中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金
2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：中欧基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 22 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 01 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中欧瑾通灵活配置混合

基金主代码 002009

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 11 月 17 日

报告期末基金份额总额 2,600,401,002.68 份

投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资
产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。

投资策略 本基金运用自上而下和自下而上相结合的方法进行大类
资产配置，强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的
市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。综合考虑本
基金的投资目标、市场发展趋势、风险控制要求等因素，
制定本基金资产的大类资产配置比例。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*10%+中债综合指数收益率*85%+银
行活期存款利率（税后）*5%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于
债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于
中等预期收益和预期风险水平的投资品种。

基金管理人 中欧基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中欧瑾通灵活配置 中欧瑾通灵活配置 中欧瑾通灵活配置
混合 A 混合 C 混合 E

下属分级基金的交易代码 002009 002010 018449

报告期末下属分级基金的份额总额 1,121,515,090.43 1,478,782,573.50 103,338.75 份
份 份


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）

主要财务指标 中欧瑾通灵活配置混合 中欧瑾通灵活配置混合 中欧瑾通灵活配置混
A C 合 E

1.本期已实现收益 1,732,822.67 311,140.24 57.89

2.本期利润 -5,635,015.56 -8,436,693.29 -197.58

3.加权平均基金份额本期 -0.0045 -0.0052 -0.0021
利润

4.期末基金资产净值 1,600,364,566.72 2,043,492,205.30 147,435.36

5.期末基金份额净值 1.4270 1.3819 1.4267

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中欧瑾通灵活配置混合 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 -0.15% 0.12% -0.01% 0.09% -0.14% 0.03%

过去六个月 -0.38% 0.12% 1.05% 0.23% -1.43% -0.11%

过去一年 2.87% 0.13% 1.39% 0.33% 1.48% -0.20%

过去三年 7.59% 0.15% -10.65% 0.54% 18.24% -0.39%

过去五年 33.61% 0.16% 19.65% 0.59% 13.96% -0.43%

自基金合同

52.12% 0.14% 16.83% 0.54% 35.29% -0.40%
生效起至今

中欧瑾通灵活配置混合 C

阶段 净值增长率①净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准 ①－③ ②－④


准差② 收益率③ 收益率标准差

④

过去三个月 -0.22% 0.12% -0.01% 0.09% -0.21% 0.03%

过去六个月 -0.54% 0.12% 1.05% 0.23% -1.59% -0.11%

过去一年 2.56% 0.13% 1.39% 0.33% 1.17% -0.20%

过去三年 6.63% 0.15% -10.65% 0.54% 17.28% -0.39%

过去五年 31.61% 0.16% 19.65% 0.59% 11.96% -0.43%

自基金合同

47.45% 0.14% 16.83% 0.54% 30.62% -0.40%
生效起至今

中欧瑾通灵活配置混合 E

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 -0.15% 0.12% -0.01% 0.09% -0.14% 0.03%

过去六个月 -0.39% 0.12% 1.05% 0.23% -1.44% -0.11%

自基金份额

-0.06% 0.12% -0.95% 0.28% 0.89% -0.16%
运作日至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注："自 2016 年 9 月 5 日起，业绩比较基准由金融机构人民币三年期定期存款基准利率（税后）
变更至沪深 300 指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%。2023 年 8 月 8 日起组合业绩比较基
准变更为中债综合指数收益率*85%+沪深 300 指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*5%。
"

注："自 2016 年 9 月 5 日起，业绩比较基准由金融机构人民币三年期定期存款基准利率（税后）
变更至沪深 300 指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%。2023 年 8 月 8 日起组合业绩比较基
准变更为中债综合指数收益率*85%+沪深 300 指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*5%。
"


注：2023 年 8 月 8 日起组合业绩比较基准变更为中债综合指数收益率*85%+沪深 300 指数收益率
*10%+银行活期存款利率(税后)*5%。本基金于 2023 年 5 月 5 日新增 E 类份额，图示日期为 2023
年 5 月 8 日至 2023 年 12 月 31 日。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

多资产公 历任浦银安盛基金管理有限公司固定收
华李成 募组组长 2018-03-29 - 9 年 益研究员、专户产品投资经理。

/基金经 2016-05-09 加入中欧基金管理有限公

理 司，历任投资经理助理、投资经理。

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等相关规定。
-
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规
和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。本报告期内，本基金管理人公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，不同投资组合之间不存在非公平交易或利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 17 次，为量化策略组合因投资策略需要发生的反向交易，公司内部风控对上述交易均履行相应控制程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

四季度股债延续前期走势，三季度沪深 300 指数下跌 7.00%，中债新综合财富（1-3 年）指数
上涨 0.90%。

股票层面，市场对中长期问题的分歧持续发酵，市场波动加大。伴随美债利率冲高回落，前期拖累市场的资金外流压力有所缓解，但市场围绕地产展开的对中长期增长模式分歧不降反增。市场的根本分歧是在周期性因素和结构性因素相互矛盾的情况下，如何制定交易策略。在房地产和全球化这两大中周期的拐点面前，过去短周期的经验规律面临失效的风险。在面对“这次不一样”时，过度强调赔率则可能会承担明显的左侧风险。对市场的动态分析要求我们准确把握事物发展趋势，既不能守株待兔，也不能线性外推。我们希望通过构建纪律化的投资流程和信号体系，帮助我们更好地把握市场节奏，在不确定性市场环境下力求实现风险和收益均衡。

债券层面，短端上行带动市场窄幅调整，年末再次迎来降息预期交易。10 月短端利率并未如
季节性规律般出现回落，反而是持续上行带动同业存单和 MLF 利率出现倒挂。长端利率则保持震荡行情，收益率曲线因此明显扁平化。12 月市场开始憧憬货币政策宽松的可能性，叠加机构配置行为推动，债券收益率明显下行。存款利率下调则进一步提振了市场信心和情绪，十年期国债利率逼近历史低点。

回顾 2023 年行情，股债交易的主线逻辑其实是一致的，都是围绕着中国经济增长模式转型。
如果说股票的重点在于未来模式的探索，那么债券的重点则在于旧有模式的改变。从三季度货币
政策执行报告表态看，伴随着过去围绕房地产展开的增长模式出现明确拐点，资金在需求和供给两个方面都有显著变化。利率作为资金供需的结果，下阶段债券市场运行特征和应对方法和过去或有明显不同。

四季度组合坚持资产配置理念，适时调整组合股债配置。股票方面，组合根据市场判断做好策略和行业配置调整，精选细分结构和个股；债券方面，组合坚持高等级信用债配置策略，通过适时调整组合久期，及时把握市场机会。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，基金 A 类份额净值增长率为-0.15%，同期业绩比较基准收益率为-0.01%；基金C 类份额净值增长率为-0.22%，同期业绩比较基准收益率为-0.01%；基金 E 类份额净值增长率为-0.15%，同期业绩比较基准收益率为-0.01%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内基金管理人无应说明预警信息。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 392,353,626.95 8.68

其中：股票 392,353,626.95 8.68

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 4,066,439,026.33 89.97

其中：债券 4,066,439,026.33 89.97

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 30,211,539.14 0.67

8 其他资产 30,589,700.55 0.68

9 合计 4,519,593,892.97 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）


A 农、林、牧、渔业 18,735,000.00 0.51

B 采矿业 65,892,207.27 1.81

C 制造业 200,605,641.76 5.51

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 - -

E 建筑业 9,620,288.60 0.26

F 批发和零售业 39,389.60 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 18,373,981.41 0.50

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,649,963.03 0.46

J 金融业 57,508,600.00 1.58

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 3,058.00 0.00

M 科学研究和技术服务业 26,564.46 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 8,932.82 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 4,890,000.00 0.13

S 综合 - -

合计 392,353,626.95 10.77

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 601857 中国石油 4,100,000 28,946,000.00 0.79

2 601899 紫金矿业 2,000,000 24,920,000.00 0.68

3 603477 巨星农牧 500,000 18,735,000.00 0.51

4 600026 中远海能 1,500,000 18,360,000.00 0.50

5 601658 邮储银行 4,000,000 17,400,000.00 0.48

6 600276 恒瑞医药 370,000 16,735,100.00 0.46

7 300408 三环集团 549,886 16,194,142.70 0.44

8 002050 三花智控 540,000 15,876,000.00 0.44

9 601077 渝农商行 3,750,000 15,300,000.00 0.42

10 600584 长电科技 460,000 13,735,600.00 0.38

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）


1 国家债券 91,871,422.48 2.52

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,601,186,375.30 43.94

其中：政策性金融债 419,893,830.05 11.52

4 企业债券 881,393,176.09 24.19

5 企业短期融资券 20,283,819.67 0.56

6 中期票据 1,209,829,735.84 33.20

7 可转债（可交换债） 261,874,496.95 7.19

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 4,066,439,026.33 111.59

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 230401 23 农发 01 1,600,000 163,333,830.14 4.48

2 2228039 22建设银行二级 1,300,000 134,684,049.18 3.70
01

3 102381769 23 华润 MTN002 1,200,000 121,839,095.08 3.34

4 2028034 20浦发银行二级 900,000 93,392,400.00 2.56
03

5 2028024 20中信银行二级 900,000 92,937,836.07 2.55

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1

本基金投资的前十名证券的发行主体中，中信银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。中国建设银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局、银保监会的处罚。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。其余前十大持有证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2

本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 225,194.98

2 应收证券清算款 10,708,480.02

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 19,656,025.55

6 其他应收款 -

7 其他 -


8 合计 30,589,700.55

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 113063 赛轮转债 4,469,072.15 0.12

2 118028 会通转债 4,390,851.39 0.12

3 113615 金诚转债 4,376,997.92 0.12

4 123194 百洋转债 4,291,000.20 0.12

5 111008 沿浦转债 4,265,325.27 0.12

6 118019 金盘转债 4,249,115.48 0.12

7 127063 贵轮转债 4,236,250.68 0.12

8 110077 洪城转债 4,136,306.81 0.11

9 127065 瑞鹄转债 4,112,691.74 0.11

10 128042 凯中转债 4,038,869.00 0.11

11 128087 孚日转债 4,009,395.99 0.11

12 113651 松霖转债 3,967,134.79 0.11

13 127012 招路转债 3,953,479.37 0.11

14 113631 皖天转债 3,909,405.27 0.11

15 110045 海澜转债 3,899,091.53 0.11

16 113065 齐鲁转债 3,290,113.56 0.09

17 113021 中信转债 3,277,850.40 0.09

18 110079 杭银转债 3,236,897.82 0.09

19 128048 张行转债 3,220,007.54 0.09

20 123161 强联转债 3,214,189.63 0.09

21 113049 长汽转债 3,121,423.89 0.09

22 110048 福能转债 3,116,771.53 0.09

23 113044 大秦转债 3,009,483.32 0.08

24 113042 上银转债 2,990,617.36 0.08

25 113516 苏农转债 2,930,204.47 0.08

26 111000 起帆转债 2,584,536.77 0.07

27 127066 科利转债 2,557,969.35 0.07

28 127040 国泰转债 2,551,434.03 0.07

29 113048 晶科转债 2,550,316.80 0.07

30 127070 大中转债 2,545,889.78 0.07

31 118013 道通转债 2,545,749.72 0.07

32 127050 麒麟转债 2,544,813.43 0.07

33 123121 帝尔转债 2,544,336.17 0.07

34 111002 特纸转债 2,541,887.62 0.07

35 127046 百润转债 2,530,444.91 0.07

36 113655 欧 22 转债 2,528,904.57 0.07

37 113059 福莱转债 2,521,969.14 0.07

38 118034 晶能转债 2,521,299.85 0.07


39 128142 新乳转债 2,513,922.75 0.07

40 128130 景兴转债 2,512,218.78 0.07

41 118031 天 23 转债 2,509,968.38 0.07

42 127042 嘉美转债 2,500,004.12 0.07

43 113047 旗滨转债 2,499,665.70 0.07

44 110083 苏租转债 2,496,043.30 0.07

45 113037 紫银转债 2,477,706.44 0.07

46 128129 青农转债 2,472,583.91 0.07

47 110061 川投转债 2,458,662.91 0.07

48 113046 金田转债 2,266,101.16 0.06

49 127059 永东转 2 2,194,031.62 0.06

50 128116 瑞达转债 2,162,380.33 0.06

51 123138 丝路转债 1,755,973.86 0.05

52 113588 润达转债 1,741,194.20 0.05

53 123050 聚飞转债 1,729,780.41 0.05

54 123192 科思转债 1,729,394.52 0.05

55 113527 维格转债 1,719,881.88 0.05

56 123129 锦鸡转债 1,714,255.19 0.05

57 123177 测绘转债 1,713,642.61 0.05

58 111011 冠盛转债 1,707,848.75 0.05

59 123131 奥飞转债 1,706,705.64 0.05

60 128121 宏川转债 1,703,107.24 0.05

61 113638 台 21 转债 1,703,028.20 0.05

62 123071 天能转债 1,702,062.95 0.05

63 113546 迪贝转债 1,701,117.90 0.05

64 123147 中辰转债 1,697,096.16 0.05

65 127014 北方转债 1,694,763.17 0.05

66 113594 淳中转债 1,693,552.10 0.05

67 123127 耐普转债 1,692,250.39 0.05

68 113027 华钰转债 1,691,153.03 0.05

69 111012 福新转债 1,679,775.72 0.05

70 113532 海环转债 1,679,746.91 0.05

71 110091 合力转债 1,679,378.89 0.05

72 128090 汽模转 2 1,674,408.13 0.05

73 110088 淮 22 转债 1,654,743.63 0.05

74 113066 平煤转债 1,644,846.86 0.05

75 123104 卫宁转债 1,510,893.12 0.04

76 113652 伟 22 转债 1,033,044.76 0.03

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

中欧瑾通灵活配置 中欧瑾通灵活配置 中欧瑾通灵
项目 混合 A 混合 C 活配置混合
E

报告期期初基金份额总额 1,459,327,596.37 1,873,462,485.78 90,157.78

报告期期间基金总申购份额 47,448,423.69 177,486,733.40 13,180.97

减:报告期期间基金总赎回份额 385,260,929.63 572,166,645.68 -

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 1,121,515,090.43 1,478,782,573.50 103,338.75

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

项目 中欧瑾通灵活配置混 中欧瑾通灵活配置混 中欧瑾通灵活配置混
合 A 合 C 合 E

报告期期初管理人持有的本基 - - 69,354.09
金份额

报告期期间买入/申购总份额 - - -

报告期期间卖出/赎回总份额 - - -

报告期期末管理人持有的本基 - - 69,354.09
金份额

报告期期末持有的本基金份额 - - 67.11
占基金总份额比例（%）
注：买入/申购总份额含红利再投、转换入份额，卖出/赎回总份额含转换出份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金管理人本报告期内无申购、赎回本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况


报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金变更注册的文件

2、《中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

3、《中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

4、《中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告
9.2 存放地点

基金管理人的办公场所。
9.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：

客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700

中欧基金管理有限公司
2024 年 1 月 22 日
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