光大保德信尊盈半年债券发起式C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
296.35元 |
| 本期利润 |
400.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
620.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0542元 |
| 期末基金资产净值 |
12059.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0542元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
127.72元 |
| 本期利润 |
237.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
457.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04元 |
| 期末基金资产净值 |
11897.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.04元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
313.29元 |
| 本期利润 |
140.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
220.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0193元 |
| 期末基金资产净值 |
11659.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0193元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
175.37元 |
| 本期利润 |
193.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
274.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.024元 |
| 期末基金资产净值 |
11713.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1724132.13元 |
| 本期利润 |
228677.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0323元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
317.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0277元 |
| 期末基金资产净值 |
11756.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0277元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
174662.55元 |
| 本期利润 |
153002.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
403720.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0404元 |
| 期末基金资产净值 |
10405159.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0404元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
343723.74元 |
| 本期利润 |
252093.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0252元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
250718.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0251元 |
| 期末基金资产净值 |
10252156.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0251元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
234185.81元 |
| 本期利润 |
174934.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
173544.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0174元 |
| 期末基金资产净值 |
10173994.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0174元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2876199.19元 |
| 本期利润 |
354914.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0355元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
298623.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0299元 |
| 期末基金资产净值 |
10299073.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0299元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
329113.22元 |
| 本期利润 |
163709.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
211422.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0211元 |
| 期末基金资产净值 |
10211872.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0211元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
355009.83元 |
| 本期利润 |
458717.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0459元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
387825.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0388元 |
| 期末基金资产净值 |
10470182.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
169332.06元 |
| 本期利润 |
227128.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
202147.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0202元 |
| 期末基金资产净值 |
10238593.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0238元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
211823.36元 |
| 本期利润 |
190023.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
185023.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0185元 |
| 期末基金资产净值 |
10185473.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0185元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.9% |
