名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5903 | 2.11% |
同泰开泰混合A | 0.6020 | 2.10% |
易方达北证50成份指数C | 0.8119 | 1.61% |
易方达北证50成份指数A | 0.8153 | 1.61% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8889 | 1.61% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8850 | 1.61% |
汇添富北证50成份指数C | 0.8197 | 1.60% |
华夏北证50成份指数C | 0.8247 | 1.60% |
招商北证50成份指数发起式C | 0.8838 | 1.59% |
招商北证50成份指数发起式A | 0.8875 | 1.59% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
博时北证50成份指数… | 0.862 | 1.56% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合鑫货币B | 0.5291 | 1.97% |
博时兴盛货币B | 0.5309 | 1.96% |
博时合惠货币B | 0.521 | 1.93% |
博时合晶货币B | 0.5214 | 1.92% |
博时现金宝货币B | 0.4987 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -1.23% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4844 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2017-12-31 | 259.77 | 104.44 | 40.21% | 34.81 | 13.40% | 0.95 | 0.37% | 20.49 | 7.89% |
2017-06-30 | 169.66 | 69.55 | 40.99% | 23.18 | 13.66% | 0.43 | 0.25% | 14.31 | 8.44% |
2016-12-31 | 461.96 | 162.98 | 35.28% | 54.33 | 11.76% | 1.53 | 0.33% | 39.09 | 8.46% |
2016-06-30 | 115.74 | 52.92 | 45.73% | 17.64 | 15.24% | 0.62 | 0.54% | 0.63 | 0.55% |
2015-12-31 | 248.41 | 105.22 | 42.36% | 35.07 | 14.12% | 0.25 | 0.10% | 0.02 | 0.01% |