| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 58913817.68元 |
| 本期利润 | 75363405.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0477元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 431153720.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3844元 |
| 期末基金资产净值 | 1600364566.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.427元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 51607614.64元 |
| 本期利润 | 85681735.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0486元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 603648387.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3802元 |
| 期末基金资产净值 | 2274362262.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4325元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22312730.8元 |
| 本期利润 | -56627955.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 744434435.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3513元 |
| 期末基金资产净值 | 2939460364.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3872元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7878104.36元 |
| 本期利润 | 11233014.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0038元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 941500774.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3465元 |
| 期末基金资产净值 | 3838889456.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4129元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 78056940.28元 |
| 本期利润 | 112632377.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0757元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 980905607.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3439元 |
| 期末基金资产净值 | 4010065857.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4059元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39921507.15元 |
| 本期利润 | 42375972.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0422元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 405934549.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3235元 |
| 期末基金资产净值 | 1719053854.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.37元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 100750558.25元 |
| 本期利润 | 125865444.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1528元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 223470578.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2804元 |
| 期末基金资产净值 | 1056891152.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3263元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35581298.98元 |
| 本期利润 | 30583605.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0425元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 186311679.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2136元 |
| 期末基金资产净值 | 1064015563.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2197元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 56866738.19元 |
| 本期利润 | 74322641.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1084元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 111832397.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1631元 |
| 期末基金资产净值 | 806513745.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1764元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26807599.42元 |
| 本期利润 | 34245894.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 80862272.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.118元 |
| 期末基金资产净值 | 766331510.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.118元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29088993.76元 |
| 本期利润 | 36885328.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0538元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46617155.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.068元 |
| 期末基金资产净值 | 732096585.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.068元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13304645.62元 |
| 本期利润 | 15745676.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.023元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25477937.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0372元 |
| 期末基金资产净值 | 710967021.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0372元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34463068.24元 |
| 本期利润 | 35367389.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0535元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56344530.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0822元 |
| 期末基金资产净值 | 741823540.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0822元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13484658.3元 |
| 本期利润 | 19017779.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0299元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39994929.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0583元 |
| 期末基金资产净值 | 725474071.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0583元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12527621.82元 |
| 本期利润 | 6297843.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13692097.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0278元 |
| 期末基金资产净值 | 506445536.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0278元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3762349.82元 |
| 本期利润 | 3615715.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11004864.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0223元 |
| 期末基金资产净值 | 503615007.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.022元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.2% |
