏华基金管理有限公司
2018年10月26日
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