光大保德信尊盈半年债券发起式C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1246565.38 |
| 存出保证金 |
20333.2 |
| 交易性金融资产 |
667180707.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
667180707.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-729.87 |
| 应收证券清算款 |
6002919.45 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
675689503.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
152096293.09 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
132864.08 |
| 应付托管费 |
44288.0 |
| 应付销售服务费 |
4.03 |
| 应付税费 |
50813.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
301000.0 |
| 负债合计 |
152625262.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
494294597.67 |
| 所有者权益合计 |
523064241.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
675689503.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1368625.03 |
| 结算备付金 |
2103450.41 |
| 存出保证金 |
12683.31 |
| 交易性金融资产 |
746998867.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
746998867.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
750483625.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
235063572.63 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
126948.15 |
| 应付托管费 |
42316.01 |
| 应付销售服务费 |
3.9 |
| 应付税费 |
49950.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217398.85 |
| 负债合计 |
235500189.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
494294600.79 |
| 所有者权益合计 |
514983436.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
750483625.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1184122.22 |
| 结算备付金 |
2376737.19 |
| 存出保证金 |
17813.79 |
| 交易性金融资产 |
732132348.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
732132348.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
735711021.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
231469788.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
127969.43 |
| 应付托管费 |
42656.47 |
| 应付销售服务费 |
4.03 |
| 应付税费 |
69342.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
309066.44 |
| 负债合计 |
232018827.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
494294605.4 |
| 所有者权益合计 |
503692194.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
735711021.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1128965.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
19836.23 |
| 交易性金融资产 |
537366548.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
537366548.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
538515350.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
33009577.44 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
124390.74 |
| 应付托管费 |
41463.58 |
| 应付销售服务费 |
3.9 |
| 应付税费 |
45952.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
301889.78 |
| 负债合计 |
33523277.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
494294614.76 |
| 所有者权益合计 |
504992072.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
538515350.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2108344.07 |
| 结算备付金 |
3520729.71 |
| 存出保证金 |
30106.6 |
| 交易性金融资产 |
812888000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
812888000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11121998.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
829669178.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
323034313.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
214381.43 |
| 应付托管费 |
42876.29 |
| 应付销售服务费 |
4.03 |
| 应付税费 |
89142.23 |
| 应付利息 |
243702.13 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
323857370.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
494294701.24 |
| 所有者权益合计 |
505811807.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
829669178.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3758706.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2506.68 |
| 交易性金融资产 |
2034185800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2034185800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
149400424.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38167732.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2225515169.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
150004654.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
852165.69 |
| 应付托管费 |
170433.14 |
| 应付销售服务费 |
3420.42 |
| 应付税费 |
111208.61 |
| 应付利息 |
26400.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104138.35 |
| 负债合计 |
151294082.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2025576412.2 |
| 所有者权益合计 |
2074221087.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
2225515169.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1340774.03 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
32230.1 |
| 交易性金融资产 |
2595974900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2595974900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
50140505.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2647488409.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
606112530.83 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
860688.91 |
| 应付托管费 |
172137.76 |
| 应付销售服务费 |
3461.48 |
| 应付税费 |
231022.08 |
| 应付利息 |
167436.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
607786883.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2025586415.57 |
| 所有者权益合计 |
2039701526.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
2647488409.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2377146.45 |
| 结算备付金 |
154417.13 |
| 存出保证金 |
7678.5 |
| 交易性金融资产 |
2580297300.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2580297300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38997875.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2621834417.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
600138259.79 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
828337.33 |
| 应付托管费 |
165667.49 |
| 应付销售服务费 |
3337.7 |
| 应付税费 |
187993.55 |
| 应付利息 |
68158.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104426.14 |
| 负债合计 |
601548299.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2025567520.6 |
| 所有者权益合计 |
2020286117.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
2621834417.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1158380.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
15600.62 |
| 交易性金融资产 |
2064777100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2064777100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
40883309.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2106834390.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
63059665.41 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
882129.95 |
| 应付托管费 |
176425.99 |
| 应付销售服务费 |
3518.79 |
| 应付税费 |
199783.17 |
| 应付利息 |
15781.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
64571631.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2025567520.6 |
| 所有者权益合计 |
2042262758.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
2106834390.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
563295.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
48068.44 |
| 交易性金融资产 |
2279281300.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2131445300.0 |
| 资产支持证券投资 |
147836000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1000000.0 |
| 应收利息 |
34486271.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2315378935.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
199883381.67 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
866836.3 |
| 应付托管费 |
173367.23 |
| 应付销售服务费 |
3350.19 |
| 应付税费 |
108133.87 |
| 应付利息 |
66152.37 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108570.97 |
| 负债合计 |
201229715.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2093915479.77 |
| 所有者权益合计 |
2114149219.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
2315378935.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7966913.12 |
| 结算备付金 |
5457375.69 |
| 存出保证金 |
42263.96 |
| 交易性金融资产 |
4869264000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4564224000.0 |
| 资产支持证券投资 |
305040000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
318218837.33 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
91663746.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5292613136.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
233000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2143220.52 |
| 应付托管费 |
428644.1 |
| 应付销售服务费 |
3551.1 |
| 应付税费 |
257532.43 |
| 应付利息 |
295226.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290000.0 |
| 负债合计 |
236432935.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4893915479.77 |
| 所有者权益合计 |
5056180200.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
5292613136.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3330251.6 |
| 结算备付金 |
45162.62 |
| 存出保证金 |
1092.06 |
| 交易性金融资产 |
5202519000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5202519000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
389367906.17 |
| 应收利息 |
80704352.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5675967765.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
738005121.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2051478.38 |
| 应付托管费 |
410295.68 |
| 应付销售服务费 |
3405.19 |
| 应付税费 |
513220.83 |
| 应付利息 |
351204.99 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193396.69 |
| 负债合计 |
741562768.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4893915479.77 |
| 所有者权益合计 |
4934404996.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
5675967765.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5646766.43 |
| 结算备付金 |
447931.32 |
| 存出保证金 |
9034.46 |
| 交易性金融资产 |
4872664000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4696984000.0 |
| 资产支持证券投资 |
175680000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
55799121.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4937566853.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1802310.13 |
| 应付托管费 |
360462.01 |
| 应付销售服务费 |
3458.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
5363753.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4893915479.77 |
| 所有者权益合计 |
4932203099.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
4937566853.45 |
