国投瑞银新收益混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
41407445.97 |
| 结算备付金 |
2109090.91 |
| 存出保证金 |
186371.03 |
| 交易性金融资产 |
2138848.27 |
| 股票投资 |
2138848.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
229912.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
46071668.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
31.98 |
| 应付管理人报酬 |
39351.65 |
| 应付托管费 |
6558.63 |
| 应付销售服务费 |
0.9 |
| 应付税费 |
470.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
27247.09 |
| 负债合计 |
171382.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42611879.03 |
| 所有者权益合计 |
45900285.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
46071668.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43071812.74 |
| 结算备付金 |
65899.66 |
| 存出保证金 |
161332.42 |
| 交易性金融资产 |
195180987.94 |
| 股票投资 |
108337487.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
86843500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
98640547.96 |
| 应收证券清算款 |
30011342.47 |
| 应收利息 |
1241842.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
368373765.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
187011.27 |
| 应付托管费 |
30485.94 |
| 应付销售服务费 |
0.9 |
| 应付税费 |
44620.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121492.63 |
| 负债合计 |
449820.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
338191943.66 |
| 所有者权益合计 |
367923944.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
368373765.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19878217.54 |
| 结算备付金 |
331696.32 |
| 存出保证金 |
103459.69 |
| 交易性金融资产 |
337529168.06 |
| 股票投资 |
124191171.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
213337996.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20028350.04 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4552514.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
382423405.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
226252.82 |
| 应付托管费 |
32321.85 |
| 应付销售服务费 |
0.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
242191.6 |
| 负债合计 |
616158.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
338196071.36 |
| 所有者权益合计 |
381807247.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
382423405.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35262345.06 |
| 结算备付金 |
663131.16 |
| 存出保证金 |
78911.2 |
| 交易性金融资产 |
327012109.49 |
| 股票投资 |
132769109.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
194243000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2092940.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
383109437.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21739103.92 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
204105.39 |
| 应付托管费 |
29157.89 |
| 应付销售服务费 |
1.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233889.32 |
| 负债合计 |
22357864.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
338773964.4 |
| 所有者权益合计 |
360751573.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
383109437.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34491465.92 |
| 结算备付金 |
391798.13 |
| 存出保证金 |
139766.9 |
| 交易性金融资产 |
488716012.18 |
| 股票投资 |
80324012.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
408392000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
28400147.9 |
| 应收证券清算款 |
689143.34 |
| 应收利息 |
5309375.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4999.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
558142709.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
331232.53 |
| 应付托管费 |
47318.95 |
| 应付销售服务费 |
1.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270000.0 |
| 负债合计 |
740976.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
536546789.08 |
| 所有者权益合计 |
557401733.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
558142709.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8451647.97 |
| 结算备付金 |
230425.56 |
| 存出保证金 |
347136.3 |
| 交易性金融资产 |
368283006.15 |
| 股票投资 |
27746006.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
340537000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
24540276.81 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4049296.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
405901789.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.13 |
| 应付管理人报酬 |
231534.16 |
| 应付托管费 |
33076.3 |
| 应付销售服务费 |
82846.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154152.2 |
| 负债合计 |
710515.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
398460439.06 |
| 所有者权益合计 |
405191273.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
405901789.6 |
