| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 198789.22 |
| 存出保证金 | 3001.31 |
| 交易性金融资产 | 36741340.44 |
| 股票投资 | 36231625.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 509714.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 14000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 375.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 68209465.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14000000.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 40765.8 |
| 应付托管费 | 6794.32 |
| 应付销售服务费 | 6647.7 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 134102.72 |
| 负债合计 | 14188310.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 51027737.53 |
| 所有者权益合计 | 54021154.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 68209465.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3278342.54 |
| 结算备付金 | 176939.8 |
| 存出保证金 | 20678.24 |
| 交易性金融资产 | 47518953.07 |
| 股票投资 | 47518953.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 140.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 50995054.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 15089.93 |
| 应付管理人报酬 | 49511.83 |
| 应付托管费 | 10314.97 |
| 应付销售服务费 | 6784.09 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69964.12 |
| 负债合计 | 151664.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39895098.44 |
| 所有者权益合计 | 50843389.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 50995054.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14126073.33 |
| 结算备付金 | 1352533.83 |
| 存出保证金 | 6934.36 |
| 交易性金融资产 | 43458542.33 |
| 股票投资 | 43458542.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3119.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 58947203.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1965425.95 |
| 应付赎回款 | 36463.66 |
| 应付管理人报酬 | 58287.25 |
| 应付托管费 | 12143.21 |
| 应付销售服务费 | 6670.12 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 163374.85 |
| 负债合计 | 2242365.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 42106727.99 |
| 所有者权益合计 | 56704838.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 58947203.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 516069.95 |
| 结算备付金 | 4202667.05 |
| 存出保证金 | 64377.12 |
| 交易性金融资产 | 11921000.39 |
| 股票投资 | 10917236.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1003763.58 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 211000.0 |
| 应收证券清算款 | 4032.13 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1911.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 16921058.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 28201.25 |
| 应付管理人报酬 | 27728.0 |
| 应付托管费 | 5776.69 |
| 应付销售服务费 | 9182.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169371.04 |
| 负债合计 | 240259.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11854680.61 |
| 所有者权益合计 | 16680799.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 16921058.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1345258.64 |
| 结算备付金 | 2759681.02 |
| 存出保证金 | 3947675.6 |
| 交易性金融资产 | 184202044.53 |
| 股票投资 | 174466033.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9736010.67 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4200000.0 |
| 应收证券清算款 | 1040768.61 |
| 应收利息 | 80459.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 58016.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 197633904.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 813008.22 |
| 应付赎回款 | 656.64 |
| 应付管理人报酬 | 192530.96 |
| 应付托管费 | 40110.59 |
| 应付销售服务费 | 90432.48 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179300.0 |
| 负债合计 | 1383293.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 120286725.91 |
| 所有者权益合计 | 196250610.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 197633904.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 769238.22 |
| 结算备付金 | 3821550.72 |
| 存出保证金 | 3787780.83 |
| 交易性金融资产 | 174582367.65 |
| 股票投资 | 162094326.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12488041.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 13000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1495379.22 |
| 应收利息 | 234803.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 41310.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 197732430.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 398688.22 |
| 应付赎回款 | 41035.26 |
| 应付管理人报酬 | 222047.24 |
| 应付托管费 | 46259.83 |
| 应付销售服务费 | 92615.38 |
| 应付税费 | 0.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88643.8 |
| 负债合计 | 976328.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 126897451.67 |
| 所有者权益合计 | 196756101.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 197732430.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9371970.03 |
| 结算备付金 | 23388748.49 |
| 存出保证金 | 4924427.57 |
| 交易性金融资产 | 216515831.88 |
| 股票投资 | 204416994.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12098837.13 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 22812853.97 |
| 应收利息 | 214293.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 59833.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 277287959.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 56285.45 |
| 应付管理人报酬 | 271305.32 |
| 应付托管费 | 56521.93 |
| 应付销售服务费 | 127583.48 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169329.36 |
| 负债合计 | 790873.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 191250523.24 |
| 所有者权益合计 | 276497085.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 277287959.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3698498.21 |
| 结算备付金 | 5942257.89 |
| 存出保证金 | 1891552.17 |
| 交易性金融资产 | 120051165.91 |
| 股票投资 | 114001752.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6049413.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 45354018.9 |
| 应收利息 | 95781.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 175905.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 177209180.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 861889.76 |
| 应付赎回款 | 485467.87 |
| 应付管理人报酬 | 137521.1 |
| 应付托管费 | 28650.22 |
| 应付销售服务费 | 62886.77 |
| 应付税费 | 0.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 68989.66 |
| 负债合计 | 1741103.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 155949991.25 |
| 所有者权益合计 | 175468076.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 177209180.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 861033.75 |
| 结算备付金 | 33388660.68 |
| 存出保证金 | 1767725.12 |
| 交易性金融资产 | 104001714.3 |
| 股票投资 | 98584763.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5416951.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11041108.47 |
| 应收利息 | 105549.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32300.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 151198092.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 237621.07 |
| 应付赎回款 | 257755.52 |
| 应付管理人报酬 | 134104.82 |
| 应付托管费 | 27938.5 |
| 应付销售服务费 | 54116.66 |
| 应付税费 | 2.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129306.56 |
| 负债合计 | 889961.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 153448864.97 |
| 所有者权益合计 | 150308130.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 151198092.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1639267.19 |
| 结算备付金 | 2801607.88 |
| 存出保证金 | 610496.91 |
| 交易性金融资产 | 35424779.34 |
| 股票投资 | 32122561.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3302217.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 19000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 35115.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 59.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 59511326.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 139818.6 |
| 应付赎回款 | 281811.09 |
| 应付管理人报酬 | 57868.98 |
| 应付托管费 | 12056.04 |
| 应付销售服务费 | 15059.85 |
| 应付税费 | 1.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 67739.03 |
| 负债合计 | 637392.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 67689374.07 |
| 所有者权益合计 | 58873934.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 59511326.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 570845.62 |
| 结算备付金 | 22122641.03 |
| 存出保证金 | 32924.81 |
| 交易性金融资产 | 24251240.28 |
| 股票投资 | 20567655.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3683584.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10700000.0 |
| 应收证券清算款 | 112427.4 |
| 应收利息 | 108240.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 310.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 57898630.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 123570.08 |
| 应付管理人报酬 | 60242.74 |
| 应付托管费 | 12550.55 |
| 应付销售服务费 | 15211.03 |
| 应付税费 | 1.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139302.49 |
| 负债合计 | 426412.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 75376148.63 |
| 所有者权益合计 | 57472217.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 57898630.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4261758.19 |
| 结算备付金 | 2681423.78 |
| 存出保证金 | 884638.56 |
| 交易性金融资产 | 55207551.82 |
| 股票投资 | 55116012.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 91539.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6000000.0 |
| 应收证券清算款 | 5626492.09 |
| 应收利息 | 10826.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7903.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 74680594.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 45983.74 |
| 应付赎回款 | 250165.41 |
| 应付管理人报酬 | 75854.03 |
| 应付托管费 | 15802.92 |
| 应付销售服务费 | 18613.48 |
| 应付税费 | 0.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103859.17 |
| 负债合计 | 628188.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 81936301.82 |
| 所有者权益合计 | 74052406.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 74680594.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7006633.46 |
| 结算备付金 | 4523816.49 |
| 存出保证金 | 2925737.21 |
| 交易性金融资产 | 113368300.65 |
| 股票投资 | 112767640.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 600659.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1359409.33 |
| 应收利息 | 1656.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10348.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 133195902.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1626502.84 |
| 应付赎回款 | 271778.5 |
| 应付管理人报酬 | 134408.42 |
| 应付托管费 | 28001.76 |
| 应付销售服务费 | 33297.0 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 157488.8 |
| 负债合计 | 2468472.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 130185740.21 |
| 所有者权益合计 | 130727429.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 133195902.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 180610736.59 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 91.04 |
| 交易性金融资产 | 22907700.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 22907700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 254000000.0 |
| 应收证券清算款 | 134352.2 |
| 应收利息 | 792752.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 458445632.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 450900.39 |
| 应付托管费 | 93937.58 |
| 应付销售服务费 | 154129.35 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74451.12 |
| 负债合计 | 773874.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 455950855.62 |
| 所有者权益合计 | 457671757.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 458445632.08 |
