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基金买卖网 > 基金净值 > 中欧瑾通灵活配置混合A (002009)
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中欧瑾通灵活配置混合A（002009）
基金类型：混合型     成立日期：2015-11-17     基金规模：9.03亿份     基金经理： 华李成 
基金全称：中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人：中欧基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率：     累计净值：

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    -0.09%
  • 近一月增长率
    0.87%
  • 近一季增长率
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名称 成立以来收益 操作

中欧瑾通灵活配置混合A持股明细

股票名称 股票代码 股票数量（股） 股票币值（元） 占资产净值比例
贵州茅台 600519 5000.0 8514500.0 0.27%
格力电器 000651 159800.0 6281738.0 0.2%
中远海能 600026 1500000.0 25245000.0 0.81%
浙能电力 600023 3836100.0 25586787.0 0.82%
中国外运 601598 1183800.0 7019934.0 0.22%
万华化学 600309 120600.0 9985680.0 0.32%
大唐发电 601991 6500000.0 19045000.0 0.61%
紫金矿业 601899 1200000.0 20184000.0 0.65%
五粮液 000858 50000.0 7675500.0 0.25%
宁德时代 300750 45700.0 8690312.0 0.28%
恒瑞医药 600276 370000.0 16735100.0 0.46%
三环集团 300408 549886.0 16194142.7 0.44%
渝农商行 601077 3750000.0 15300000.0 0.42%
巨星农牧 603477 500000.0 18735000.0 0.51%
中远海能 600026 1500000.0 18360000.0 0.5%
邮储银行 601658 4000000.0 17400000.0 0.48%
紫金矿业 601899 2000000.0 24920000.0 0.68%
三花智控 002050 540000.0 15876000.0 0.44%
中国石油 601857 4100000.0 28946000.0 0.79%
长电科技 600584 460000.0 13735600.0 0.38%
中国石油 601857 4100000.0 32718000.0 0.7%
紫金矿业 601899 2200000.0 26686000.0 0.57%
中远海能 600026 1500000.0 20280000.0 0.43%
华泰证券 601688 1500000.0 23715000.0 0.51%
中国建筑 601668 3800060.0 21014331.8 0.45%
三环集团 300408 549886.0 17046466.0 0.36%
邮储银行 601658 4000000.0 19880000.0 0.42%
贵州茅台 600519 11000.0 19784050.0 0.42%
恒瑞医药 600276 370000.0 16627800.0 0.36%
三花智控 002050 540000.0 16038000.0 0.34%
长电科技 600584 800000.0 24936000.0 0.53%
浙能电力 600023 5000000.0 25350000.0 0.54%
保利发展 600048 2000000.0 26060000.0 0.56%
宁德时代 300750 226800.0 51889572.0 1.11%
中国石油 601857 4100000.0 30627000.0 0.66%
中国建筑 601668 3800060.0 21812344.4 0.47%
贵州茅台 600519 17000.0 28747000.0 0.61%
巨星农牧 603477 700000.0 23345000.0 0.5%
紫金矿业 601899 2200000.0 25014000.0 0.54%
中兴通讯 000063 470000.0 21403800.0 0.46%
华能国际 600011 5399904.0 46277177.28 0.87%
宁德时代 300750 126000.0 51162300.0 0.96%
中国国航 601111 4350142.0 46546519.4 0.88%
中国建筑 601668 7000000.0 40600000.0 0.76%
贵州茅台 600519 20500.0 37310000.0 0.7%
长电科技 600584 800000.0 25960000.0 0.49%
巨星农牧 603477 1300000.0 39429000.0 0.74%
紫金矿业 601899 3000000.0 37170000.0 0.7%
深信服 300454 200000.0 29592000.0 0.56%
锦江酒店 600754 400000.0 25164000.0 0.47%
中信证券 600030 2499915.0 49773307.65 0.74%
中国国航 601111 4350142.0 46111505.2 0.69%
贵州茅台 600519 25000.0 43175000.0 0.64%
天合光能 688599 650000.0 41444000.0 0.62%
深信服 300454 300000.0 33765000.0 0.5%
中国建筑 601668 7000000.0 38010000.0 0.57%
三环集团 300408 1099886.0 33777499.06 0.5%
华能国际 600011 4499904.0 34244269.44 0.51%
宁德时代 300750 90000.0 35407800.0 0.53%
兔宝宝 002043 2999951.0 32579467.86 0.49%
陕西煤业 601225 2550000.0 58063500.0 0.62%
宁波银行 002142 2500000.0 78875000.0 0.85%
中国国航 601111 4750142.0 49733986.74 0.54%
贵州茅台 600519 30000.0 56175000.0 0.6%
隆基绿能 601012 991850.0 47519533.5 0.51%
宁德时代 300750 90000.0 36080100.0 0.39%
泸州老窖 000568 150000.0 34599000.0 0.37%
赤峰黄金 600988 2100000.0 42588000.0 0.46%
招商蛇口 001979 2500000.0 40850000.0 0.44%
深信服 300454 400000.0 40000000.0 0.43%
保利发展 600048 4399975.0 76823563.5 0.73%
通威股份 600438 1200000.0 71832000.0 0.68%
宁波银行 002142 1250000.0 44762500.0 0.42%
巨星农牧 603477 1800000.0 43164000.0 0.41%
邮储银行 601658 8000000.0 43120000.0 0.41%
隆基绿能 601012 891894.0 59426897.22 0.56%
贵州茅台 600519 20000.0 40900000.0 0.39%
万华化学 600309 570000.0 55284300.0 0.52%
赤峰黄金 600988 2700000.0 43065000.0 0.41%
中国国航 601111 4750142.0 55149148.62 0.52%
伊利股份 600887 1400000.0 51646000.0 0.47%
温氏股份 300498 1999884.0 44097442.2 0.4%
陕西煤业 601225 3500000.0 57575000.0 0.52%
中国国航 601111 3750142.0 34163793.62 0.31%
邮储银行 601658 8000000.0 43120000.0 0.39%
隆基绿能 601012 579924.0 41864713.56 0.38%
华能国际 600011 6199904.0 42841336.64 0.39%
立讯精密 002475 1230423.0 39004409.1 0.35%
宁德时代 300750 90000.0 46107000.0 0.42%
晶晨股份 688099 319968.0 36124387.2 0.33%
钢研高纳 300034 550000.0 31680000.0 0.31%
伊利股份 600887 1000000.0 41460000.0 0.41%
中国国航 601111 3499960.0 31954634.8 0.31%
伯特利 603596 599961.0 41757285.6 0.41%
邮储银行 601658 6000000.0 30600000.0 0.3%
九号公司 689009 500000.0 35035000.0 0.34%
晶晨股份 688099 319968.0 41659833.6 0.41%
立讯精密 002475 699923.0 34436211.6 0.34%
陕西煤业 601225 2500000.0 30500000.0 0.3%
隆基绿能 601012 459924.0 39645448.8 0.39%
保利发展 600048 1750000.0 24552500.0 0.4%
金地集团 600383 1849916.0 20719059.2 0.33%
美的集团 000333 350000.0 24360000.0 0.39%
贵州茅台 600519 13000.0 23790000.0 0.38%
宁德时代 300750 41000.0 21554930.0 0.35%
绝味食品 603517 369969.0 23659517.55 0.38%
药明康德 603259 150000.0 22920000.0 0.37%
东方证券 600958 1300000.0 19669000.0 0.32%
晶晨股份 688099 200109.0 20847355.62 0.34%
兖矿能源 600188 600000.0 17394000.0 0.28%
宁德时代 300750 26000.0 13904800.0 0.4%
华域汽车 600741 400000.0 10508000.0 0.3%
东方财富 300059 360000.0 11804400.0 0.34%
绝味食品 603517 110000.0 9271900.0 0.27%
隆基绿能 601012 125924.0 11187088.16 0.32%
贵州茅台 600519 8000.0 16453600.0 0.48%
福斯特 603806 112500.0 11827125.0 0.34%
中国平安 601318 140000.0 8999200.0 0.26%
立讯精密 002475 203988.0 9383448.0 0.27%
深信服 300454 35000.0 9081800.0 0.26%
东方财富 300059 250000.0 6815000.0 0.33%
中国平安 601318 140000.0 11018000.0 0.53%
贵州茅台 600519 5000.0 10045000.0 0.48%
平安银行 000001 300000.0 6603000.0 0.32%
兴业银行 601166 300000.0 7227000.0 0.35%
万华化学 600309 48000.0 5068800.0 0.24%
美的集团 000333 70000.0 5756100.0 0.28%
宁德时代 300750 15000.0 4832550.0 0.23%
春秋航空 601021 100000.0 5956000.0 0.29%
万科A 000002 180000.0 5400000.0 0.26%
恒力石化 600346 250000.0 6992500.0 0.48%
东方财富 300059 250000.0 7750000.0 0.53%
立讯精密 002475 103988.0 5835806.56 0.4%
保利发展 600048 450000.0 7119000.0 0.49%
五粮液 000858 20000.0 5837000.0 0.4%
美的集团 000333 70000.0 6890800.0 0.47%
中国平安 601318 150000.0 13047000.0 0.89%
平安银行 000001 600000.0 11604000.0 0.79%
华域汽车 600741 250000.0 7205000.0 0.49%
紫金矿业 601899 800000.0 7432000.0 0.51%
立讯精密 002475 103988.0 5940834.44 0.57%
保利发展 600048 450000.0 7150500.0 0.69%
华域汽车 600741 250000.0 6225000.0 0.6%
隆基绿能 601012 74946.0 5621699.46 0.54%
美的集团 000333 70000.0 5082000.0 0.49%
东方财富 300059 250000.0 5997500.0 0.58%
万华化学 600309 85000.0 5890500.0 0.57%
中国平安 601318 100000.0 7626000.0 0.73%
紫金矿业 601899 1200000.0 7380000.0 0.71%
恒力石化 600346 250000.0 4640000.0 0.45%
保利发展 600048 450000.0 6651000.0 0.62%
京沪高铁 601816 906536.0 5593327.12 0.52%
紫金矿业 601899 1400000.0 6160000.0 0.57%
立讯精密 002475 103988.0 5339783.8 0.5%
东方财富 300059 250000.0 5050000.0 0.47%
万华化学 600309 100000.0 4999000.0 0.46%
中信证券 600030 200000.0 4822000.0 0.45%
中国平安 601318 60000.0 4284000.0 0.4%
美的集团 000333 70000.0 4185300.0 0.39%
国电南瑞 600406 200000.0 4050000.0 0.38%
工商银行 601398 1600000.0 8240000.0 1.0%
京沪高铁 601816 906536.0 5094732.32 0.62%
保利发展 600048 450000.0 6691500.0 0.81%
紫金矿业 601899 1400000.0 5166000.0 0.63%
邮储银行 601658 796578.0 4126274.04 0.5%
国电南瑞 600406 200000.0 3950000.0 0.48%
万华化学 600309 100000.0 4125000.0 0.5%
中国铁建 601186 370000.0 3637100.0 0.44%
中国平安 601318 60000.0 4150200.0 0.51%
华域汽车 600741 180000.0 3877200.0 0.47%
保利发展 600048 300000.0 4854000.0 0.6%
平安银行 000001 370000.0 6086500.0 0.75%
国电南瑞 600406 270000.0 5718600.0 0.71%
紫金矿业 601899 1250000.0 5737500.0 0.71%
工商银行 601398 1400000.0 8232000.0 1.02%
光大银行 601818 1000000.0 4410000.0 0.55%
华泰证券 601688 250000.0 5077500.0 0.63%
万华化学 600309 120000.0 6740400.0 0.84%
邮储银行 601658 796578.0 4548460.38 0.56%
中国平安 601318 60000.0 5127600.0 0.64%
平安银行 000001 370000.0 5768300.0 0.73%
工商银行 601398 1500000.0 8295000.0 1.05%
中国平安 601318 110000.0 9574400.0 1.21%
保利发展 600048 350000.0 5005000.0 0.63%
万华化学 600309 85800.0 3788070.0 0.48%
国电南瑞 600406 270000.0 5521500.0 0.7%
格力电器 000651 60000.0 3438000.0 0.44%
长城汽车 601633 400000.0 3080000.0 0.39%
长江电力 600900 200000.0 3646000.0 0.46%
桐昆股份 601233 240000.0 3048000.0 0.39%
中国石化 600028 1000000.0 5470000.0 0.71%
平安银行 000001 370000.0 5098600.0 0.67%
隆基绿能 601012 139946.0 3234152.06 0.42%
万华化学 600309 85800.0 3671382.0 0.48%
工商银行 601398 4000000.0 23560000.0 3.07%
国电南瑞 600406 200000.0 3728000.0 0.49%
山东黄金 600547 119958.0 4938670.86 0.64%
中国平安 601318 110000.0 9747100.0 1.27%
长江电力 600900 200000.0 3580000.0 0.47%
保利发展 600048 200000.0 2552000.0 0.33%
华泰证券 601688 200000.0 4482000.0 0.59%
平安银行 000001 370000.0 4743400.0 0.63%
国电南瑞 600406 350000.0 7388500.0 0.97%
长江电力 600900 200000.0 3374000.0 0.44%
中国汽研 601965 500000.0 4170000.0 0.55%
工商银行 601398 600000.0 3342000.0 0.44%
中国平安 601318 60000.0 4626000.0 0.61%
万华化学 600309 70000.0 3187100.0 0.42%
华宇软件 300271 150000.0 3190500.0 0.42%
万科A 000002 100000.0 3072000.0 0.4%
平安银行 000001 370000.0 3470600.0 0.47%
中国平安 601318 80000.0 4488000.0 0.61%
华泰证券 601688 200000.0 3240000.0 0.44%
国电南瑞 600406 180000.0 3335400.0 0.46%
牧原股份 002714 200083.0 5752386.25 0.79%
上汽集团 600104 120000.0 3200400.0 0.44%
东方财富 300059 249937.0 3024237.7 0.41%
长江电力 600900 200000.0 3176000.0 0.43%
建设银行 601939 500000.0 3185000.0 0.44%
工商银行 601398 600000.0 3174000.0 0.43%
光大银行 601818 900000.0 3519000.0 0.49%
长江电力 600900 200000.0 3276000.0 0.45%
建设银行 601939 600000.0 4344000.0 0.6%
平安银行 000001 370000.0 4088500.0 0.57%
华能国际 600011 1000000.0 7710000.0 1.07%
中国平安 601318 80000.0 5480000.0 0.76%
华电国际 600027 800000.0 3360000.0 0.47%
农业银行 601288 1100000.0 4279000.0 0.59%
上汽集团 600104 110000.0 3660800.0 0.51%
工商银行 601398 600000.0 3462000.0 0.48%
工商银行 601398 600000.0 3192000.0 0.45%
浪潮信息 000977 140000.0 3339000.0 0.47%
建设银行 601939 400000.0 2620000.0 0.37%
立讯精密 002475 100000.0 2254000.0 0.32%
北方华创 002371 80000.0 3973600.0 0.56%
长江电力 600900 200000.0 3228000.0 0.45%
汉得信息 300170 160000.0 2598400.0 0.37%
华能国际 600011 900000.0 5724000.0 0.81%
中国石化 600028 499938.0 3244597.62 0.46%
华泰证券 601688 200000.0 2994000.0 0.42%
华泰证券 601688 200000.0 3448000.0 0.48%
华能国际 600011 600000.0 4122000.0 0.57%
长江电力 600900 350000.0 5607000.0 0.78%
建设银行 601939 700000.0 5425000.0 0.76%
工商银行 601398 1000000.0 6090000.0 0.85%
航天信息 600271 100000.0 2529000.0 0.35%
东方财富 300059 389800.0 6599314.0 0.92%
中信证券 600030 150000.0 2787000.0 0.39%
中国石化 600028 499938.0 3239598.24 0.45%
汉得信息 300170 150000.0 2664000.0 0.37%
宝信软件 600845 150000.0 2781000.0 0.37%
华泰证券 601688 200000.0 3452000.0 0.47%
长江电力 600900 350000.0 5456500.0 0.74%
中国石化 600028 499938.0 3064619.94 0.41%
蓝思科技 300433 100000.0 2985000.0 0.4%
建设银行 601939 1000000.0 7680000.0 1.04%
华能国际 600011 600000.0 3702000.0 0.5%
工商银行 601398 1400000.0 8680000.0 1.17%
宝钢股份 600019 399960.0 3455654.4 0.47%
中国平安 601318 50000.0 3499000.0 0.47%
长江电力 600900 350000.0 5274500.0 0.72%
华能国际 600011 600000.0 4164000.0 0.57%
永辉超市 601933 400000.0 3196000.0 0.43%
华泰证券 601688 200000.0 4524000.0 0.62%
中国平安 601318 100000.0 5416000.0 0.74%
美的集团 000333 80000.0 3535200.0 0.48%
建设银行 601939 1000000.0 6970000.0 0.95%
国泰君安 601211 150000.0 3244500.0 0.44%
桐昆股份 601233 220000.0 3775200.0 0.51%
工商银行 601398 1400000.0 8400000.0 1.14%
华能国际 600011 600000.0 4404000.0 0.61%
华泰证券 601688 200000.0 3580000.0 0.49%
长江电力 600900 350000.0 5383000.0 0.74%
上汽集团 600104 100000.0 3105000.0 0.43%
国金证券 600109 250000.0 2930000.0 0.4%
宁沪高速 600377 600000.0 5880000.0 0.81%
上海医药 601607 269995.0 7797455.6 1.07%
建设银行 601939 1400000.0 8610000.0 1.19%
中国平安 601318 100000.0 4961000.0 0.68%
工商银行 601398 1600000.0 8400000.0 1.16%
葛洲坝 600068 300000.0 3531000.0 0.49%
华泰证券 601688 200000.0 3362000.0 0.47%
长江电力 600900 283000.0 3755410.0 0.53%
中国人寿 601628 149938.0 3793431.4 0.53%
隧道股份 600820 370000.0 3866500.0 0.54%
工商银行 601398 1150000.0 5566000.0 0.78%
国药股份 600511 130000.0 4360200.0 0.61%
上海医药 601607 240000.0 5594400.0 0.78%
建设银行 601939 1150000.0 6831000.0 0.96%
中国交建 601800 300000.0 5373000.0 0.75%
工商银行 601398 1150000.0 5071500.0 0.91%
长江电力 600900 283000.0 3582780.0 0.64%
中国建筑 601668 450000.0 3987000.0 0.71%
国药股份 600511 130000.0 3913000.0 0.7%
大秦铁路 601006 500000.0 3540000.0 0.63%
建设银行 601939 1000000.0 5440000.0 0.97%
上海医药 601607 200000.0 3912000.0 0.7%
隧道股份 600820 270000.0 2972700.0 0.53%
华润双鹤 600062 180000.0 4001400.0 0.72%
国药现代 600420 99931.0 3309714.72 0.59%
长江电力 600900 150000.0 1995000.0 0.35%
爱建集团 600643 180000.0 2223000.0 0.39%
北京银行 601169 200000.0 1820000.0 0.32%
中国银行 601988 690000.0 2325300.0 0.41%
中国铁建 601186 200000.0 1802000.0 0.32%
海螺水泥 600585 120000.0 2022000.0 0.36%
华泰证券 601688 100000.0 1795000.0 0.32%
中国交建 601800 160000.0 1766400.0 0.31%
国泰君安 601211 90000.0 1596600.0 0.28%
中国平安 601318 30000.0 1024800.0 0.18%
宁波银行 002142 70000.0 1034600.0 0.19%
比亚迪 002594 20000.0 1220200.0 0.22%
洋河股份 002304 20000.0 1438400.0 0.26%
广发证券 000776 60000.0 1005600.0 0.18%
中信银行 601998 200000.0 1134000.0 0.2%
平安银行 000001 240000.0 2088000.0 0.38%
国投电力 600886 190000.0 1254000.0 0.23%
白云山 600332 40000.0 985600.0 0.18%
美的集团 000333 45000.0 1067400.0 0.19%
泸州老窖 000568 40000.0 1188000.0 0.21%
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