| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.2660 | 3.09% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.2410 | 3.07% |
| 前海开源沪港深核心资源混合A | 3.0050 | 2.84% |
| 前海开源沪港深核心资源混合C | 2.9850 | 2.82% |
| 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A | 2.1080 | 2.78% |
| 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)C | 2.0890 | 2.75% |
| 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 1.6294 | 2.70% |
| 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C | 1.5981 | 2.69% |
| 恒越研究精选混合A/B | 2.6312 | 2.43% |
| 恒越研究精选混合C | 2.6145 | 2.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰元和灵活配置混合… | 1.2305 | 1.11% |
| 金鹰元和灵活配置混合… | 1.2728 | 1.10% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 1.0184 | 1.10% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 1.0159 | 1.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.5085 | 1.73% |
| 金鹰增益货币B | 0.4565 | 1.73% |
| 金鹰增益货币A | 0.4058 | 1.53% |
| 金鹰货币A | 0.4426 | 1.48% |
| 金鹰增益货币E | 0.3673 | 1.40% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | -0.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.45% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3606 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 84405.37 | 19922.24 | 23.60% | 164.15 | 0.19% | 529.35 | 0.63% |
| 2021-06-30 | 62729.54 | -1605.02 | -2.56% | 0.03 | 0.00% | 226.92 | 0.36% |
| 2020-12-31 | 7901.53 | 837.02 | 10.59% | 25.44 | 0.32% | 21.77 | 0.28% |
| 2020-06-30 | 1136.65 | 232.67 | 20.47% | 5.61 | 0.49% | 11.84 | 1.04% |
| 2019-12-31 | 2643.71 | 1862.80 | 70.46% | -3.63 | -0.14% | 94.24 | 3.56% |
| 2019-06-30 | 1915.04 | 1724.94 | 90.07% | -3.63 | -0.19% | 61.76 | 3.22% |
| 2018-12-31 | -2811.40 | -1996.29 | 71.01% | 45.37 | -1.61% | 226.81 | -8.07% |
| 2018-06-30 | -1607.64 | 83.67 | -5.20% | 27.89 | -1.73% | 215.41 | -13.40% |
| 2017-12-31 | 1543.14 | 199.14 | 12.90% | -32.25 | -2.09% | 77.26 | 5.01% |
| 2017-06-30 | -38.67 | -408.40 | 1056.00% | -- | -- | 14.15 | -36.58% |
| 2016-12-31 | 3503.90 | 2712.41 | 77.41% | 0.93 | 0.03% | 15.12 | 0.43% |
| 2016-06-30 | 3130.52 | 2464.51 | 78.73% | -- | -- | 7.21 | 0.23% |
