| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信产业新动力… | 0.925 | 3.58% |
| 光大保德信产业新动力… | 0.933 | 3.44% |
| 光大保德信精选18个… | 1.2176 | 3.14% |
| 光大保德信动态优选灵… | 0.68 | 2.72% |
| 光大保德信诚鑫混合C | 1.0583 | 2.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5312 | 2.06% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5312 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 25116111.38 |
| 1.利息收入 | 97844.7 |
| 存款利息收入 | 55848.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20532170.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20532170.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4486096.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5744056.43 |
| 1.管理人报酬 | 1544504.51 |
| 2.托管费 | 514834.79 |
| 3.销售服务费 | 47.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3393904.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3393904.36 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19372054.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19372054.95 |
| 一、收入： | 14385100.15 |
| 1.利息收入 | 48546.59 |
| 存款利息收入 | 21881.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9584798.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9584798.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4751755.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3093853.5 |
| 1.管理人报酬 | 758955.15 |
| 2.托管费 | 252985.02 |
| 3.销售服务费 | 23.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1938164.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1938164.1 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11291246.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11291246.65 |
| 一、收入： | 13876726.33 |
| 1.利息收入 | 63906.06 |
| 存款利息收入 | 39977.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21304165.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21304165.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7491345.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5813770.98 |
| 1.管理人报酬 | 1580458.91 |
| 2.托管费 | 505524.49 |
| 3.销售服务费 | 47.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3429907.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3429907.13 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8062955.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8062955.35 |
| 一、收入： | 12261698.14 |
| 1.利息收入 | 41964.31 |
| 存款利息收入 | 24935.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11423910.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11423910.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
795823.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2898873.88 |
| 1.管理人报酬 | 812866.72 |
| 2.托管费 | 249660.42 |
| 3.销售服务费 | 23.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1688577.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1688577.83 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9362824.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9362824.26 |
| 一、收入： | 68582699.11 |
| 1.利息收入 | 71317553.49 |
| 存款利息收入 | 65571.51 |
| 债券利息收入 | 70723081.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16681822.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16681822.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13946968.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13061028.66 |
| 1.管理人报酬 | 7811780.95 |
| 2.托管费 | 1562356.2 |
| 3.销售服务费 | 29178.04 |
| 4.交易费用 | 51110.28 |
| 5.利息支出 | 3197724.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3197724.4 |
| 6.其他费用 | 250700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55521670.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55521670.45 |
| 一、收入： | 42514754.17 |
| 1.利息收入 | 48799128.02 |
| 存款利息收入 | 13199.23 |
| 债券利息收入 | 48739711.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1973599.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1973599.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4310774.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7985088.81 |
| 1.管理人报酬 | 5100430.4 |
| 2.托管费 | 1020086.08 |
| 3.销售服务费 | 20488.96 |
| 4.交易费用 | 31407.92 |
| 5.利息支出 | 1584279.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1584279.89 |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34529665.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34529665.36 |
| 一、收入： | 76337563.43 |
| 1.利息收入 | 102237757.52 |
| 存款利息收入 | 28292.23 |
| 债券利息收入 | 101872312.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7695834.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7695834.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18204359.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.15 |
| 减：二、费用 | 18150569.97 |
| 1.管理人报酬 | 10214609.08 |
| 2.托管费 | 2042921.78 |
| 3.销售服务费 | 41143.8 |
| 4.交易费用 | 67633.88 |
| 5.利息支出 | 5263100.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5263100.4 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58186993.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58186993.46 |
| 一、收入： | 46769403.51 |
| 1.利息收入 | 50183926.29 |
| 存款利息收入 | 14485.28 |
| 债券利息收入 | 49905603.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8360941.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8360941.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11775464.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7979019.16 |
| 1.管理人报酬 | 5136847.46 |
| 2.托管费 | 1027369.5 |
| 3.销售服务费 | 20705.86 |
| 4.交易费用 | 36290.76 |
| 5.利息支出 | 1503547.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1503547.67 |
| 6.其他费用 | 123026.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38790384.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38790384.35 |
| 一、收入： | 109323309.4 |
| 1.利息收入 | 99885587.04 |
| 存款利息收入 | 75218.67 |
| 债券利息收入 | 96043234.63 |
| 资产支持证券利息收入 | 3259448.54 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46674558.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40548691.52 |
| 资产支持证券投资收益 | 6125867.38 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37236836.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19361751.68 |
| 1.管理人报酬 | 10429944.27 |
| 2.托管费 | 2085988.76 |
| 3.销售服务费 | 41525.65 |
| 4.交易费用 | 79908.28 |
| 5.利息支出 | 6303206.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6303206.51 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89961557.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89961557.72 |
| 一、收入： | 58514227.23 |
| 1.利息收入 | 51387557.12 |
| 存款利息收入 | 35410.3 |
| 债券利息收入 | 47975639.94 |
| 资产支持证券利息收入 | 3179545.64 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33991016.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31226465.98 |
| 资产支持证券投资收益 | 2764550.5 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26864346.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11583933.15 |
| 1.管理人报酬 | 5698924.34 |
| 2.托管费 | 1139784.8 |
| 3.销售服务费 | 20815.75 |
| 4.交易费用 | 12988.55 |
| 5.利息支出 | 4505914.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4505914.95 |
| 6.其他费用 | 127170.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46930294.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46930294.08 |
| 一、收入： | 286236506.66 |
| 1.利息收入 | 224770068.98 |
| 存款利息收入 | 97208.96 |
| 债券利息收入 | 219028148.75 |
| 资产支持证券利息收入 | 4922376.58 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11356272.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9622670.15 |
| 资产支持证券投资收益 | 1733602.7 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50110164.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 44871437.24 |
| 1.管理人报酬 | 24942864.88 |
| 2.托管费 | 4988572.98 |
| 3.销售服务费 | 41338.37 |
| 4.交易费用 | 32982.56 |
| 5.利息支出 | 13938956.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13938956.89 |
| 6.其他费用 | 427200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
241365069.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
241365069.42 |
| 一、收入： | 140997777.95 |
| 1.利息收入 | 110550326.69 |
| 存款利息收入 | 20975.08 |
| 债券利息收入 | 109316102.73 |
| 资产支持证券利息收入 | 1067330.24 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2471057.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2496759.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -25701.98 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27976393.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21407912.78 |
| 1.管理人报酬 | 12334367.61 |
| 2.托管费 | 2466873.49 |
| 3.销售服务费 | 20429.9 |
| 4.交易费用 | 19859.94 |
| 5.利息支出 | 6067189.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6067189.23 |
| 6.其他费用 | 211996.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
119589865.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
119589865.17 |
| 一、收入： | 92199506.39 |
| 1.利息收入 | 97847630.91 |
| 存款利息收入 | 33470475.46 |
| 债券利息收入 | 53472538.56 |
| 资产支持证券利息收入 | 8615204.02 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2421760.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2481126.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -59366.51 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8069884.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15557524.22 |
| 1.管理人报酬 | 11051740.66 |
| 2.托管费 | 2210348.11 |
| 3.销售服务费 | 24596.0 |
| 4.交易费用 | 41098.54 |
| 5.利息支出 | 1930040.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1930040.91 |
| 6.其他费用 | 299700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76641982.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76641982.17 |
