| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰智慧生活混合A | 0.5331 | 1.93% |
| 金鹰智慧生活混合C | 0.5317 | 1.92% |
| 金鹰时代领航一年持有… | 0.7017 | 1.73% |
| 金鹰时代领航一年持有… | 0.6948 | 1.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.7665 | 2.08% |
| 金鹰增益货币B | 0.6246 | 1.90% |
| 金鹰货币A | 0.7027 | 1.84% |
| 金鹰增益货币A | 0.5719 | 1.70% |
| 金鹰增益货币E | 0.0478 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -81058.21 | -80747.83 | 99.62% | 290.93 | -0.36% | 1372.28 | -1.69% |
| 2023-06-30 | -11760.64 | -35603.11 | 302.73% | 293.97 | -2.50% | 541.82 | -4.61% |
| 2022-12-31 | -115596.98 | -44323.45 | 38.34% | 706.69 | -0.61% | 1001.91 | -0.87% |
| 2022-06-30 | -41460.34 | -24611.69 | 59.36% | 502.97 | -1.21% | 974.25 | -2.35% |
| 2021-12-31 | 84405.37 | 19922.24 | 23.60% | 164.15 | 0.19% | 529.35 | 0.63% |
| 2021-06-30 | 62729.54 | -1605.02 | -2.56% | 0.03 | 0.00% | 226.92 | 0.36% |
| 2020-12-31 | 7901.53 | 837.02 | 10.59% | 25.44 | 0.32% | 21.77 | 0.28% |
| 2020-06-30 | 1136.65 | 232.67 | 20.47% | 5.61 | 0.49% | 11.84 | 1.04% |
| 2019-12-31 | 2643.71 | 1862.80 | 70.46% | -3.63 | -0.14% | 94.24 | 3.56% |
| 2019-06-30 | 1915.04 | 1724.94 | 90.07% | -3.63 | -0.19% | 61.76 | 3.22% |
| 2018-12-31 | -2811.40 | -1996.29 | 71.01% | 45.37 | -1.61% | 226.81 | -8.07% |
| 2018-06-30 | -1607.64 | 83.67 | -5.20% | 27.89 | -1.73% | 215.41 | -13.40% |
| 2017-12-31 | 1543.14 | 199.14 | 12.90% | -32.25 | -2.09% | 77.26 | 5.01% |
| 2017-06-30 | -38.67 | -408.40 | 1056.00% | -- | -- | 14.15 | -36.58% |
| 2016-12-31 | 3503.90 | 2712.41 | 77.41% | 0.93 | 0.03% | 15.12 | 0.43% |
| 2016-06-30 | 3130.52 | 2464.51 | 78.73% | -- | -- | 7.21 | 0.23% |
