| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -899.56 | -259.50 | 28.85% | 0.26 | -0.03% | 42.26 | -4.70% |
| 2023-06-30 | -190.88 | -10.72 | 5.62% | -- | -- | 29.32 | -15.36% |
| 2022-12-31 | -2926.09 | -2469.77 | 84.41% | 6.15 | -0.21% | 16.77 | -0.57% |
| 2022-06-30 | -2846.40 | -2372.08 | 83.34% | 5.86 | -0.21% | 13.83 | -0.49% |
| 2021-12-31 | 2617.21 | 4907.97 | 187.53% | -17.41 | -0.67% | 203.05 | 7.76% |
| 2021-06-30 | 1455.77 | 2988.18 | 205.26% | -4.71 | -0.32% | 140.98 | 9.68% |
| 2020-12-31 | 8014.41 | 5412.01 | 67.53% | -3.58 | -0.04% | 202.83 | 2.53% |
| 2020-06-30 | 2116.21 | 1698.14 | 80.24% | -2.23 | -0.11% | 100.40 | 4.74% |
| 2019-12-31 | 2287.79 | 1358.39 | 59.38% | -6.32 | -0.28% | 87.82 | 3.84% |
| 2019-06-30 | 890.07 | 577.14 | 64.84% | -6.32 | -0.71% | 56.94 | 6.40% |
| 2018-12-31 | -1579.13 | -1200.55 | 76.03% | 9.81 | -0.62% | 112.05 | -7.10% |
| 2018-06-30 | -590.38 | -72.10 | 12.21% | 9.81 | -1.66% | 70.65 | -11.97% |
| 2017-12-31 | 778.31 | -54.38 | -6.99% | 6.13 | 0.79% | 2.31 | 0.30% |
| 2017-06-30 | 359.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
