| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 232925609.85 |
| 1.利息收入 | 702577.46 |
| 存款利息收入 | 695537.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
190727325.67 |
| 股票投资收益 | 21447226.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 158785829.47 |
| 资产支持证券投资收益 | 308977.19 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10185292.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37531970.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3963736.33 |
| 减：二、费用 | 75681580.67 |
| 1.管理人报酬 | 29689466.98 |
| 2.托管费 | 7422366.77 |
| 3.销售服务费 | 8067166.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 29810613.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29810613.12 |
| 6.其他费用 | 277506.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
157244029.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
157244029.18 |
| 一、收入： | 227481118.25 |
| 1.利息收入 | 379874.76 |
| 存款利息收入 | 372834.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
147828144.77 |
| 股票投资收益 | 53395358.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 86198545.69 |
| 资产支持证券投资收益 | 308977.19 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7925263.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
76926191.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2346907.18 |
| 减：二、费用 | 41865537.51 |
| 1.管理人报酬 | 16300400.88 |
| 2.托管费 | 4075100.19 |
| 3.销售服务费 | 4421195.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16679230.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16679230.83 |
| 6.其他费用 | 135552.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
185615580.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
185615580.74 |
| 一、收入： | -7998698.49 |
| 1.利息收入 | 1431422.06 |
| 存款利息收入 | 1343357.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
164994192.85 |
| 股票投资收益 | -193983266.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 343103203.58 |
| 资产支持证券投资收益 | 969063.84 |
| 衍生工具收益 | -214761.27 |
| 股利收益 | 15119953.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-181259411.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6835098.03 |
| 减：二、费用 | 131528731.91 |
| 1.管理人报酬 | 60193126.6 |
| 2.托管费 | 15048281.66 |
| 3.销售服务费 | 18419710.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 36735860.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36735860.02 |
| 6.其他费用 | 280263.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-139527430.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-139527430.4 |
| 一、收入： | 96086073.41 |
| 1.利息收入 | 854845.11 |
| 存款利息收入 | 774307.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70156702.57 |
| 股票投资收益 | -116746338.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 181248601.65 |
| 资产支持证券投资收益 | 452229.79 |
| 衍生工具收益 | -214761.27 |
| 股利收益 | 5416970.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20784300.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4290225.55 |
| 减：二、费用 | 65822673.26 |
| 1.管理人报酬 | 32586205.57 |
| 2.托管费 | 8146551.39 |
| 3.销售服务费 | 10093485.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14418143.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14418143.51 |
| 6.其他费用 | 140653.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30263400.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30263400.15 |
| 一、收入： | 284038560.86 |
| 1.利息收入 | 130938762.36 |
| 存款利息收入 | 580453.75 |
| 债券利息收入 | 129881390.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60575272.94 |
| 股票投资收益 | 45467791.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12607089.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2500391.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
88449104.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4075420.83 |
| 减：二、费用 | 52571169.04 |
| 1.管理人报酬 | 25483200.85 |
| 2.托管费 | 6370800.33 |
| 3.销售服务费 | 6649678.06 |
| 4.交易费用 | 3669012.09 |
| 5.利息支出 | 9774628.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9774628.11 |
| 6.其他费用 | 282301.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
231467391.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
231467391.82 |
| 一、收入： | 82209566.78 |
| 1.利息收入 | 36307832.05 |
| 存款利息收入 | 170917.67 |
| 债券利息收入 | 35919886.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34846235.15 |
| 股票投资收益 | 34823336.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1174067.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1196965.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9677142.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1378357.0 |
| 减：二、费用 | 13889727.49 |
| 1.管理人报酬 | 6293805.8 |
| 2.托管费 | 1573451.51 |
| 3.销售服务费 | 1140685.44 |
| 4.交易费用 | 612341.95 |
| 5.利息支出 | 4043510.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4043510.63 |
| 6.其他费用 | 133103.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68319839.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68319839.29 |
| 一、收入： | 159898483.2 |
| 1.利息收入 | 44994139.19 |
| 存款利息收入 | 284199.25 |
| 债券利息收入 | 44647190.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83531490.6 |
| 股票投资收益 | 79620873.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1592960.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2317656.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30674208.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
698644.58 |
| 减：二、费用 | 16421749.83 |
| 1.管理人报酬 | 6895230.15 |
| 2.托管费 | 1723807.54 |
| 3.销售服务费 | 405880.51 |
| 4.交易费用 | 839273.44 |
| 5.利息支出 | 6168536.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6168536.63 |
| 6.其他费用 | 255063.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
143476733.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
143476733.37 |
| 一、收入： | 36465339.61 |
| 1.利息收入 | 16745679.53 |
| 存款利息收入 | 104162.25 |
| 债券利息收入 | 16641517.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24782020.89 |
| 股票投资收益 | 15714441.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7854854.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1212725.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5069280.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6919.86 |
| 减：二、费用 | 5884053.86 |
| 1.管理人报酬 | 2589146.43 |
| 2.托管费 | 647286.6 |
| 3.销售服务费 | 4880.0 |
| 4.交易费用 | 336986.6 |
| 5.利息支出 | 2133442.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2133442.67 |
| 6.其他费用 | 126591.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30581285.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30581285.75 |
| 一、收入： | 83107907.41 |
| 1.利息收入 | 30411543.53 |
| 存款利息收入 | 341994.69 |
| 债券利息收入 | 29559072.72 |
| 资产支持证券利息收入 | 78448.44 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35239328.67 |
| 股票投资收益 | 26396613.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7010942.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1831772.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17457024.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10.34 |
| 减：二、费用 | 8780631.76 |
| 1.管理人报酬 | 4624031.26 |
| 2.托管费 | 1156007.77 |
| 3.销售服务费 | 148.33 |
| 4.交易费用 | 579782.2 |
| 5.利息支出 | 2086216.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2086216.5 |
| 6.其他费用 | 250296.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74327275.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74327275.65 |
| 一、收入： | 38055872.6 |
| 1.利息收入 | 13744222.78 |
| 存款利息收入 | 273364.37 |
| 债券利息收入 | 13028600.87 |
| 资产支持证券利息收入 | 78448.44 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16872863.1 |
| 股票投资收益 | 9095412.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7353922.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 423527.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7438779.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7.24 |
| 减：二、费用 | 3807822.26 |
| 1.管理人报酬 | 2241555.93 |
| 2.托管费 | 560388.97 |
| 3.销售服务费 | 72.87 |
| 4.交易费用 | 274872.77 |
| 5.利息支出 | 574264.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 574264.75 |
| 6.其他费用 | 121898.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34248050.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34248050.34 |
| 一、收入： | 47977993.95 |
| 1.利息收入 | 36287384.72 |
| 存款利息收入 | 198209.55 |
| 债券利息收入 | 35253792.1 |
| 资产支持证券利息收入 | 484730.82 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3893695.89 |
| 股票投资收益 | 57021.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2930742.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -9116.71 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 915049.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7796906.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6.36 |
| 减：二、费用 | 11090190.81 |
| 1.管理人报酬 | 4363579.96 |
| 2.托管费 | 1090894.89 |
| 3.销售服务费 | 153.54 |
| 4.交易费用 | 543530.2 |
| 5.利息支出 | 4620654.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4620654.84 |
| 6.其他费用 | 374738.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36887803.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36887803.14 |
| 一、收入： | 21361707.09 |
| 1.利息收入 | 17553337.93 |
| 存款利息收入 | 118468.7 |
| 债券利息收入 | 17134399.44 |
| 资产支持证券利息收入 | 114922.57 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1367115.16 |
| 股票投资收益 | 2649602.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1679010.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -3646.68 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 400169.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2441253.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.05 |
| 减：二、费用 | 5614863.07 |
| 1.管理人报酬 | 2177502.77 |
| 2.托管费 | 544375.61 |
| 3.销售服务费 | 82.16 |
| 4.交易费用 | 317741.79 |
| 5.利息支出 | 2351167.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2351167.55 |
| 6.其他费用 | 173020.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15746844.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15746844.02 |
| 一、收入： | 43684226.49 |
| 1.利息收入 | 30797223.85 |
| 存款利息收入 | 486466.76 |
| 债券利息收入 | 27929725.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11817487.43 |
| 股票投资收益 | 12593162.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2700731.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1925056.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1069439.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75.42 |
| 减：二、费用 | 7823436.56 |
| 1.管理人报酬 | 4228933.92 |
| 2.托管费 | 1057233.44 |
| 3.销售服务费 | 27378.24 |
| 4.交易费用 | 682246.87 |
| 5.利息支出 | 1543904.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1543904.6 |
| 6.其他费用 | 283739.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35860789.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35860789.93 |
| 一、收入： | 23716287.76 |
| 1.利息收入 | 15767366.86 |
| 存款利息收入 | 377518.86 |
| 债券利息收入 | 13838094.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2250369.47 |
| 股票投资收益 | 3537838.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2078168.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 790700.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5698551.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.15 |
| 减：二、费用 | 4212622.22 |
| 1.管理人报酬 | 2005687.86 |
| 2.托管费 | 501421.89 |
| 3.销售服务费 | 26900.63 |
| 4.交易费用 | 363737.26 |
| 5.利息支出 | 1190757.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1190757.27 |
| 6.其他费用 | 124117.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19503665.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19503665.54 |
| 一、收入： | 22321880.33 |
| 1.利息收入 | 29564771.14 |
| 存款利息收入 | 504940.57 |
| 债券利息收入 | 27253933.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5148397.98 |
| 股票投资收益 | 8267307.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3667196.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 548287.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12391288.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.19 |
| 减：二、费用 | 9620530.94 |
| 1.管理人报酬 | 4726608.5 |
| 2.托管费 | 1570914.64 |
| 3.销售服务费 | 1588034.43 |
| 4.交易费用 | 488887.49 |
| 5.利息支出 | 758460.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 758460.93 |
| 6.其他费用 | 487624.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12701349.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12701349.39 |
| 一、收入： | 15986644.44 |
| 1.利息收入 | 13630626.47 |
| 存款利息收入 | 420658.69 |
| 债券利息收入 | 11736252.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8040431.21 |
| 股票投资收益 | 4252249.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3554711.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 233470.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5684413.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6171342.6 |
| 1.管理人报酬 | 2924531.91 |
| 2.托管费 | 1044475.61 |
| 3.销售服务费 | 1522428.78 |
| 4.交易费用 | 124499.24 |
| 5.利息支出 | 339042.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 339042.08 |
| 6.其他费用 | 216364.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9815301.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9815301.84 |
