| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信产业新动力… | 0.925 | 3.58% |
| 光大保德信产业新动力… | 0.933 | 3.44% |
| 光大保德信精选18个… | 1.2176 | 3.14% |
| 光大保德信动态优选灵… | 0.68 | 2.72% |
| 光大保德信诚鑫混合C | 1.0583 | 2.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5312 | 2.06% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5312 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 574.41 | 154.45 | 26.89% | 51.48 | 8.96% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 309.39 | 75.90 | 24.53% | 25.30 | 8.18% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 581.38 | 158.05 | 27.18% | 50.55 | 8.70% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 289.89 | 81.29 | 28.04% | 24.97 | 8.61% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 1306.10 | 781.18 | 59.81% | 156.24 | 11.96% | 5.11 | 0.39% | 2.92 | 0.22% |
| 2021-06-30 | 798.51 | 510.04 | 63.87% | 102.01 | 12.77% | 3.14 | 0.39% | 2.05 | 0.26% |
| 2020-12-31 | 1815.06 | 1021.46 | 56.28% | 204.29 | 11.26% | 6.76 | 0.37% | 4.11 | 0.23% |
| 2020-06-30 | 797.90 | 513.68 | 64.38% | 102.74 | 12.88% | 3.63 | 0.45% | 2.07 | 0.26% |
| 2019-12-31 | 1936.18 | 1042.99 | 53.87% | 208.60 | 10.77% | 7.99 | 0.41% | 4.15 | 0.21% |
| 2019-06-30 | 1158.39 | 569.89 | 49.20% | 113.98 | 9.84% | 1.30 | 0.11% | 2.08 | 0.18% |
| 2018-12-31 | 4487.14 | 2494.29 | 55.59% | 498.86 | 11.12% | 3.30 | 0.07% | 4.13 | 0.09% |
| 2018-06-30 | 2140.79 | 1233.44 | 57.62% | 246.69 | 11.52% | 1.99 | 0.09% | 2.04 | 0.10% |
| 2017-12-31 | 1555.75 | 1105.17 | 71.04% | 221.03 | 14.21% | 4.11 | 0.26% | 2.46 | 0.16% |
