| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.03% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.03% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 23815542.43 |
| 存出保证金 | 225194.98 |
| 交易性金融资产 | 4458792653.28 |
| 股票投资 | 392353626.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4066439026.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10708480.02 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19656025.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4519593892.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 850376586.54 |
| 应付证券清算款 | 10111567.56 |
| 应付赎回款 | 11609566.4 |
| 应付管理人报酬 | 1904329.88 |
| 应付托管费 | 476082.46 |
| 应付销售服务费 | 535560.03 |
| 应付税费 | 205260.16 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 370732.56 |
| 负债合计 | 875589685.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2600401002.68 |
| 所有者权益合计 | 3644004207.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 4519593892.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16764343.22 |
| 结算备付金 | 25882524.4 |
| 存出保证金 | 440405.49 |
| 交易性金融资产 | 6052995944.34 |
| 股票投资 | 586441195.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5466554749.01 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17738016.12 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8444214.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6122265448.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1405379932.19 |
| 应付证券清算款 | 28726134.2 |
| 应付赎回款 | 8645438.87 |
| 应付管理人报酬 | 2364742.48 |
| 应付托管费 | 591185.63 |
| 应付销售服务费 | 602757.49 |
| 应付税费 | 293837.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 724140.84 |
| 负债合计 | 1447328169.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3315442004.73 |
| 所有者权益合计 | 4674937279.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 6122265448.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17166771.4 |
| 结算备付金 | 18973358.29 |
| 存出保证金 | 665897.29 |
| 交易性金融资产 | 8471408031.75 |
| 股票投资 | 832575618.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7597842276.58 |
| 资产支持证券投资 | 40990136.99 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 21905257.5 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1912224.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8532031541.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1801635539.26 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 21544453.4 |
| 应付管理人报酬 | 3623771.92 |
| 应付托管费 | 905942.96 |
| 应付销售服务费 | 1010913.96 |
| 应付税费 | 572782.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1829824.45 |
| 负债合计 | 1831123228.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4910698473.87 |
| 所有者权益合计 | 6700908312.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 8532031541.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 72066424.38 |
| 结算备付金 | 11873254.75 |
| 存出保证金 | 412765.18 |
| 交易性金融资产 | 12165513683.1 |
| 股票投资 | 1285838945.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10839116940.1 |
| 资产支持证券投资 | 40557797.26 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16117167.4 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13436889.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12279420184.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1700358480.84 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20674176.85 |
| 应付管理人报酬 | 5271364.17 |
| 应付托管费 | 1317841.03 |
| 应付销售服务费 | 1671535.2 |
| 应付税费 | 662356.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1005494.42 |
| 负债合计 | 1730961249.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7598471645.84 |
| 所有者权益合计 | 10548458935.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 12279420184.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 97093894.24 |
| 结算备付金 | 153166422.56 |
| 存出保证金 | 274874.13 |
| 交易性金融资产 | 10262174016.1 |
| 股票投资 | 1100440377.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9161733639.05 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 149600424.4 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 115007275.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 54697887.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10832014794.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 599988830.01 |
| 应付证券清算款 | 32728038.21 |
| 应付赎回款 | 9723605.07 |
| 应付管理人报酬 | 4563988.2 |
| 应付托管费 | 1140997.07 |
| 应付销售服务费 | 1364372.72 |
| 应付税费 | 554285.59 |
| 应付利息 | 125727.62 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103160.28 |
| 负债合计 | 651485370.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7357169277.24 |
| 所有者权益合计 | 10180529424.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 10832014794.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 46168956.04 |
| 结算备付金 | 2921273.56 |
| 存出保证金 | 101181.93 |
| 交易性金融资产 | 3610781592.98 |
| 股票投资 | 301532496.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3309249096.98 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 130000305.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 36401244.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18449268.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3844823822.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 369923870.11 |
| 应付证券清算款 | 14402204.58 |
| 应付赎回款 | 7578146.06 |
| 应付管理人报酬 | 1523627.75 |
| 应付托管费 | 380906.93 |
| 应付销售服务费 | 351096.83 |
| 应付税费 | 174704.64 |
| 应付利息 | 136283.9 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113728.74 |
| 负债合计 | 394822049.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2549679322.06 |
| 所有者权益合计 | 3450001773.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 3844823822.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21996381.14 |
| 结算备付金 | 3996812.67 |
| 存出保证金 | 86642.18 |
| 交易性金融资产 | 1809474681.78 |
| 股票投资 | 165033600.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1644441081.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6116097.41 |
| 应收利息 | 24460593.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3884785.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1870015994.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 390599299.1 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 15875553.1 |
| 应付管理人报酬 | 765685.78 |
| 应付托管费 | 191421.47 |
| 应付销售服务费 | 98990.48 |
| 应付税费 | 153841.08 |
| 应付利息 | 165811.03 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 85928.24 |
| 负债合计 | 408018170.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1109486213.82 |
| 所有者权益合计 | 1461997824.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 1870015994.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16635794.93 |
| 结算备付金 | 7871079.87 |
| 存出保证金 | 41903.28 |
| 交易性金融资产 | 1261776494.84 |
| 股票投资 | 133712983.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1128063511.38 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 31351439.07 |
| 应收利息 | 19430416.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1028875.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1338136003.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 230019709.97 |
| 应付证券清算款 | 30694682.67 |
| 应付赎回款 | 65839.46 |
| 应付管理人报酬 | 493673.71 |
| 应付托管费 | 123418.43 |
| 应付销售服务费 | 2679.92 |
| 应付税费 | 79075.9 |
| 应付利息 | 166359.0 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 101941.71 |
| 负债合计 | 261839029.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 882624599.34 |
| 所有者权益合计 | 1076296974.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 1338136003.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4498158.3 |
| 结算备付金 | 3627414.36 |
| 存出保证金 | 47639.79 |
| 交易性金融资产 | 925151550.9 |
| 股票投资 | 107269335.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 817882215.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 497036.99 |
| 应收利息 | 12430636.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1797.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 946254234.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 138749758.87 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5.46 |
| 应付管理人报酬 | 407965.26 |
| 应付托管费 | 101991.29 |
| 应付销售服务费 | 12.71 |
| 应付税费 | 72345.39 |
| 应付利息 | 74149.7 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 205000.0 |
| 负债合计 | 139690123.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 685604099.18 |
| 所有者权益合计 | 806564110.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 946254234.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3484914.6 |
| 结算备付金 | 57585.61 |
| 存出保证金 | 68003.29 |
| 交易性金融资产 | 909960584.91 |
| 股票投资 | 91108781.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 818851803.03 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14352858.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 927923946.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 160639409.04 |
| 应付证券清算款 | 16190.37 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 375309.29 |
| 应付托管费 | 93827.34 |
| 应付销售服务费 | 12.22 |
| 应付税费 | 57409.25 |
| 应付利息 | 94319.45 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180365.44 |
| 负债合计 | 161542667.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 685514586.58 |
| 所有者权益合计 | 766381279.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 927923946.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3772633.9 |
| 结算备付金 | 4833691.45 |
| 存出保证金 | 50901.65 |
| 交易性金融资产 | 723952869.11 |
| 股票投资 | 63431767.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 653351101.5 |
| 资产支持证券投资 | 7170000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 70015225.02 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16535352.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 819160673.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 86000000.0 |
| 应付证券清算款 | 71575.34 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 373135.47 |
| 应付托管费 | 93283.86 |
| 应付销售服务费 | 12.09 |
| 应付税费 | 55502.49 |
| 应付利息 | 36499.2 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 325000.0 |
| 负债合计 | 87016396.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 685524850.29 |
| 所有者权益合计 | 732144277.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 819160673.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2539911.52 |
| 结算备付金 | 6644431.42 |
| 存出保证金 | 53856.34 |
| 交易性金融资产 | 887972729.89 |
| 股票投资 | 39302235.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 819614494.1 |
| 资产支持证券投资 | 29056000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15675704.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 912886633.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 199999730.0 |
| 应付证券清算款 | 858689.52 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 349659.98 |
| 应付托管费 | 87414.97 |
| 应付销售服务费 | 11.4 |
| 应付税费 | 76180.79 |
| 应付利息 | 129118.82 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 286287.82 |
| 负债合计 | 201873163.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 685534567.05 |
| 所有者权益合计 | 711013469.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 912886633.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8962156.07 |
| 结算备付金 | 342436.09 |
| 存出保证金 | 37412.34 |
| 交易性金融资产 | 758369182.68 |
| 股票投资 | 57784230.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 700584951.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 83040444.56 |
| 应收证券清算款 | 3865425.94 |
| 应收利息 | 12268247.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 866885305.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 124079714.88 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 377517.15 |
| 应付托管费 | 94379.29 |
| 应付销售服务费 | 15.48 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 84104.45 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 290000.0 |
| 负债合计 | 125001395.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 685535528.72 |
| 所有者权益合计 | 741883909.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 866885305.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4234697.72 |
| 结算备付金 | 969434.53 |
| 存出保证金 | 45871.28 |
| 交易性金融资产 | 682578057.49 |
| 股票投资 | 68266658.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 614311399.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 79000358.5 |
| 应收证券清算款 | 34103.25 |
| 应收利息 | 9932059.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 776794582.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 50000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 355496.36 |
| 应付托管费 | 88874.1 |
| 应付销售服务费 | 104.23 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 62260.38 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 255827.48 |
| 负债合计 | 50913901.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 685867820.46 |
| 所有者权益合计 | 725880681.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 776794582.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8303202.91 |
| 结算备付金 | 2635117.76 |
| 存出保证金 | 20437.58 |
| 交易性金融资产 | 353560218.55 |
| 股票投资 | 50692218.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 302868000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 185000895.0 |
| 应收证券清算款 | 199094.4 |
| 应收利息 | 9368646.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 559087612.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 284488.82 |
| 应付托管费 | 71122.2 |
| 应付销售服务费 | 4387.95 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 450000.0 |
| 负债合计 | 999950.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 543376916.89 |
| 所有者权益合计 | 558087661.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 559087612.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1253792.18 |
| 结算备付金 | 1172452.82 |
| 存出保证金 | 84864.65 |
| 交易性金融资产 | 581630503.6 |
| 股票投资 | 21802003.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 559828500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 384073.46 |
| 应收利息 | 14870902.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 599396588.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 44000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 316728.55 |
| 应付托管费 | 113117.33 |
| 应付销售服务费 | 20828.91 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 248540.03 |
| 负债合计 | 44723996.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 542863815.68 |
| 所有者权益合计 | 554672591.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 599396588.95 |
