名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏军工安全混合A | 1.237 | 4.12% |
华夏军工安全混合C | 1.218 | 4.10% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏沃利货币B | 0.4899 | 2.18% |
华夏沃利货币C | 0.4843 | 2.16% |
华夏沃利货币A | 0.4462 | 2.01% |
华夏沃利货币D | 0.4254 | 1.98% |
华夏快线货币B | 0.4967 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -33.58% | -2.95% | -2.00% | -11.80% | -22.22% | -15.73% | -- | -- |
沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
同类平均[指数型] | -7.35% | -3.03% | -3.14% | -6.22% | -0.91% | -16.58% | -22.13% | -29.84% |
同类排名[指数型] |
2613|2620 | 1364|3044 | 1124|2994 | 2467|2864 | 2656|2667 | 1069|2352 | -- | -- |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-26 | 0.7295 | 0.7295 | 0.58% | |
2024-07-25 | 0.7253 | 0.7253 | 0.48% | |
2024-07-24 | 0.7218 | 0.7218 | -2.34% | |
2024-07-23 | 0.7391 | 0.7391 | -1.70% | |
2024-07-22 | 0.7519 | 0.7519 | 0.03% |
截至2024-06-30 华夏北证50成份指数C期末总份额为1.91亿份,相比增加0.19亿份 (本季申购数为1.98亿份,赎回数为1.78亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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835185 | 贝特瑞 | 104.00 | 1924.34 | 9.87% |
832982 | 锦波生物 | 11.00 | 1720.88 | 8.82% |
835368 | 连城数控 | 45.00 | 1187.62 | 6.09% |
833575 | 康乐卫士 | 45.00 | 949.91 | 4.87% |
872808 | 曙光数创 | 19.00 | 754.06 | 3.87% |
430047 | 诺思兰德 | 53.00 | 745.44 | 3.82% |
834599 | 同力股份 | 73.00 | 572.07 | 2.93% |
836077 | 吉林碳谷 | 57.00 | 549.57 | 2.82% |
833819 | 颖泰生物 | 159.00 | 472.26 | 2.42% |
830809 | 安达科技 | 119.00 | 454.87 | 2.33% |