| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -8995588.92 |
| 1.利息收入 | 17495.23 |
| 存款利息收入 | 17495.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2169819.66 |
| 股票投资收益 | -2595044.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2588.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 422636.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6912217.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68952.59 |
| 减：二、费用 | 935997.83 |
| 1.管理人报酬 | 584377.67 |
| 2.托管费 | 111357.69 |
| 3.销售服务费 | 81301.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158960.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9931586.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9931586.75 |
| 一、收入： | -1908796.9 |
| 1.利息收入 | 10229.7 |
| 存款利息收入 | 10229.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
186003.66 |
| 股票投资收益 | -107221.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 293225.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2118621.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13590.78 |
| 减：二、费用 | 506771.63 |
| 1.管理人报酬 | 320136.79 |
| 2.托管费 | 66695.23 |
| 3.销售服务费 | 40879.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79060.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2415568.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2415568.53 |
| 一、收入： | -29260853.21 |
| 1.利息收入 | 256538.25 |
| 存款利息收入 | 179869.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19160462.16 |
| 股票投资收益 | -24697669.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 61475.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 5308076.76 |
| 股利收益 | 167654.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10742918.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
385989.45 |
| 减：二、费用 | 1707170.24 |
| 1.管理人报酬 | 955712.46 |
| 2.托管费 | 199106.8 |
| 3.销售服务费 | 371670.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161559.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30968023.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30968023.45 |
| 一、收入： | -28463983.75 |
| 1.利息收入 | 103119.06 |
| 存款利息收入 | 50994.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18215884.78 |
| 股票投资收益 | -23720809.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58557.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 5308076.76 |
| 股利收益 | 138290.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10361562.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10344.51 |
| 减：二、费用 | 1326594.14 |
| 1.管理人报酬 | 724431.74 |
| 2.托管费 | 150923.31 |
| 3.销售服务费 | 331404.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100713.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29790577.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29790577.89 |
| 一、收入： | 26172053.02 |
| 1.利息收入 | 830840.23 |
| 存款利息收入 | 143789.74 |
| 债券利息收入 | 336843.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50231169.09 |
| 股票投资收益 | 49079674.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -174114.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -704880.0 |
| 股利收益 | 2030488.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25185186.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
295230.51 |
| 减：二、费用 | 5195797.82 |
| 1.管理人报酬 | 2435647.99 |
| 2.托管费 | 507426.62 |
| 3.销售服务费 | 1104429.35 |
| 4.交易费用 | 931532.47 |
| 5.利息支出 | 350.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 350.14 |
| 6.其他费用 | 216411.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20976255.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20976255.2 |
| 一、收入： | 14557720.66 |
| 1.利息收入 | 503060.87 |
| 存款利息收入 | 86377.94 |
| 债券利息收入 | 213204.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29247448.09 |
| 股票投资收益 | 29881810.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -47090.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1997040.0 |
| 股利收益 | 1409768.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15294967.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102179.56 |
| 减：二、费用 | 2939926.35 |
| 1.管理人报酬 | 1337962.94 |
| 2.托管费 | 278742.27 |
| 3.销售服务费 | 601606.6 |
| 4.交易费用 | 618164.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103450.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11617794.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11617794.31 |
| 一、收入： | 80144093.61 |
| 1.利息收入 | 1090143.6 |
| 存款利息收入 | 175595.47 |
| 债券利息收入 | 209781.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50394689.57 |
| 股票投资收益 | 54120127.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -35771.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -5717949.32 |
| 股利收益 | 2028282.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28558492.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100767.57 |
| 减：二、费用 | 4957899.12 |
| 1.管理人报酬 | 2238725.74 |
| 2.托管费 | 466401.12 |
| 3.销售服务费 | 1023343.96 |
| 4.交易费用 | 1021473.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206015.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75186194.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75186194.49 |
| 一、收入： | 21162098.27 |
| 1.利息收入 | 371389.79 |
| 存款利息收入 | 110733.55 |
| 债券利息收入 | 98306.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16598109.35 |
| 股票投资收益 | 16981361.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -22333.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1364889.32 |
| 股利收益 | 1003970.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4117567.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75032.08 |
| 减：二、费用 | 1837020.17 |
| 1.管理人报酬 | 784511.27 |
| 2.托管费 | 163439.83 |
| 3.销售服务费 | 339094.77 |
| 4.交易费用 | 465815.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82220.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19325078.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19325078.1 |
| 一、收入： | 22877885.91 |
| 1.利息收入 | 565024.33 |
| 存款利息收入 | 81201.99 |
| 债券利息收入 | 103518.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13280986.31 |
| 股票投资收益 | 13583949.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -63222.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1117950.0 |
| 股利收益 | 878209.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8982742.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49132.59 |
| 减：二、费用 | 2057224.46 |
| 1.管理人报酬 | 903169.03 |
| 2.托管费 | 188160.24 |
| 3.销售服务费 | 283959.68 |
| 4.交易费用 | 520111.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161822.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20820661.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20820661.45 |
| 一、收入： | 8900729.37 |
| 1.利息收入 | 319394.38 |
| 存款利息收入 | 45289.51 |
| 债券利息收入 | 51580.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5901428.77 |
| 股票投资收益 | 5771381.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -63222.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -376176.0 |
| 股利收益 | 569446.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2673437.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6468.24 |
| 减：二、费用 | 903947.62 |
| 1.管理人报酬 | 359330.99 |
| 2.托管费 | 74860.66 |
| 3.销售服务费 | 91511.95 |
| 4.交易费用 | 298847.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79395.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7996781.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7996781.75 |
| 一、收入： | -15791311.37 |
| 1.利息收入 | 354203.95 |
| 存款利息收入 | 95122.19 |
| 债券利息收入 | 51006.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10841989.45 |
| 股票投资收益 | -12005524.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 98061.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -55063.0 |
| 股利收益 | 1120536.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5342572.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39046.42 |
| 减：二、费用 | 2498040.88 |
| 1.管理人报酬 | 940422.75 |
| 2.托管费 | 195921.39 |
| 3.销售服务费 | 232288.22 |
| 4.交易费用 | 956670.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172736.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18289352.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18289352.25 |
| 一、收入： | -5903824.04 |
| 1.利息收入 | 149899.48 |
| 存款利息收入 | 42799.32 |
| 债券利息收入 | 155.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-372671.58 |
| 股票投资收益 | -721049.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 98061.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -456160.0 |
| 股利收益 | 706476.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5715529.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34477.18 |
| 减：二、费用 | 1519725.52 |
| 1.管理人报酬 | 538892.52 |
| 2.托管费 | 112269.25 |
| 3.销售服务费 | 132306.8 |
| 4.交易费用 | 620088.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116168.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7423549.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7423549.56 |
| 一、收入： | 7783143.48 |
| 1.利息收入 | 6022487.9 |
| 存款利息收入 | 3552674.77 |
| 债券利息收入 | 366485.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1918805.25 |
| 股票投资收益 | -543788.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 61333.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1459440.0 |
| 股利收益 | 23089.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3263963.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
415497.39 |
| 减：二、费用 | 4352484.74 |
| 1.管理人报酬 | 2403236.18 |
| 2.托管费 | 500674.23 |
| 3.销售服务费 | 724408.28 |
| 4.交易费用 | 543122.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181043.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3430658.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3430658.74 |
| 一、收入： | 3590504.99 |
| 1.利息收入 | 3596304.99 |
| 存款利息收入 | 2761594.86 |
| 债券利息收入 | 123920.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6000.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200.0 |
| 减：二、费用 | 1869603.02 |
| 1.管理人报酬 | 1155941.84 |
| 2.托管费 | 240821.21 |
| 3.销售服务费 | 395178.9 |
| 4.交易费用 | 254.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77406.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1720901.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1720901.97 |
